T L T
Dépôt
| Dénomination | T L T |
| Siren | 378050272 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 13055 |
| Numéro de Gestion | 1995B00201 |
| Code Activité | 2229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01360 Béligneux |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 7 915.00 | 7 915.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 350.00 | 31 350.00 | ||
AP Constructions | 27 568.00 | 10 300.00 | 17 268.00 | 20 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 180.00 | 192 087.00 | 107 093.00 | 96 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 338.00 | 43 409.00 | 40 928.00 | 52 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 689.00 | 15 689.00 | 6 703.00 | |
BJ TOTAL (I) | 466 040.00 | 285 062.00 | 180 978.00 | 175 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 000.00 | 402 000.00 | 368 000.00 | |
BN En cours de production de biens | 67 000.00 | 67 000.00 | 65 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 695 000.00 | 695 000.00 | 688 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 925.00 | 18 066.00 | 204 859.00 | 317 730.00 |
BZ Autres créances | 93 007.00 | 93 007.00 | 84 165.00 | |
CF Disponibilités | 8 192.00 | 8 192.00 | 38 526.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 682.00 | 6 682.00 | 12 962.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 494 805.00 | 18 066.00 | 1 476 740.00 | 1 574 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 845.00 | 303 127.00 | 1 657 718.00 | 1 750 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 986.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 394 955.00 | 394 955.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 496.00 | 39 496.00 | ||
DG Autres réserves | 241 735.00 | 241 735.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 228.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 411.00 | -7 228.00 | ||
DL TOTAL (I) | 691 368.00 | 668 957.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 993.00 | 382 594.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 154.00 | 107 106.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 391.00 | 454 428.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 100 811.00 | 137 257.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 966 350.00 | 1 081 385.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 718.00 | 1 750 342.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 748.00 | 941 540.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 467.00 | 189 176.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 395 587.00 | 1 395 587.00 | 1 330 509.00 | |
FG Production vendue services | 24 066.00 | 24 066.00 | 19 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 653.00 | 1 419 653.00 | 1 349 825.00 | |
FM Production stockée | 9 000.00 | 22 300.00 | ||
FN Production immobilisée | 33 813.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 754.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 070.00 | 52 527.00 | ||
FQ Autres produits | 7 749.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 478 285.00 | 1 426 410.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 392 716.00 | 348 835.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 000.00 | -5 700.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 407 122.00 | 429 014.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 711.00 | 23 824.00 | ||
FY Salaires et traitements | 452 583.00 | 468 911.00 | ||
FZ Charges sociales | 176 923.00 | 168 256.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 310.00 | 48 148.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 865.00 | 9 773.00 | ||
GE Autres charges | 74.00 | 47 523.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 458 302.00 | 1 538 585.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 983.00 | -112 176.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 56.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 495.00 | 3 648.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 495.00 | 3 648.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 495.00 | -3 593.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 488.00 | -115 768.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 915.00 | 9 023.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 915.00 | 134 523.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 433.00 | 2 525.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 214.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 433.00 | 27 055.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 481.00 | 107 468.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 559.00 | -1 072.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 200.00 | 1 560 988.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 789.00 | 1 568 216.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 411.00 | -7 228.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 861.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 014.00 | 4 920.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 70.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 78.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 265.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 744.00 | 38 343.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 703.00 | 8 986.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 711.00 | 47 329.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 915.00 | 7 915.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 350.00 | 31 350.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 488.00 | 42 310.00 | 245 797.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 752.00 | 42 310.00 | 285 062.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 257.00 | 7 865.00 | 56.00 | 18 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 257.00 | 7 865.00 | 56.00 | 18 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 257.00 | 7 865.00 | 56.00 | 18 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 865.00 | 56.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 689.00 | 8 986.00 | 6 703.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 150.00 | 16 150.00 | ||
UX Autres créances clients | 206 774.00 | 206 774.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | 2 005.00 | ||
VB T. V. A. | 55 373.00 | 55 373.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 629.00 | 35 629.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 682.00 | 6 682.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 303.00 | 331 600.00 | 6 703.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 467.00 | 128 467.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 526.00 | 90 924.00 | 171 602.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 391.00 | 409 391.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 521.00 | 43 521.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 174.00 | 38 174.00 | ||
VW T.V.A. | 13 824.00 | 13 824.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 292.00 | 5 292.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 154.00 | 65 154.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 350.00 | 794 748.00 | 171 602.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 758.00 | |||