BISCUITERIE DE L ABBAYE
Dépôt
| Dénomination | BISCUITERIE DE L ABBAYE |
| Siren | 376450029 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 1792 |
| Numéro de Gestion | 2000B51100 |
| Code Activité | 1072Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61700 Lonlay-l'abbaye |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 69 024.00 | 69 024.00 | 69 024.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 337 682.00 | 232 150.00 | 105 533.00 | 92 389.00 |
AN Terrains | 93 094.00 | 26 756.00 | 66 338.00 | 47 331.00 |
AP Constructions | 1 720 075.00 | 1 039 832.00 | 680 243.00 | 742 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 019 189.00 | 3 417 872.00 | 5 601 317.00 | 2 986 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 972.00 | 479 175.00 | 730 798.00 | 261 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 711.00 | 55 711.00 | ||
CU Autres participations | 68 860.00 | 63 843.00 | 5 018.00 | 68 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 241.00 | 75 241.00 | 26 451.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 648 849.00 | 5 259 627.00 | 7 389 222.00 | 4 294 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 272 445.00 | 16 458.00 | 3 255 987.00 | 3 115 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 364 635.00 | 1 364 635.00 | 1 372 742.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 746.00 | 38 746.00 | 4 056.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 550 188.00 | 205 678.00 | 5 344 509.00 | 3 544 326.00 |
BZ Autres créances | 4 160 971.00 | 53 493.00 | 4 107 478.00 | 3 906 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 281.00 | 1 281.00 | 1 281.00 | |
CF Disponibilités | 3 572 992.00 | 3 572 992.00 | 2 693 195.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 220 584.00 | 220 584.00 | 189 313.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 181 842.00 | 275 630.00 | 17 906 212.00 | 14 826 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 830 691.00 | 5 535 257.00 | 25 295 434.00 | 19 121 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 041.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 010 303.00 | 7 819 079.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 335.00 | 11 335.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 861.00 | 654 224.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 287 302.00 | 238 395.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 099 027.00 | 2 034 322.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 755 828.00 | 11 307 355.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 557 296.00 | 1 357 974.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 088.00 | 81 680.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 569.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 908.00 | 3 178 155.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 710 968.00 | 2 660 857.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 533.00 | 7 848.00 | ||
EA Autres dettes | 543 536.00 | 522 805.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 709.00 | 4 620.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 539 606.00 | 7 813 939.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 295 434.00 | 19 121 294.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 475 109.00 | 6 772 733.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 40 460 236.00 | 5 219 165.00 | 45 679 401.00 | 42 769 086.00 |
FG Production vendue services | 87 115.00 | 20 906.00 | 108 021.00 | 92 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 547 351.00 | 5 240 071.00 | 45 787 422.00 | 42 862 064.00 |
FM Production stockée | -8 108.00 | -127 458.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 803 277.00 | 56 767.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 675.00 | 211 608.00 | ||
FQ Autres produits | 25 937.00 | 136 544.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 808 203.00 | 43 139 526.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 177 013.00 | 23 850 194.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -144 693.00 | 78 862.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 238 615.00 | 7 696 848.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 663 832.00 | 595 141.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 765 359.00 | 6 974 435.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 874 016.00 | 2 539 316.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 508 983.00 | 467 858.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 266.00 | 14 966.00 | ||
GE Autres charges | 81 096.00 | 70 796.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 234 487.00 | 42 288 417.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 573 716.00 | 851 108.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 500.00 | 994.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 550.00 | 1 527.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 051.00 | 2 523.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 843.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 123 187.00 | 121 525.00 | ||
GS Différences négatives de change | 309.00 | 89.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 187 338.00 | 121 613.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -180 287.00 | -119 091.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 393 429.00 | 732 018.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 441.00 | 43 345.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 567.00 | 124 049.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 007.00 | 167 394.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 450.00 | 141 493.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 344.00 | 4 681.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 272.00 | 179 709.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 066.00 | 325 883.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 058.00 | -158 489.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 540 684.00 | 67 636.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 467 826.00 | -148 332.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 014 262.00 | 43 309 442.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 716 401.00 | 42 655 217.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297 861.00 | 654 224.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 169 756.00 | 119 741.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 194.00 | 190 208.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 78 966.00 | 48 907.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 758.00 | 64 949.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 590 061.00 | 3 606 911.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 311.00 | 50 543.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 027 130.00 | 3 722 403.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 707.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 930.00 | 12 098 042.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 753.00 | 144 101.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 683.00 | 12 648 849.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 345.00 | 51 805.00 | 232 150.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 551 796.00 | 457 178.00 | 45 339.00 | 4 963 635.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 732 141.00 | 508 983.00 | 45 339.00 | 5 195 785.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 218 845.00 | 134 108.00 | 13 481.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 006 983.00 | 9 953 783.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 75 241.00 | 22 041.00 | 53 200.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 410.00 | 216 410.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 333 778.00 | 5 333 778.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | ||
VB T. V. A. | 740 659.00 | 740 659.00 | ||
VP Divers | 426 936.00 | 426 936.00 | ||
VC Groupe et associés | 53 493.00 | 53 493.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 936 433.00 | 2 936 433.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 220 584.00 | 220 584.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 006 983.00 | 9 953 783.00 | 53 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 557 260.00 | 492 763.00 | 2 923 606.00 | 1 140 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 321 908.00 | 3 321 908.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 338 030.00 | 1 338 030.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 626 601.00 | 1 626 601.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 385 078.00 | 385 078.00 | ||
VW T.V.A. | 21 526.00 | 21 526.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 733.00 | 339 733.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 533.00 | 518 533.00 | ||
VI Groupe et associés | 712 088.00 | 712 088.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 536.00 | 543 536.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 81 709.00 | 81 709.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 446 038.00 | 9 381 541.00 | 2 923 606.00 | 1 140 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 539 636.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 638.00 | |||