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FEDERAL FINANCE GESTION

Dépôt

DénominationFEDERAL FINANCE GESTION
Siren378135610
Cloture31/12/2019
Code du Greffe2901
Numéro de dépôt1753
Numéro de Gestion1990B00184
Code Activité6630Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/06/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse29480 Le Relecq-Kerhuon
2020 2019 2019 2018 2018 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 440 000.00 358 000.00 81 000.00 121 000.00
CU Autres participations 6 595 000.00 6 595 000.00 6 595 000.00
BF Prêts 83 000.00 83 000.00 71 000.00
BJ TOTAL (I) 7 126 000.00 367 000.00 6 759 000.00 6 786 000.00
BX Clients et comptes rattachés 10 534 000.00 2 000.00 10 532 000.00 5 449 000.00
BZ Autres créances 14 399 000.00 14 399 000.00 13 334 000.00
CD Valeurs mobilières de placement 949 000.00 949 000.00 1 460 000.00
CF Disponibilités 35 598.00 35 598.00 36 109.00
CJ TOTAL (II) 61 480 000.00 2 000.00 61 478 000.00 56 363 000.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 68 607 000.00 369 000.00 68 238 000.00 63 149 000.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 6 500 000.00 6 500 000.00
DD Réserve légale (1) 650 000.00 650 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 10 200 000.00 10 200 000.00
DH Report à nouveau 12 246 000.00 10 499 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 14 973 000.00 17 425 000.00
DL TOTAL (I) 44 570 000.00 45 274 000.00
DP Provisions pour risques 1 556 000.00 1 710 000.00
DQ Provisions pour charges 349 000.00 33 000.00
DR TOTAL (IV) 1 904 000.00 1 743 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 082 000.00 3 208 000.00
DY Dettes fiscales et sociales 4 496 000.00 4 490 000.00
EA Autres dettes 12 186 000.00 8 433 000.00
EC TOTAL (IV) 21 764 000.00 16 131 000.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 68 238 000.00 63 149 000.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 70 251 000.00 73 950 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 70 251 000.00 73 950 000.00
FN Production immobilisée 1 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 468 000.00 3 002 000.00
FQ Autres produits 202 000.00 101 000.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 70 920 000.00 77 054 000.00
FW Autres achats et charges externes 42 626 000.00 44 081 000.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 943 000.00 1 023 000.00
FY Salaires et traitements 3 745 000.00 3 423 000.00
FZ Charges sociales 1 113 000.00 1 360 000.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 39 000.00 39 000.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 626 000.00 419 000.00
GE Autres charges 47 000.00 44 000.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 49 139 000.00 50 394 000.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 21 781 000.00 26 660 000.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 278 000.00 400 000.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 112 000.00 4 000.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 49 000.00
GP Total des produits financiers (V) 439 000.00 405 000.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 99 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 000.00 664 000.00
GU Total des charges financières (VI) 1 000.00 763 000.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 438 000.00 -358 000.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 22 219 000.00 26 302 000.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 61 000.00 29 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 61 000.00 29 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 7 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 7 000.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 54 000.00 29 000.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 52 000.00 55 000.00
HK Impôts sur les bénéfices 7 248 000.00 8 851 000.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 71 420 000.00 77 487 000.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 56 446 000.00 60 063 000.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 14 973 000.00 17 425 000.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 440 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 9 000.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 6 666 000.00 12 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 7 114 000.00 12 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 440 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 9 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 6 678 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 7 126 000.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 319 000.00 39 000.00 358 000.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9 000.00 9 000.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 328 000.00 39 000.00 367 000.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 349 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 1 556 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 743 000.00 626 000.00 466 000.00 1 905 000.00
6T Sur comptes clients 4 000.00 2 000.00 2 000.00
6X Autres provisions pour dépréciation 112 000.00 112 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 116 000.00 114 000.00 2 000.00
7C TOTAL GENERAL 1 859 000.00 626 000.00 579 000.00 1 906 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 83 000.00 83 000.00
UX Autres créances clients 10 534 000.00 10 534 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 14 399 000.00 14 399 000.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 25 015 000.00 25 015 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 5 082 000.00 5 082 000.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4 496 000.00 4 496 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12 186 000.00 12 186 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 21 764 000.00 21 764 000.00