SOCIETE DE DISTRIBUTION DE SALOUEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE DISTRIBUTION DE SALOUEL |
| Siren | 378436067 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2019/005847 |
| Numéro de Gestion | 1990B00296 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80480 SALOUEL |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 921.00 | 118 604.00 | 10 317.00 | |
AH Fonds commercial | 2 319 388.00 | 2 319 388.00 | ||
AN Terrains | 29 390.00 | 19 945.00 | 9 445.00 | |
AP Constructions | 1 101 498.00 | 399 151.00 | 702 347.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400 788.00 | 2 041 378.00 | 359 411.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 792 955.00 | 921 695.00 | 1 871 260.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 396 653.00 | 1 396 653.00 | ||
BF Prêts | 132 825.00 | 132 825.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 16 094.00 | 16 094.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 318 512.00 | 3 500 773.00 | 6 817 739.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 387.00 | 19 387.00 | ||
BT Marchandises | 3 133 607.00 | 55 716.00 | 3 077 891.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 842 245.00 | 842 245.00 | ||
BZ Autres créances | 3 480 173.00 | 3 480 173.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | 770.00 | 549 230.00 | |
CF Disponibilités | 1 334 355.00 | 1 334 355.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 199 617.00 | 199 617.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 559 384.00 | 56 486.00 | 9 502 898.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 877 896.00 | 3 557 259.00 | 16 320 637.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 27 815.00 | |||
DG Autres réserves | 2 741 931.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 163.00 | |||
DK Provisions réglementées | 4 013.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 817 922.00 | |||
DP Provisions pour risques | 232 389.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 232 389.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713 412.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 399 192.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 112 883.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 786 224.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 158.00 | |||
EA Autres dettes | 180 457.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 270 326.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 320 637.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 885 444.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 48 296 479.00 | 48 296 479.00 | ||
FD Production vendue biens | 26 876.00 | 26 876.00 | ||
FG Production vendue services | 818 029.00 | 818 029.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 141 384.00 | 49 141 384.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 694.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 315 042.00 | |||
FQ Autres produits | 420 337.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 893 456.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 589 828.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 439.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 653.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 955.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 085 768.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 641 641.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 243 675.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 309 644.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 395 356.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 716.00 | |||
GE Autres charges | 67 317.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 515 203.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 378 253.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 8 826.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 829.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 471.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 46.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 218.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36 390.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 770.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 608.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 224.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 37 602.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 213.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 377 040.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 993.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 993.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 485.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308 849.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 380.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 703.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 933.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 447.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 340.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 92 090.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 029 331.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 161 168.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 163.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 461.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 504.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 745.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 441 584.00 | 9 995.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 666 017.00 | 2 134 553.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440 019.00 | 105 553.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 547 620.00 | 2 250 101.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 270.00 | 2 448 309.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 475 939.00 | 6 324 631.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 545 572.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 479 209.00 | 10 318 512.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 422.00 | 3 452.00 | 3 270.00 | 118 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 449 121.00 | 394 607.00 | 461 559.00 | 3 382 169.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 567 543.00 | 398 059.00 | 464 829.00 | 3 500 773.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 013.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 985.00 | 972.00 | 4 013.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 232 389.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 339.00 | 297 950.00 | 232 389.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 58 609.00 | 55 716.00 | 58 609.00 | 55 716.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46.00 | 770.00 | 46.00 | 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 655.00 | 56 486.00 | 58 655.00 | 56 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 979.00 | 56 486.00 | 357 577.00 | 292 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 716.00 | 282 538.00 | ||
UG ‐ Financières | 770.00 | 46.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 74 993.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 132 825.00 | 132 825.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 16 094.00 | 16 094.00 | ||
UX Autres créances clients | 842 245.00 | 842 245.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 564.00 | 8 564.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 427 645.00 | 427 645.00 | ||
VB T. V. A. | 447 503.00 | 447 503.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 433.00 | 95 433.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 011 315.00 | 2 011 315.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 116.00 | 489 116.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 199 617.00 | 199 617.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 670 954.00 | 4 522 035.00 | 148 919.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 713 412.00 | 328 531.00 | 1 315 634.00 | 69 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 112 883.00 | 4 112 883.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 724 991.00 | 724 991.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 890.00 | 459 890.00 | ||
VW T.V.A. | 98 539.00 | 98 539.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 804.00 | 502 804.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 158.00 | 78 158.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 400 934.00 | 4 400 934.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 715.00 | 178 715.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 270 326.00 | 10 885 444.00 | 1 315 634.00 | 69 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 923 049.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 568.00 | |||