SOFILEC
Dépôt
| Dénomination | SOFILEC |
| Siren | 378358725 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 5703 |
| Numéro de Gestion | 1990B40064 |
| Code Activité | 2733Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01300 Brégnier-Cordon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 491.00 | 105 047.00 | 17 444.00 | 45 441.00 |
AN Terrains | 22 937.00 | 4 747.00 | 18 191.00 | 18 191.00 |
AP Constructions | 1 660 188.00 | 878 772.00 | 781 416.00 | 854 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 961.00 | 1 036 097.00 | 205 865.00 | 212 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 117.00 | 99 513.00 | 46 603.00 | 33 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 520.00 | 28 520.00 | ||
CU Autres participations | 31 630.00 | 31 630.00 | 48 374.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | 7 622.00 | 7 622.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 177.00 | 4 177.00 | 7 377.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 265 643.00 | 2 124 175.00 | 1 141 468.00 | 1 227 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 447 327.00 | 373 382.00 | 2 073 945.00 | 922 313.00 |
BN En cours de production de biens | 491 463.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 343 124.00 | 27 465.00 | 315 659.00 | 353 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 648 021.00 | 3 648 021.00 | 4 020 455.00 | |
BZ Autres créances | 987 933.00 | 987 933.00 | 1 676 274.00 | |
CF Disponibilités | 893 125.00 | 893 125.00 | 1 017 378.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 316.00 | 21 316.00 | 14 886.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 340 846.00 | 400 847.00 | 7 939 999.00 | 8 496 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 606 489.00 | 2 525 022.00 | 9 081 466.00 | 9 723 027.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 205 068.00 | 1 859 701.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 468.00 | 1 345 367.00 | ||
DK Provisions réglementées | 243 375.00 | 233 624.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 744 910.00 | 3 603 692.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 380.00 | 653 666.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 001.00 | 2 448 460.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 323 608.00 | 2 570 896.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 503 487.00 | 415 999.00 | ||
EA Autres dettes | 71 081.00 | 8 314.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 336 556.00 | 6 097 335.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 081 466.00 | 9 723 027.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 336 556.00 | 5 889 955.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 652.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 426 595.00 | 23 796.00 | 450 391.00 | 451 643.00 |
FD Production vendue biens | 18 941 853.00 | 897 776.00 | 19 839 629.00 | 29 501 534.00 |
FG Production vendue services | 331 053.00 | 32 587.00 | 363 640.00 | 353 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 699 502.00 | 954 159.00 | 20 653 661.00 | 30 307 158.00 |
FM Production stockée | -501 571.00 | 429 105.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 680.00 | 75 687.00 | ||
FQ Autres produits | 273.00 | 3 103.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 185 042.00 | 30 815 054.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 247 290.00 | 15 834 636.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 525 014.00 | -438 884.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 790 445.00 | 9 642 419.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 234 074.00 | 287 075.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 738 273.00 | 2 373 149.00 | ||
FZ Charges sociales | 566 980.00 | 922 162.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 205 524.00 | 277 273.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 847.00 | |||
GE Autres charges | 10 695.00 | 908.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 669 115.00 | 28 898 737.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 515 928.00 | 1 916 316.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 151 942.00 | 20 066.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 358.00 | 711.00 | ||
GN Différences positives de change | 26.00 | 7.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 152 326.00 | 20 784.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 161.00 | 52 988.00 | ||
GS Différences négatives de change | 96.00 | 39.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 256.00 | 53 027.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 132 069.00 | -32 244.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 647 997.00 | 1 884 072.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 694.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 350.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 147.00 | 164.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 841.00 | 4 514.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 317.00 | 44 875.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 966.00 | 6 443.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 898.00 | 43 784.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 180.00 | 95 102.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 339.00 | -90 588.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 410 191.00 | 448 117.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 372 209.00 | 30 840 351.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 240 742.00 | 29 494 984.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 468.00 | 1 345 367.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 234.00 | 71 742.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 491.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 959 812.00 | 139 932.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 373.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 145 676.00 | 139 932.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 491.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22.00 | 3 099 723.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 177.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 944.00 | 43 429.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 966.00 | 3 265 643.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 050.00 | 27 997.00 | 105 047.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841 601.00 | 177 527.00 | 2 019 128.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 651.00 | 205 524.00 | 2 124 175.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 243 375.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 233 624.00 | 12 898.00 | 3 147.00 | 243 375.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 400 847.00 | 400 847.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 446.00 | 10 446.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 446.00 | 400 847.00 | 10 446.00 | 400 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 070.00 | 413 745.00 | 35 593.00 | 644 222.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 177.00 | 4 177.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 648 021.00 | 3 648 021.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VB T. V. A. | 134 119.00 | 134 119.00 | ||
VP Divers | 15 783.00 | 15 783.00 | ||
VC Groupe et associés | 823 887.00 | 823 887.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 144.00 | 12 144.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 316.00 | 21 316.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 661 446.00 | 4 657 269.00 | 4 177.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 380.00 | 207 380.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 323 608.00 | 4 323 608.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 210 197.00 | 210 197.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 720.00 | 162 720.00 | ||
VW T.V.A. | 51 484.00 | 51 484.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 007.00 | 69 007.00 | ||
VI Groupe et associés | 241 080.00 | 241 080.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 081.00 | 71 081.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 336 556.00 | 5 336 556.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 407.00 | |||