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CTS COMPUTERS AND TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS

Dépôt

DénominationCTS COMPUTERS AND TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS
Siren378499073
Cloture30/06/2019
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt11971
Numéro de Gestion2004B04690
Code Activité6110Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/08/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse93100 MONTREUIL
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 131 708.00 968 481.00 163 227.00 71 735.00
AH Fonds commercial 5 388 849.00 5 388 849.00 5 368 849.00
AP Constructions 7 546.00 3 209.00 4 337.00 5 092.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 6 642 609.00 5 429 215.00 1 213 394.00 1 317 911.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 187 181.00 2 021 243.00 165 938.00 251 106.00
CU Autres participations 1 937 886.00 11 026.00 1 926 860.00 1 937 886.00
BB Créances rattachées à des participations 4 464.00 4 464.00 2 964.00
BH Autres immobilisations financières 171 712.00 171 712.00 263 639.00
BJ TOTAL (I) 17 471 955.00 8 437 637.00 9 034 318.00 9 219 182.00
BX Clients et comptes rattachés 864 348.00 269 233.00 595 115.00 503 302.00
BZ Autres créances 1 662 613.00 505 894.00 1 156 719.00 1 691 260.00
CD Valeurs mobilières de placement 103 040.00 103 040.00 103 040.00
CF Disponibilités 3 059 901.00 3 059 901.00 2 601 724.00
CH Charges constatées d’avance 479 740.00 479 740.00 423 950.00
CJ TOTAL (II) 6 169 641.00 775 127.00 5 394 514.00 5 323 275.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 23 641 596.00 9 212 764.00 14 428 832.00 14 542 457.00
CR Parts à plus d’un an 315 865.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 102 840.00 102 840.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 29 632.00 29 632.00
DD Réserve légale (1) 10 284.00 10 284.00
DG Autres réserves 6 712 671.00 5 920 674.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 000 265.00 791 997.00
DL TOTAL (I) 7 855 692.00 6 855 427.00
DP Provisions pour risques 20 000.00 76 000.00
DR TOTAL (IV) 20 000.00 76 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 792 763.00 2 588 064.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 63 650.00 70 907.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 224 351.00 957 300.00
DY Dettes fiscales et sociales 651 297.00 708 719.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 647 500.00
EA Autres dettes 1 031 897.00 1 601 923.00
EB Produits constatés d’avance (2) 789 181.00 1 036 617.00
EC TOTAL (IV) 6 553 140.00 7 611 030.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 14 428 832.00 14 542 457.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 362 433.00 5 224 285.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 5 514.00 5 514.00 38 121.00
FG Production vendue services 10 796 485.00 1 055 557.00 11 852 042.00 12 501 078.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 801 999.00 1 055 557.00 11 857 556.00 12 539 199.00
FO Subventions d’exploitation 1 083.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13 870.00 83 172.00
FQ Autres produits 8 374.00 26 218.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 11 879 799.00 12 649 672.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 489.00 24 695.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 530.00
FW Autres achats et charges externes 8 088 420.00 8 066 433.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 145 987.00 155 789.00
FY Salaires et traitements 1 400 885.00 1 489 910.00
FZ Charges sociales 551 366.00 573 460.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 708 675.00 729 983.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 65 061.00 86 420.00
GE Autres charges 1 706.00 8 787.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 962 589.00 11 137 005.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 917 210.00 1 512 666.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 745.00
GN Différences positives de change 2 858.00 29.00
GP Total des produits financiers (V) 7 603.00 29.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 11 026.00
GR Intérêts et charges assimilées 61 621.00 60 083.00
GS Différences négatives de change 4 775.00 934.00
GU Total des charges financières (VI) 77 422.00 61 017.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -69 818.00 -60 988.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 847 392.00 1 451 679.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 68 262.00 301 541.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 113 231.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 237 494.00 425 833.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 354.00 1 115 947.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 113 231.00 32 160.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 287 038.00 249 320.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 404 623.00 1 397 427.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -167 130.00 -971 594.00
HK Impôts sur les bénéfices -320 003.00 -311 912.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 124 896.00 13 075 534.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 124 631.00 12 283 537.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 000 265.00 791 997.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 2 497.00 14 980.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 359 438.00 161 119.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 8 369 435.00 582 549.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 204 489.00 1 500.00
0G ACQUISITIONS Total Général 16 933 362.00 745 168.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6 520 557.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 114 647.00 8 837 336.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 91 927.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 91 927.00 2 114 062.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 206 574.00 17 471 955.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 918 855.00 49 627.00 968 481.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6 795 326.00 659 048.00 708.00 7 453 666.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 7 714 180.00 708 675.00 708.00 8 422 147.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 20 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 76 000.00 56 000.00 20 000.00
9U sur immobilisations – titres de participation 11 026.00
06 aucun libellé 4 464.00 4 464.00
6T Sur comptes clients 428 772.00 65 061.00 224 600.00 269 233.00
6X Autres provisions pour dépréciation 282 574.00 -223 320.00 505 894.00
7B Total Provisions pour dépréciation 428 772.00 363 125.00 1 280.00 790 616.00
7C TOTAL GENERAL 504 772.00 363 125.00 57 280.00 810 616.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 65 061.00 1 281.00
UG ‐ Financières 11 026.00
UJ ‐ Exceptionnelles 287 038.00 56 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 4 464.00 4 464.00
UT Autres immobilisations financières 171 712.00 171 712.00
VA Clients douteux ou litigieux 315 865.00 315 865.00
UX Autres créances clients 548 483.00 548 483.00
UY Personnel et comptes rattachés 300.00 300.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3 594.00 3 594.00
VM Impôts sur les bénéfices 688 275.00 688 275.00
VB T. V. A. 130 868.00 130 868.00
VC Groupe et associés 56 167.00 56 167.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 783 410.00 783 410.00
VS Charges constatées d’avance 479 740.00 479 740.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 182 876.00 2 690 835.00 492 041.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 792 763.00 520 000.00 1 055 554.00 1 217 209.00
8A Emprunts et dettes financières divers 61 655.00 61 655.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 224 351.00 1 224 351.00
8C Personnel et comptes rattachés 146 265.00 146 265.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 182 185.00 182 185.00
VW T.V.A. 245 195.00 245 195.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 77 652.00 77 652.00
VI Groupe et associés 1 995.00 1 995.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 031 897.00 114 154.00 734 195.00 183 548.00
8L Produits constatés d’avance 789 181.00 789 181.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 6 553 140.00 3 362 634.00 1 789 749.00 1 400 757.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 800 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 595 047.00