ACIERIES HACHETTE ET DRIOUT
Dépôt
| Dénomination | ACIERIES HACHETTE ET DRIOUT |
| Siren | 377658083 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5201 |
| Numéro de dépôt | 1135 |
| Numéro de Gestion | 1990B70031 |
| Code Activité | 2452Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 52100 SAINT-DIZIER |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 804 122.00 | 647 670.00 | 156 451.00 | |
AN Terrains | 1 181 338.00 | 418 188.00 | 763 150.00 | |
AP Constructions | 15 247 739.00 | 7 239 771.00 | 8 007 968.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 963 825.00 | 25 985 795.00 | 10 978 030.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 757.00 | 530 317.00 | 19 439.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 23 268.00 | 18 268.00 | 5 000.00 | |
BF Prêts | 135 275.00 | 135 275.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 354 539.00 | 354 539.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 55 259 862.00 | 34 840 010.00 | 20 419 852.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 608 811.00 | 157 971.00 | 1 450 840.00 | |
BN En cours de production de biens | 4 851 264.00 | 4 851 264.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 786 923.00 | 122 861.00 | 7 664 062.00 | |
BZ Autres créances | 590 459.00 | 590 459.00 | ||
CF Disponibilités | 655 396.00 | 655 396.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 99 117.00 | 99 117.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 594 970.00 | 280 832.00 | 15 314 138.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 854 832.00 | 35 120 842.00 | 35 733 991.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 61 332.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | |||
DG Autres réserves | 958 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -6 878 972.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 563 706.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 1 329 084.00 | |||
DK Provisions réglementées | 706 991.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 001 396.00 | |||
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 424 676.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 890 457.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 315 133.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 503 830.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415 157.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 043 345.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 741 630.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 697.00 | |||
EA Autres dettes | 457 660.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 218 319.00 | |||
ED (V) | -858.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 733 991.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 969 043.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 753 866.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 22 722 646.00 | 11 677 165.00 | 34 399 811.00 | |
FG Production vendue services | 96 029.00 | 9 600.00 | 105 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 818 674.00 | 11 686 765.00 | 34 505 439.00 | |
FM Production stockée | -182 553.00 | |||
FN Production immobilisée | 145 699.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 358 461.00 | |||
FQ Autres produits | 104.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 827 150.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 561 323.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219 036.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 388 890.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 263 470.00 | |||
FY Salaires et traitements | 10 035 350.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 790 660.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 518 674.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 213 985.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 275 776.00 | |||
GE Autres charges | 3 629.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 832 721.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 005 571.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 37 363.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 746.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 402.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 50 511.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 065.00 | |||
GS Différences négatives de change | 685.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 102 751.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 239.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 057 810.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 030.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 648 622.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 173 324.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 924 976.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 784.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 028.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 059.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 871.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494 104.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 802 637.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 366 343.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 563 706.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 347 857.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 720.00 | 127 401.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 172 856.00 | 208 775.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 324.00 | 1 748 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 478 900.00 | 2 084 525.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 122.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 115 923.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 923.00 | 323 048.00 | 53 942 659.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 723 057.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 864 593.00 | 513 081.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 923.00 | 2 187 641.00 | 55 259 862.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 823.00 | 110 848.00 | 647 670.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 034 350.00 | 2 407 827.00 | 268 105.00 | 34 174 071.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 571 173.00 | 2 518 674.00 | 268 105.00 | 34 821 742.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 706 991.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 864 058.00 | 4 059.00 | 161 127.00 | 706 991.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 866 307.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 448 827.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 925 918.00 | 275 776.00 | 886 561.00 | 1 315 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 555.00 | 157 971.00 | 107 555.00 | 157 971.00 |
6T Sur comptes clients | 95 532.00 | 56 014.00 | 28 685.00 | 122 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 088.00 | 213 985.00 | 136 240.00 | 280 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 993 064.00 | 493 820.00 | 1 183 928.00 | 2 302 956.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 059.00 | 173 324.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 135 275.00 | 135 275.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 354 539.00 | 348 240.00 | 6 298.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 332.00 | 61 332.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 725 591.00 | 7 725 591.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
VB T. V. A. | 271 470.00 | 271 470.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 318.00 | 19 318.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 570.00 | 297 570.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 99 117.00 | 99 117.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 966 313.00 | 8 763 408.00 | 202 905.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 753 866.00 | 6 753 866.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 749 964.00 | 915 845.00 | 2 807 071.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 043 345.00 | 4 043 345.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 482 660.00 | 1 482 660.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 149 502.00 | 1 149 502.00 | ||
VW T.V.A. | 7 723.00 | 7 723.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 745.00 | 101 745.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 697.00 | 56 697.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 660.00 | 457 660.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 803 162.00 | 14 969 043.00 | 2 807 071.00 | 1 027 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 539 445.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 826 478.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 339.00 | 366.00 | ||