FEDERAL FINANCE GESTION
Dépôt
| Dénomination | FEDERAL FINANCE GESTION |
| Siren | 378135610 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 1753 |
| Numéro de Gestion | 1990B00184 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29480 Le Relecq-Kerhuon |
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 000.00 | 358 000.00 | 81 000.00 | 121 000.00 |
CU Autres participations | 6 595 000.00 | 6 595 000.00 | 6 595 000.00 | |
BF Prêts | 83 000.00 | 83 000.00 | 71 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 126 000.00 | 367 000.00 | 6 759 000.00 | 6 786 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 534 000.00 | 2 000.00 | 10 532 000.00 | 5 449 000.00 |
BZ Autres créances | 14 399 000.00 | 14 399 000.00 | 13 334 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 949 000.00 | 949 000.00 | 1 460 000.00 | |
CF Disponibilités | 35 598.00 | 35 598.00 | 36 109.00 | |
CJ TOTAL (II) | 61 480 000.00 | 2 000.00 | 61 478 000.00 | 56 363 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 607 000.00 | 369 000.00 | 68 238 000.00 | 63 149 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 200 000.00 | 10 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 246 000.00 | 10 499 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 973 000.00 | 17 425 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 44 570 000.00 | 45 274 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 556 000.00 | 1 710 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 349 000.00 | 33 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 904 000.00 | 1 743 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 082 000.00 | 3 208 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 496 000.00 | 4 490 000.00 | ||
EA Autres dettes | 12 186 000.00 | 8 433 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 764 000.00 | 16 131 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 238 000.00 | 63 149 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 70 251 000.00 | 73 950 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 251 000.00 | 73 950 000.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 468 000.00 | 3 002 000.00 | ||
FQ Autres produits | 202 000.00 | 101 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 920 000.00 | 77 054 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 42 626 000.00 | 44 081 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 943 000.00 | 1 023 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 745 000.00 | 3 423 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 113 000.00 | 1 360 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 626 000.00 | 419 000.00 | ||
GE Autres charges | 47 000.00 | 44 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 139 000.00 | 50 394 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 781 000.00 | 26 660 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 278 000.00 | 400 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 000.00 | 4 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 49 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 439 000.00 | 405 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 99 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 000.00 | 664 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 000.00 | 763 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 438 000.00 | -358 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 219 000.00 | 26 302 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 000.00 | 29 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | 29 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 000.00 | 29 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 000.00 | 55 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 248 000.00 | 8 851 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 420 000.00 | 77 487 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 446 000.00 | 60 063 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 973 000.00 | 17 425 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 666 000.00 | 12 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 114 000.00 | 12 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 678 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 126 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 000.00 | 39 000.00 | 358 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 000.00 | 39 000.00 | 367 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 349 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 556 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 743 000.00 | 626 000.00 | 466 000.00 | 1 905 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 000.00 | 112 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 000.00 | 114 000.00 | 2 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 859 000.00 | 626 000.00 | 579 000.00 | 1 906 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 83 000.00 | 83 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 534 000.00 | 10 534 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 399 000.00 | 14 399 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 015 000.00 | 25 015 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 082 000.00 | 5 082 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 496 000.00 | 4 496 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 186 000.00 | 12 186 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 764 000.00 | 21 764 000.00 | ||