OCALEST
Dépôt
| Dénomination | OCALEST |
| Siren | 378469597 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 5701 |
| Numéro de Gestion | 1990B00345 |
| Code Activité | 3311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 6 098.00 | 6 098.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 133.00 | 451 726.00 | 149 406.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 189.00 | 122 795.00 | 34 394.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 342.00 | 11 342.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 775 761.00 | 574 522.00 | 201 240.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 290.00 | 43 311.00 | 18 979.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 295.00 | 21 054.00 | 165 241.00 | |
BZ Autres créances | 1 968.00 | 1 968.00 | ||
CF Disponibilités | 166 785.00 | 166 785.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 417 338.00 | 64 365.00 | 352 973.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 099.00 | 638 886.00 | 554 212.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 505.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 051.00 | |||
DG Autres réserves | 241 223.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 556.00 | |||
DL TOTAL (I) | 343 335.00 | |||
DP Provisions pour risques | 22 557.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 22 557.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 519.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 062.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 97 237.00 | |||
EA Autres dettes | 17 425.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 077.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 188 321.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 212.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 321.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 458.00 | 97 841.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 342.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 897.00 | 97 841.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234 977.00 | 758 322.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 342.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 977.00 | 775 761.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 417.00 | 70 082.00 | 234 977.00 | 574 522.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 417.00 | 70 082.00 | 234 977.00 | 574 522.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 22 557.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 171.00 | 22 557.00 | 64 171.00 | 22 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 448.00 | 43 311.00 | 42 448.00 | 43 311.00 |
6T Sur comptes clients | 26 478.00 | 13 147.00 | 18 572.00 | 21 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 926.00 | 56 458.00 | 61 020.00 | 64 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 097.00 | 79 015.00 | 125 190.00 | 86 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 79 015.00 | 125 190.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 342.00 | 11 342.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 173.00 | 19 173.00 | ||
UX Autres créances clients | 167 121.00 | 167 121.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458.00 | 458.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 604.00 | 169 089.00 | 30 515.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 062.00 | 40 062.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 313.00 | 21 313.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 842.00 | 22 842.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 623.00 | 13 623.00 | ||
VW T.V.A. | 35 534.00 | 35 534.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 519.00 | 26 519.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 425.00 | 17 425.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 077.00 | 7 077.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 321.00 | 188 321.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 30 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 58 917.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 153.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 042.00 | |||
ST Autres comptes | 103 063.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 174.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 584.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 126.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 710.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 156 130.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 314.00 | |||