SAS FABRE
Dépôt
| Dénomination | SAS FABRE |
| Siren | 378130173 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2020/008736 |
| Numéro de Gestion | 1990B00629 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83390 PIERREFEU-DU-VAR |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 126.00 | 92 775.00 | 1 351.00 | 7 304.00 |
AP Constructions | 695 486.00 | 287 599.00 | 407 887.00 | 493 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 714.00 | 111 041.00 | 17 673.00 | 27 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 666.00 | 1 666.00 | 1 666.00 | |
BF Prêts | 27 671.00 | 27 671.00 | 24 576.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 986.00 | 3 986.00 | 3 986.00 | |
BJ TOTAL (I) | 951 649.00 | 491 415.00 | 460 233.00 | 559 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 938.00 | |||
BT Marchandises | 408 539.00 | 60 800.00 | 347 739.00 | 566 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 239.00 | 109 063.00 | 1 024 176.00 | 1 284 683.00 |
BZ Autres créances | 192 503.00 | 192 503.00 | 94 652.00 | |
CF Disponibilités | 14 779.00 | 14 779.00 | 16 011.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 238.00 | 28 238.00 | 54 787.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 777 298.00 | 169 864.00 | 1 607 434.00 | 2 023 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 946.00 | 661 279.00 | 2 067 668.00 | 2 582 699.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 326 820.00 | 374 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 500.00 | 110 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 902.00 | 66 902.00 | ||
DG Autres réserves | 496 275.00 | 720 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 170 100.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 430.00 | -128 459.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 003 927.00 | 1 313 793.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 631.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 23 631.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 700.00 | 507 172.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 644.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 498.00 | 460 706.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 171 602.00 | 185 033.00 | ||
EA Autres dettes | 17 940.00 | 73 721.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 063 741.00 | 1 245 275.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 667.00 | 2 582 699.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 026.00 | 870 150.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 919.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 350 825.00 | 2 022 329.00 | 7 373 153.00 | 7 563 339.00 |
FD Production vendue biens | 2 895.00 | 2 895.00 | 5 364.00 | |
FG Production vendue services | 180 738.00 | 8 758.00 | 189 495.00 | 157 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 534 457.00 | 2 031 086.00 | 7 565 543.00 | 7 725 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | 76 220.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 135.00 | 204 203.00 | ||
FQ Autres produits | 270.00 | 93.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 695 948.00 | 8 006 310.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 521 914.00 | 5 754 029.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 239 704.00 | 86 618.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 993.00 | 3 136.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 938.00 | -355.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 906 367.00 | 892 733.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 986.00 | 39 917.00 | ||
FY Salaires et traitements | 545 346.00 | 690 661.00 | ||
FZ Charges sociales | 260 144.00 | 284 543.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 496.00 | 83 622.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 558.00 | 115 351.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 671.00 | |||
GE Autres charges | 8 830.00 | 111 718.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 710 275.00 | 8 072 646.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 326.00 | -66 335.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 169.00 | 12 325.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 169.00 | 12 347.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 169.00 | -12 347.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 496.00 | -78 682.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 291.00 | 8 031.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 955.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 960.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 206.00 | 8 031.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 977.00 | 44 848.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 304.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 960.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 281.00 | 57 808.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 925.00 | -49 777.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 772 155.00 | 8 014 341.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 768 725.00 | 8 142 800.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 430.00 | -128 459.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 860.00 | 8 232.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 245.00 | 11 082.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 728.00 | 356.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | -4.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 751.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 171.00 | 5 700.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 290.00 | 3 033.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 212.00 | 8 733.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 625.00 | 94 126.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 671.00 | 824 200.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 323.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 296.00 | 951 649.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 447.00 | 5 087.00 | 9 759.00 | 92 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 464.00 | 59 409.00 | 149 232.00 | 398 640.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 911.00 | 64 496.00 | 158 991.00 | 491 415.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 631.00 | 23 631.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 81 855.00 | 60 800.00 | 81 855.00 | 60 800.00 |
6T Sur comptes clients | 84 670.00 | 50 758.00 | 26 364.00 | 109 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 525.00 | 111 558.00 | 108 219.00 | 169 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 155.00 | 111 558.00 | 131 850.00 | 169 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 111 558.00 | 118 890.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 960.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 27 671.00 | 27 671.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 986.00 | 3 986.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 133 239.00 | 1 133 239.00 | ||
VB T. V. A. | 14 224.00 | 14 224.00 | ||
VP Divers | 24 031.00 | 24 031.00 | ||
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 248.00 | 54 248.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 238.00 | 28 238.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 636.00 | 1 385 636.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 452.00 | 150 452.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 248.00 | 63 533.00 | 189 527.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 498.00 | 419 498.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 270.00 | 69 270.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 587.00 | 50 587.00 | ||
VW T.V.A. | 12 810.00 | 12 810.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 935.00 | 38 935.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 940.00 | 17 940.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 741.00 | 823 026.00 | 189 527.00 | 51 188.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 169 060.00 | |||
YT Sous‐traitance | 375.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 655.00 | 79 259.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 235.00 | 12 923.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 247 433.00 | 205 802.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 812.00 | 54 701.00 | ||
ST Autres comptes | 552 232.00 | 539 673.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 906 367.00 | 892 733.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 17 440.00 | 20 991.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 546.00 | 18 926.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 986.00 | 39 917.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 845 382.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 693 690.00 | |||