ACOFI
Dépôt
| Dénomination | ACOFI |
| Siren | 377867239 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 79443 |
| Numéro de Gestion | 1990B06896 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 214.00 | 44 214.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 118 797.00 | 23 563.00 | 95 234.00 | 96 363.00 |
CU Autres participations | 2 781 320.00 | 2 781 320.00 | 2 749 691.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 299.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 944 331.00 | 67 777.00 | 2 876 553.00 | 3 846 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | 486.00 | |
BZ Autres créances | 2 188 015.00 | 243 423.00 | 1 944 593.00 | 2 048 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 070 462.00 | 1 070 462.00 | 1 080 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 856 791.00 | 3 856 791.00 | 3 139 879.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 912.00 | 7 912.00 | 9 893.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 123 666.00 | 243 422.00 | 6 880 244.00 | 6 278 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 067 997.00 | 311 199.00 | 9 756 797.00 | 10 124 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 846 437.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 965 319.00 | 8 965 319.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 271 822.00 | 2 271 822.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 991 900.00 | 991 900.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 298 241.00 | -2 660 414.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 636.00 | 362 172.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 548 163.00 | 9 930 799.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 204.00 | 56 315.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 227.00 | 39 590.00 | ||
EA Autres dettes | 98 203.00 | 98 206.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 208 634.00 | 194 112.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 756 797.00 | 10 124 911.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 634.00 | 194 112.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 890.00 | 2 890.00 | 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 890.00 | 2 890.00 | 505.00 | |
FQ Autres produits | 9.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 899.00 | 515.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 147 356.00 | 146 840.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 060.00 | 43 542.00 | ||
FY Salaires et traitements | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 64 257.00 | 64 472.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 129.00 | 1 475.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 394.00 | 139 052.00 | ||
GE Autres charges | 28 674.00 | 28 003.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 442 870.00 | 553 384.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -439 971.00 | -552 870.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 33.00 | 660.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62 771.00 | 219 217.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62 771.00 | 784 887.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 656 691.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 62 771.00 | 784 887.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -377 233.00 | 231 357.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 994 896.00 | 230 754.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994 896.00 | 230 754.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 299.00 | 99 939.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 299.00 | 99 939.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 403.00 | 130 815.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 566.00 | 1 016 156.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 202.00 | 653 983.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 636.00 | 362 172.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 214.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 797.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 749 989.00 | 31 629.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 913 000.00 | 31 629.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 214.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 797.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000 299.00 | 2 781 320.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000 299.00 | 2 944 331.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 214.00 | 44 214.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 434.00 | 1 129.00 | 23 563.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 648.00 | 1 129.00 | 67 777.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 211 028.00 | 32 394.00 | 243 422.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 028.00 | 32 394.00 | 243 422.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 211 028.00 | 32 394.00 | 243 422.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 394.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 486.00 | 486.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188 015.00 | 341 578.00 | 1 846 437.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 7 912.00 | 7 912.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 196 412.00 | 349 976.00 | 1 846 437.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 204.00 | 87 204.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 227.00 | 23 227.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 203.00 | 98 203.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 634.00 | 208 634.00 | ||