SOFISA
Dépôt
| Dénomination | SOFISA |
| Siren | 378233837 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 12404 |
| Numéro de Gestion | 2002B00547 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49300 Cholet |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 9 748.00 | 6 174.00 | 3 574.00 | 2 378.00 |
CU Autres participations | 28 042 665.00 | 3 060 300.00 | 24 982 365.00 | 22 757 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 701.00 | 7 701.00 | 7 701.00 | |
BF Prêts | 61 042.00 | 61 042.00 | 252 316.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 151 036.00 | 151 036.00 | 149 808.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 272 193.00 | 3 066 474.00 | 25 205 718.00 | 23 169 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 955.00 | 242 955.00 | 190 557.00 | |
BZ Autres créances | 21 743 163.00 | 442 361.00 | 21 300 802.00 | 16 726 424.00 |
CF Disponibilités | 41 902.00 | 41 902.00 | 4 881 080.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | 3 201.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 028 532.00 | 442 361.00 | 21 586 170.00 | 21 801 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 300 724.00 | 3 508 836.00 | 46 791 889.00 | 44 970 546.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 231.00 | 134 231.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 14 431 015.00 | 10 203 362.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433 887.00 | 4 227 653.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 199 133.00 | 16 765 247.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 653 899.00 | 428 489.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 653 899.00 | 428 489.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 726 797.00 | 19 885 898.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 765 706.00 | 7 593 556.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 803.00 | 56 712.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 306 304.00 | 180 398.00 | ||
EA Autres dettes | 60 247.00 | 60 247.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 938 857.00 | 27 776 811.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 791 889.00 | 44 970 546.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 515 627.00 | 18 771 239.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 907.00 | 3 350.00 | ||
FG Production vendue services | 906 772.00 | 732 931.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 678.00 | 736 281.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 584.00 | 7 242.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 990 266.00 | 743 528.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 907.00 | 3 350.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 435 375.00 | 296 357.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 316.00 | 34 930.00 | ||
FY Salaires et traitements | 630 638.00 | 439 732.00 | ||
FZ Charges sociales | 196 457.00 | 155 416.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 180.00 | 1 102.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -5.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
GE Autres charges | 10 001.00 | 10 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 392 873.00 | 992 888.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -402 607.00 | -249 360.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 174 806.00 | 4 855 420.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 744.00 | 17 356.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 325 965.00 | 273 504.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 173.00 | 570 424.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 598 688.00 | 5 716 704.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 138 014.00 | 78 773.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 359 894.00 | 575 529.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 497 908.00 | 654 302.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 100 779.00 | 5 062 402.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 698 173.00 | 4 813 042.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 989.00 | 114 277.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 327.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 933.00 | 146 224.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 249.00 | 260 501.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299 208.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 003.00 | 10 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 346 654.00 | 2 651.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 657.00 | 1 311 859.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 408.00 | -1 051 358.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 169 878.00 | -465 969.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 881 203.00 | 6 720 733.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 447 316.00 | 2 493 080.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433 887.00 | 4 227 653.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 372.00 | 2 376.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 399 797.00 | 3 064 967.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 407 169.00 | 3 067 343.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 748.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 202 319.00 | 28 262 444.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 319.00 | 28 272 193.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 994.00 | 1 180.00 | 6 174.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 994.00 | 1 180.00 | 6 174.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 653 899.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 489.00 | 457 116.00 | 231 706.00 | 653 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 489.00 | 457 116.00 | 231 706.00 | 653 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 63 927.00 | 78 773.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 341 189.00 | 100 933.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 61 042.00 | 58 667.00 | 2 375.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 151 036.00 | 57 521.00 | 93 516.00 | |
UX Autres créances clients | 242 955.00 | 242 955.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 743 163.00 | 19 391 079.00 | 2 352 084.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 198 708.00 | 19 750 733.00 | 2 447 975.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 579 221.00 | 7 579 221.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 147 576.00 | 3 516 041.00 | 6 628 224.00 | 1 003 311.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 521.00 | 57 521.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 803.00 | 79 803.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 304.00 | 306 304.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 387.00 | 6 387.00 | 6 387.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 762 045.00 | 7 970 350.00 | 785 308.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 938 857.00 | 19 515 627.00 | 7 419 919.00 | 1 003 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 426 956.00 | |||