ESFIN
Dépôt
| Dénomination | ESFIN |
| Siren | 378370282 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 35006 |
| Numéro de Gestion | 2020B03206 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 8 646.00 | 8 646.00 | ||
CU Autres participations | 45 568 186.00 | 616 616.00 | 44 951 571.00 | 44 614 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 891.00 | 298 891.00 | 298 891.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 355 000.00 | 3 355 000.00 | 750 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | 69.00 | 69.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 230 791.00 | 625 261.00 | 48 605 530.00 | 45 663 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 621.00 | 9 621.00 | ||
BZ Autres créances | 50 586.00 | 50 586.00 | 31 645.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 774.00 | 340 774.00 | 333 538.00 | |
CF Disponibilités | 5 199 659.00 | 5 199 659.00 | 5 897 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 600 640.00 | 9 621.00 | 5 591 019.00 | 6 262 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 831 432.00 | 634 883.00 | 54 196 549.00 | 51 926 069.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 44 493 240.00 | 44 493 240.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 894 729.00 | 894 729.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 632 954.00 | 530 437.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 162 705.00 | 162 705.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 211 551.00 | 3 376 052.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498 682.00 | 2 050 348.00 | ||
DL TOTAL (I) | 51 893 861.00 | 51 507 510.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 95.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 891.00 | 3 578.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 281 640.00 | 404 290.00 | ||
EA Autres dettes | 20 063.00 | 10 596.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 302 688.00 | 418 559.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 196 549.00 | 51 926 069.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 342.00 | 4 342.00 | 5 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 342.00 | 4 342.00 | 5 797.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 3 750.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 343.00 | 9 547.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 191 132.00 | 156 818.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129.00 | 127.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 191 264.00 | 157 014.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -186 921.00 | -147 467.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 336 729.00 | 2 277 655.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 586.00 | 2 998.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -623.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 349 446.00 | 58 546.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 690 761.00 | 2 338 575.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 74 237.00 | |||
GS Différences négatives de change | 158.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 244.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 158.00 | 82 481.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 690 603.00 | 2 256 095.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 503 682.00 | 2 108 628.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 747.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 747.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 67 569.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 67 569.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -55 822.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 104.00 | 2 359 870.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 422.00 | 309 522.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 498 682.00 | 2 050 348.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 298 960.00 | 2 077.00 | 296 883.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 207.00 | 30 690.00 | 29 517.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 167.00 | 32 767.00 | 326 400.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 954.00 | 20 954.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 049.00 | 20 954.00 | 95.00 | |