GT ILE DE FRANCE SUD
Dépôt
| Dénomination | GT ILE DE FRANCE SUD |
| Siren | 378027080 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 17654 |
| Numéro de Gestion | 1998B01371 |
| Code Activité | 4941C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94150 RUNGIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 278.00 | 15 026.00 | 7 252.00 | 2 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 769.00 | 32 075.00 | 88 693.00 | 1 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 915.00 | 19 915.00 | 27 972.00 | |
BJ TOTAL (I) | 162 964.00 | 47 102.00 | 115 861.00 | 31 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 833 072.00 | 34 615.00 | 3 798 457.00 | 4 094 618.00 |
BZ Autres créances | 1 637 484.00 | 1 637 484.00 | 2 290 230.00 | |
CF Disponibilités | 49 509.00 | 49 509.00 | 82 513.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 155.00 | 8 155.00 | 5 895.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 528 221.00 | 34 615.00 | 5 493 606.00 | 6 473 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 691 185.00 | 81 717.00 | 5 609 468.00 | 6 504 995.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 408 960.00 | 408 960.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 417 836.00 | 417 836.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 108.00 | 31 108.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 284 502.00 | 284 502.00 | ||
DH Report à nouveau | -21 179.00 | -1 971.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 899.00 | -19 207.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 129 126.00 | 1 121 227.00 | ||
DP Provisions pour risques | 122 390.00 | 143 339.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 33 339.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 155 729.00 | 143 339.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 795.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 566.00 | 655 111.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 886.00 | 1 809 434.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 218 050.00 | 2 585 205.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 108.00 | |||
EA Autres dettes | 44 109.00 | 22 775.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 324 612.00 | 5 240 429.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 609 468.00 | 6 504 995.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 324 612.00 | 5 240 429.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 281.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 928 006.00 | 19 928 006.00 | 19 818 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 928 006.00 | 19 928 006.00 | 19 818 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 104 729.00 | 209 816.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 373.00 | 156 048.00 | ||
FQ Autres produits | 5 370.00 | 58.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 106 480.00 | 20 183 984.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 442 400.00 | 12 086 418.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 264 511.00 | 353 215.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 292 388.00 | 7 152 255.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 790 935.00 | 1 681 792.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 999.00 | 1 317.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 117.00 | 63 251.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 811 356.00 | 21 338 254.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -704 876.00 | -1 154 270.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 675.00 | 2 268.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 675.00 | 2 268.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 784.00 | 1 355.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 784.00 | 1 355.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 891.00 | 913.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -703 985.00 | -1 153 356.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780 000.00 | 1 200 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 610.00 | 32 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793 610.00 | 1 232 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 255.00 | 20 851.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 000.00 | 77 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 255.00 | 97 851.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729 354.00 | 1 134 148.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 469.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 904 765.00 | 21 418 252.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 896 865.00 | 21 437 460.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 899.00 | -19 207.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 373.00 | 52 346.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 869.00 | 105 179.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 972.00 | 1 673.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 841.00 | 106 852.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 048.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 9 729.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 729.00 | 19 915.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 729.00 | 162 964.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 103.00 | 12 999.00 | 47 102.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 103.00 | 12 999.00 | 47 102.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 122 390.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 33 339.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 339.00 | 26 000.00 | 13 610.00 | 155 729.00 |
6T Sur comptes clients | 26 497.00 | 8 117.00 | 34 615.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 497.00 | 8 117.00 | 34 615.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 169 836.00 | 34 117.00 | 13 610.00 | 190 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 117.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 000.00 | 13 610.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 915.00 | 1 489.00 | 18 426.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 694.00 | 31 694.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 801 377.00 | 3 801 377.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 38 422.00 | 38 422.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 875.00 | 29 875.00 | ||
VB T. V. A. | 162 944.00 | 162 944.00 | ||
VP Divers | 223 512.00 | 223 512.00 | ||
VC Groupe et associés | 238 019.00 | 238 019.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 711.00 | 944 711.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 155.00 | 8 155.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 498 627.00 | 5 480 201.00 | 18 426.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 886.00 | 1 486 886.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 675 162.00 | 675 162.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 536.00 | 538 536.00 | ||
VW T.V.A. | 989 150.00 | 989 150.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 200.00 | 15 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 575 566.00 | 575 566.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 109.00 | 44 109.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 324 612.00 | 4 324 612.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 337 890.00 | 373 688.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 680 310.00 | 5 681 044.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 234 835.00 | 394 659.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 807.00 | 265 638.00 | ||
ST Autres comptes | 4 985 556.00 | 5 371 387.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 442 400.00 | 12 086 418.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 124 172.00 | 157 642.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 339.00 | 195 573.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 264 511.00 | 353 215.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 004 209.00 | 4 060 756.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 969 083.00 | 2 262 383.00 | ||