ESTEREL CARS
Dépôt
| Dénomination | ESTEREL CARS |
| Siren | 378063747 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 7081 |
| Numéro de Gestion | 1990B00196 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83600 Fréjus |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 407.00 | 36 754.00 | 653.00 | 5 498.00 |
AP Constructions | 38 370.00 | 5 979.00 | 32 391.00 | 36 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 768.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 105 956.00 | 55 026.00 | 50 930.00 | 75 218.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 842.00 | 2 842.00 | 47 842.00 | |
BJ TOTAL (I) | 199 575.00 | 97 759.00 | 101 816.00 | 192 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 748.00 | 32 748.00 | 35 242.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 882 941.00 | 16 125.00 | 866 816.00 | 1 396 093.00 |
BZ Autres créances | 332 613.00 | 332 613.00 | 262 363.00 | |
CF Disponibilités | 1 475 014.00 | 1 475 014.00 | 697 608.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 871.00 | 13 871.00 | 10 102.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 737 187.00 | 16 125.00 | 2 721 062.00 | 2 401 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 762.00 | 113 884.00 | 2 822 878.00 | 2 593 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 842.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DG Autres réserves | 373 917.00 | 351 906.00 | ||
DH Report à nouveau | 16 659.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 271.00 | 305 352.00 | ||
DL TOTAL (I) | 577 883.00 | 841 612.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 967.00 | 16 526.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 967.00 | 16 526.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 713.00 | 43 337.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 445.00 | 808 034.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 564 058.00 | 644 710.00 | ||
EA Autres dettes | 520 785.00 | 113 188.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 027.00 | 126 258.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 232 028.00 | 1 735 528.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 878.00 | 2 593 666.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 093.00 | 1 702 485.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 541 837.00 | 2 541 837.00 | 2 388 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 837.00 | 2 541 837.00 | 2 388 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 371 829.00 | 4 519 867.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 236.00 | 98 069.00 | ||
FQ Autres produits | 510.00 | 1 020.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 006 412.00 | 7 007 817.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 438 623.00 | 407 823.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 494.00 | 14 739.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 061 781.00 | 3 691 365.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 337.00 | 107 674.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 663 019.00 | 1 651 568.00 | ||
FZ Charges sociales | 640 756.00 | 626 702.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 753.00 | 29 836.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 455.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 967.00 | |||
GE Autres charges | 13 456.00 | 3 969.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 986 641.00 | 6 533 676.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 771.00 | 474 141.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 549.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 549.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 525.00 | 1 014.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 525.00 | 1 014.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24.00 | -1 014.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 795.00 | 473 127.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 855.00 | 23 718.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 855.00 | 23 718.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744.00 | 3 521.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 912.00 | 22 987.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 656.00 | 26 508.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 199.00 | -2 790.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113.00 | 63 181.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 390.00 | 101 803.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 045 816.00 | 7 031 534.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 009 545.00 | 6 726 182.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 271.00 | 305 352.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 236.00 | 77 595.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 13 234.00 | 3 219.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 907.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 810.00 | 8 222.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 842.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 559.00 | 8 222.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 409.00 | 2 688.00 | 2 342.00 | 36 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 891.00 | 37 065.00 | 467 951.00 | 61 005.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 300.00 | 39 753.00 | 470 293.00 | 97 759.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 842.00 | 2 842.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 737.00 | 17 737.00 | ||
UX Autres créances clients | 865 204.00 | 865 204.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 105 193.00 | 105 193.00 | ||
VB T. V. A. | 168 086.00 | 168 086.00 | ||
VP Divers | 25 753.00 | 25 753.00 | ||
VC Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 830.00 | 30 830.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 871.00 | 13 871.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 267.00 | 1 232 267.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 669.00 | 2 669.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 043.00 | 9 109.00 | 23 935.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 445.00 | 965 445.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 138 850.00 | 138 850.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 801.00 | 197 801.00 | ||
VW T.V.A. | 115 943.00 | 115 943.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 464.00 | 111 464.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 785.00 | 520 785.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 146 027.00 | 146 027.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 028.00 | 2 208 093.00 | 23 935.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 023.00 | |||