FIRST TRANSPORT AFFRETEMENT
Dépôt
| Dénomination | FIRST TRANSPORT AFFRETEMENT |
| Siren | 376250130 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 2270 |
| Numéro de Gestion | 2001B70012 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61100 Saint-Georges-des-Groseillers |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 506.00 | 21 861.00 | 8 645.00 | 16 823.00 |
AH Fonds commercial | 178 515.00 | 7 622.00 | 170 892.00 | 170 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 063.00 | 35 063.00 | 35 063.00 | |
AN Terrains | 7 746.00 | 6 551.00 | 1 195.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 301.00 | 187 663.00 | 13 638.00 | 12 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 043 595.00 | 1 727 070.00 | 1 316 525.00 | 718 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 200.00 | 10 200.00 | 207 200.00 | |
BF Prêts | 27 273.00 | 27 273.00 | 81 818.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | 1 374.00 | 1 374.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 535 573.00 | 1 950 767.00 | 1 584 806.00 | 1 243 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 350.00 | 128 350.00 | 205 361.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 500.00 | 34 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 335.00 | 12 000.00 | 1 540 335.00 | 1 861 146.00 |
BZ Autres créances | 2 531 729.00 | 2 531 729.00 | 1 759 069.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | |||
CF Disponibilités | 677 620.00 | 677 620.00 | 448 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 701.00 | 26 701.00 | 38 872.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 951 233.00 | 12 000.00 | 4 939 233.00 | 4 563 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 486 806.00 | 1 962 767.00 | 6 524 039.00 | 5 806 596.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 148 243.00 | 135 919.00 | ||
DG Autres réserves | 1 054 007.00 | 1 054 007.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 382.00 | 235 884.00 | ||
DK Provisions réglementées | 207 459.00 | 167 926.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 776 091.00 | 3 133 735.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 836.00 | 1 187 144.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 109.00 | 713 138.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 574 678.00 | 681 282.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 984.00 | |||
EA Autres dettes | 50 744.00 | 71 262.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 598.00 | 20 035.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 747 948.00 | 2 672 860.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 524 039.00 | 5 806 596.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 006.00 | 2 171 367.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 24 523.00 | 40 240.00 | ||
FD Production vendue biens | 11 631 292.00 | 11 399 134.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 655 814.00 | 11 439 374.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 583.00 | 105 244.00 | ||
FQ Autres produits | 1 784.00 | 547.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 721 181.00 | 11 545 165.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 000.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 761 868.00 | 1 855 145.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 77 011.00 | 21 683.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 561 639.00 | 5 589 602.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 190 268.00 | 177 612.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 706 490.00 | 2 543 831.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 032 494.00 | 957 218.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 275 542.00 | 224 736.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 000.00 | 7 275.00 | ||
GE Autres charges | 12 064.00 | 9 694.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 634 376.00 | 11 386 797.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 86 805.00 | 158 368.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 180 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 223.00 | 6 743.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 203 223.00 | 14 082.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 126.00 | 10 155.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 126.00 | 10 155.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 194 097.00 | 3 927.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 280 902.00 | 162 295.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 818 750.00 | 153 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847 010.00 | 198 105.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 300.00 | 463.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 414.00 | 37 086.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 193.00 | 88 567.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 907.00 | 126 116.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 571 102.00 | 71 988.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 623.00 | -1 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 771 414.00 | 11 757 351.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 945 032.00 | 11 521 467.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 382.00 | 235 884.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 024.00 | 11 940.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507 948.00 | 971 223.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 392.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 054 364.00 | 986 163.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 880.00 | 244 084.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 529.00 | 3 252 642.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 254 545.00 | 38 847.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 504 954.00 | 3 535 573.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 623.00 | 8 177.00 | 11 940.00 | 21 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 685.00 | 267 364.00 | 123 765.00 | 1 921 284.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 308.00 | 275 542.00 | 135 705.00 | 1 943 144.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
6T Sur comptes clients | 16 350.00 | 6 000.00 | 10 350.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 972.00 | 6 000.00 | 10 350.00 | 19 622.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 27 273.00 | 27 273.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 374.00 | 1 374.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 540 335.00 | 1 540 335.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 721.00 | -1 721.00 | ||
VB T. V. A. | 59 115.00 | 59 115.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 240 528.00 | 240 528.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 215 948.00 | 2 215 948.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 700.00 | 15 700.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 701.00 | 26 701.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139 411.00 | 4 110 764.00 | 28 647.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 836.00 | 494 893.00 | 706 942.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 109.00 | 789 109.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 868.00 | 47 868.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 709.00 | 228 709.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 25 623.00 | 25 623.00 | ||
VW T.V.A. | 267 291.00 | 267 291.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 188.00 | 5 188.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 984.00 | 111 984.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 744.00 | 50 744.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 598.00 | 19 598.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 948.00 | 2 041 006.00 | 706 942.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 757 644.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 055.00 | |||