COTELAC
Dépôt
| Dénomination | COTELAC |
| Siren | 378239974 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 5229 |
| Numéro de Gestion | 2006B00721 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01500 Ambérieu-en-Bugey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 745 266.00 | 676 002.00 | 69 263.00 | 47 466.00 |
AH Fonds commercial | 15 329 200.00 | 410 000.00 | 14 919 200.00 | 15 023 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 284.00 | 9 284.00 | ||
AN Terrains | 14 126.00 | 14 126.00 | 14 126.00 | |
AP Constructions | 601 326.00 | 583 638.00 | 17 689.00 | 24 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 373.00 | 625 531.00 | 151 841.00 | 77 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 440 794.00 | 12 195 805.00 | 1 244 989.00 | 1 487 849.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77 070.00 | 34 116.00 | 42 954.00 | 42 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 152 151.00 | 1 152 151.00 | 1 139 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 146 590.00 | 14 534 376.00 | 17 612 214.00 | 17 857 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 387 022.00 | 1 387 022.00 | 1 223 758.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 609 989.00 | 1 883 643.00 | 8 726 346.00 | 9 180 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 060.00 | 113 382.00 | 1 752 678.00 | 3 643 965.00 |
BZ Autres créances | 7 336 781.00 | 2 400 000.00 | 4 936 781.00 | 3 869 264.00 |
CF Disponibilités | 1 904 006.00 | 1 904 006.00 | 3 166 983.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 510 981.00 | 510 981.00 | 482 858.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 614 839.00 | 4 397 025.00 | 19 217 815.00 | 21 566 919.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73 343.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 761 429.00 | 18 931 400.00 | 36 830 028.00 | 39 497 729.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 360 800.00 | 1 360 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 473 532.00 | 5 473 532.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 136 080.00 | 136 080.00 | ||
DG Autres réserves | 13 615 859.00 | 12 335 916.00 | ||
DH Report à nouveau | 194 770.00 | 194 770.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 649 429.00 | 1 279 943.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 131 612.00 | 20 781 041.00 | ||
DP Provisions pour risques | 879 444.00 | 862 192.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 879 444.00 | 862 192.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 884 254.00 | 10 679 923.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625 652.00 | 2 110 536.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 528.00 | 20 744.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 366.00 | 2 612 075.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 224 401.00 | 2 371 860.00 | ||
EA Autres dettes | 144 956.00 | 29 449.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 421 157.00 | 17 824 588.00 | ||
ED (V) | 397 815.00 | 29 908.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 830 028.00 | 39 497 729.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 119 557.00 | 119 557.00 | 23 243.00 | |
FD Production vendue biens | 28 679 765.00 | 4 254 528.00 | 32 934 293.00 | 33 521 411.00 |
FG Production vendue services | 66 741.00 | 79 104.00 | 145 845.00 | 105 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 866 062.00 | 4 333 632.00 | 33 199 694.00 | 33 650 010.00 |
FM Production stockée | -567 233.00 | 225 349.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 64 406.00 | 17 710.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 240 165.00 | 2 447 006.00 | ||
FQ Autres produits | 83 196.00 | 58 894.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 020 228.00 | 36 398 969.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 440.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 224 954.00 | 8 054 582.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -163 264.00 | -100 305.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 436 367.00 | 11 336 728.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 069 715.00 | 1 148 084.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 016 093.00 | 7 814 680.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 047 188.00 | 2 959 404.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 797 491.00 | 847 478.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 906 930.00 | 2 024 963.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 343.00 | |||
GE Autres charges | 162 582.00 | 158 883.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 617 495.00 | 34 317 841.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 402 733.00 | 2 081 128.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 257 319.00 | 192 202.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 468.00 | 7 267.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 529.00 | 11 611.00 | ||
GN Différences positives de change | -309.00 | 66 151.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 268 007.00 | 277 230.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 400 003.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 281 148.00 | 245 488.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 316.00 | 360.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 683 467.00 | 245 847.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 415 461.00 | 31 383.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 012 728.00 | 2 112 511.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 986.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411 000.00 | 27 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 774.00 | 251 248.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669 774.00 | 324 734.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 554.00 | 561 590.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 297.00 | 20 770.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349 370.00 | 224 475.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849 221.00 | 806 835.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 446.00 | -482 100.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 286.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -542 746.00 | 331 181.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 958 009.00 | 37 000 933.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 607 438.00 | 35 720 990.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 649 428.00 | 1 279 943.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 263.00 | 3 932.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 420.00 | 53 701.00 | 4 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 060.00 | 52 032.00 | 39 871.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657 954.00 | 31 903.00 | 4 571.00 | 685 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 896 410.00 | 765 588.00 | 257 024.00 | 13 404 974.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 554 364.00 | 797 491.00 | 261 595.00 | 14 090 260.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 879 444.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 862 192.00 | 349 370.00 | 332 118.00 | 879 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 192.00 | 349 370.00 | 332 118.00 | 879 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 73 343.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 349 370.00 | 258 775.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 152 151.00 | 1 152 151.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 866 060.00 | 1 866 060.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 336 781.00 | 1 780 704.00 | 5 556 077.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 510 981.00 | 510 981.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 865 973.00 | 4 157 745.00 | 6 708 228.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 515 076.00 | 752 219.00 | 762 857.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 369 178.00 | 2 295 469.00 | 5 601 754.00 | 471 955.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 625 652.00 | 561 104.00 | 1 064 548.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 516 366.00 | 2 516 366.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 224 401.00 | 2 224 401.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 956.00 | 144 956.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 395 630.00 | 8 494 516.00 | 7 429 159.00 | 471 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930 697.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 587 353.00 | |||