" S.C.O.M.A "
Dépôt
| Dénomination | " S.C.O.M.A " |
| Siren | 377612940 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2020/000141 |
| Numéro de Gestion | 1990B00176 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28240 LA LOUPE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 983 202.00 | 952 996.00 | 30 205.00 | 47 466.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 048.00 | 55 048.00 | ||
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AP Constructions | 130 813.00 | 103 617.00 | 27 195.00 | 36 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 502 393.00 | 5 999 755.00 | 502 637.00 | 654 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 210.00 | 94 671.00 | 2 538.00 | 3 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 825.00 | 44 825.00 | 44 825.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 965 942.00 | 7 206 090.00 | 759 852.00 | 939 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 179 086.00 | 216 253.00 | 962 833.00 | 1 036 637.00 |
BN En cours de production de biens | 1 142 905.00 | 149 581.00 | 993 323.00 | 976 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 496.00 | 19 934.00 | 144 561.00 | 54 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 983.00 | 81 045.00 | 1 477 937.00 | 1 109 028.00 |
BZ Autres créances | 992 382.00 | 992 382.00 | 847 032.00 | |
CF Disponibilités | 445 601.00 | 445 601.00 | 434 851.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 792.00 | 40 792.00 | 23 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 524 248.00 | 466 815.00 | 5 057 432.00 | 4 482 536.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 178.00 | 11 178.00 | 31 819.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 501 369.00 | 7 672 906.00 | 5 828 463.00 | 5 453 384.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 199.00 | 21 199.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 373 822.00 | 373 822.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 909 736.00 | 1 833 799.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 239.00 | 75 937.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 006 998.00 | 2 854 759.00 | ||
DP Provisions pour risques | 76 178.00 | 96 819.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 76 178.00 | 96 819.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 122.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 023.00 | 250 984.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 791.00 | 1 188 438.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 954 504.00 | 787 509.00 | ||
EA Autres dettes | 225 000.00 | 196 597.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 812.00 | 77 812.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 745 255.00 | 2 501 342.00 | ||
ED (V) | 30.00 | 462.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 828 463.00 | 5 453 384.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 238 023.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 348 018.00 | 5 196 452.00 | ||
FG Production vendue services | 61 554.00 | 203 260.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 409 573.00 | 5 399 713.00 | ||
FM Production stockée | 139 803.00 | 318 338.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 2 332.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 463.00 | 48 280.00 | ||
FQ Autres produits | 63.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 573 902.00 | 5 768 675.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 122 997.00 | 1 945 772.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 92 710.00 | -83 172.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 326 620.00 | 1 806 874.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 840.00 | 117 878.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 118 545.00 | 1 063 182.00 | ||
FZ Charges sociales | 369 897.00 | 366 289.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 246 125.00 | 289 398.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 95 390.00 | 38 985.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 000.00 | |||
GE Autres charges | 286.00 | 2 744.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 499 415.00 | 5 612 952.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 74 487.00 | 155 722.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 842.00 | 1 132.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 819.00 | 1 861.00 | ||
GN Différences positives de change | 235.00 | 1 663.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 116 898.00 | 4 658.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 178.00 | 31 819.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 844.00 | 4 533.00 | ||
GS Différences négatives de change | 697.00 | 105.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 721.00 | 36 458.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 101 177.00 | -31 800.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 175 664.00 | 123 922.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449 276.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 276.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 046.00 | 544 060.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 383.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 429.00 | 544 060.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 429.00 | -94 784.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 996.00 | -46 799.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 690 801.00 | 6 222 609.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 538 562.00 | 6 146 672.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 239.00 | 75 937.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 983 202.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 497.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 800 117.00 | 68 333.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 825.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 035 643.00 | 68 333.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 983 202.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 497.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 034.00 | 6 730 416.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 825.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 034.00 | 7 965 942.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 935 736.00 | 17 260.00 | 952 996.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 048.00 | 55 048.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 105 830.00 | 228 865.00 | 136 651.00 | 6 198 045.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 096 615.00 | 246 125.00 | 136 651.00 | 7 206 090.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 11 178.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | 1 115.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 819.00 | 31 819.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 44 825.00 | 44 825.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 80 295.00 | 80 295.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 478 687.00 | 1 478 687.00 | ||
VB T. V. A. | 118 127.00 | 118 127.00 | ||
VC Groupe et associés | 423 340.00 | 423 340.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 914.00 | 450 914.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 792.00 | 40 792.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636 984.00 | 2 592 158.00 | 44 825.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 083.00 | 8 378.00 | 34 399.00 | 10 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 791.00 | 1 196 791.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 274 457.00 | 274 457.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 614.00 | 172 614.00 | ||
VW T.V.A. | 13 787.00 | 13 787.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493 645.00 | 493 645.00 | ||
VI Groupe et associés | 238 023.00 | 238 023.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 000.00 | 225 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 77 812.00 | 77 812.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 255.00 | 2 700 550.00 | 34 399.00 | 10 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 916.00 | |||