CTS COMPUTERS AND TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS
Dépôt
| Dénomination | CTS COMPUTERS AND TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS |
| Siren | 378499073 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 11971 |
| Numéro de Gestion | 2004B04690 |
| Code Activité | 6110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 131 708.00 | 968 481.00 | 163 227.00 | 71 735.00 |
AH Fonds commercial | 5 388 849.00 | 5 388 849.00 | 5 368 849.00 | |
AP Constructions | 7 546.00 | 3 209.00 | 4 337.00 | 5 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 642 609.00 | 5 429 215.00 | 1 213 394.00 | 1 317 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 187 181.00 | 2 021 243.00 | 165 938.00 | 251 106.00 |
CU Autres participations | 1 937 886.00 | 11 026.00 | 1 926 860.00 | 1 937 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 464.00 | 4 464.00 | 2 964.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 171 712.00 | 171 712.00 | 263 639.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 471 955.00 | 8 437 637.00 | 9 034 318.00 | 9 219 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 348.00 | 269 233.00 | 595 115.00 | 503 302.00 |
BZ Autres créances | 1 662 613.00 | 505 894.00 | 1 156 719.00 | 1 691 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 040.00 | 103 040.00 | 103 040.00 | |
CF Disponibilités | 3 059 901.00 | 3 059 901.00 | 2 601 724.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 479 740.00 | 479 740.00 | 423 950.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 169 641.00 | 775 127.00 | 5 394 514.00 | 5 323 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 641 596.00 | 9 212 764.00 | 14 428 832.00 | 14 542 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 315 865.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 102 840.00 | 102 840.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 632.00 | 29 632.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 284.00 | 10 284.00 | ||
DG Autres réserves | 6 712 671.00 | 5 920 674.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 000 265.00 | 791 997.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 855 692.00 | 6 855 427.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 76 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 76 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 792 763.00 | 2 588 064.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 650.00 | 70 907.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 351.00 | 957 300.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 651 297.00 | 708 719.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647 500.00 | |||
EA Autres dettes | 1 031 897.00 | 1 601 923.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 789 181.00 | 1 036 617.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 553 140.00 | 7 611 030.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 428 832.00 | 14 542 457.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 362 433.00 | 5 224 285.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 514.00 | 5 514.00 | 38 121.00 | |
FG Production vendue services | 10 796 485.00 | 1 055 557.00 | 11 852 042.00 | 12 501 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 801 999.00 | 1 055 557.00 | 11 857 556.00 | 12 539 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 083.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 870.00 | 83 172.00 | ||
FQ Autres produits | 8 374.00 | 26 218.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 879 799.00 | 12 649 672.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 489.00 | 24 695.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 530.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 088 420.00 | 8 066 433.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 987.00 | 155 789.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 400 885.00 | 1 489 910.00 | ||
FZ Charges sociales | 551 366.00 | 573 460.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 708 675.00 | 729 983.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 061.00 | 86 420.00 | ||
GE Autres charges | 1 706.00 | 8 787.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 962 589.00 | 11 137 005.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 917 210.00 | 1 512 666.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 745.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 858.00 | 29.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 603.00 | 29.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 026.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 621.00 | 60 083.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 775.00 | 934.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 422.00 | 61 017.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -69 818.00 | -60 988.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 847 392.00 | 1 451 679.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 262.00 | 301 541.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 231.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 494.00 | 425 833.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 354.00 | 1 115 947.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 231.00 | 32 160.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287 038.00 | 249 320.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 623.00 | 1 397 427.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 130.00 | -971 594.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -320 003.00 | -311 912.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 124 896.00 | 13 075 534.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 124 631.00 | 12 283 537.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 000 265.00 | 791 997.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 497.00 | 14 980.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 359 438.00 | 161 119.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 369 435.00 | 582 549.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204 489.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 933 362.00 | 745 168.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 520 557.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 647.00 | 8 837 336.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 91 927.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 927.00 | 2 114 062.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 574.00 | 17 471 955.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918 855.00 | 49 627.00 | 968 481.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 795 326.00 | 659 048.00 | 708.00 | 7 453 666.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 714 180.00 | 708 675.00 | 708.00 | 8 422 147.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | 56 000.00 | 20 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 11 026.00 | |||
06 aucun libellé | 4 464.00 | 4 464.00 | ||
6T Sur comptes clients | 428 772.00 | 65 061.00 | 224 600.00 | 269 233.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 282 574.00 | -223 320.00 | 505 894.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 772.00 | 363 125.00 | 1 280.00 | 790 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 772.00 | 363 125.00 | 57 280.00 | 810 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 061.00 | 1 281.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 026.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 287 038.00 | 56 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 464.00 | 4 464.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 171 712.00 | 171 712.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 315 865.00 | 315 865.00 | ||
UX Autres créances clients | 548 483.00 | 548 483.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 594.00 | 3 594.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 688 275.00 | 688 275.00 | ||
VB T. V. A. | 130 868.00 | 130 868.00 | ||
VC Groupe et associés | 56 167.00 | 56 167.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783 410.00 | 783 410.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 479 740.00 | 479 740.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 876.00 | 2 690 835.00 | 492 041.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 792 763.00 | 520 000.00 | 1 055 554.00 | 1 217 209.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 655.00 | 61 655.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 351.00 | 1 224 351.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 146 265.00 | 146 265.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 185.00 | 182 185.00 | ||
VW T.V.A. | 245 195.00 | 245 195.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 652.00 | 77 652.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 995.00 | 1 995.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031 897.00 | 114 154.00 | 734 195.00 | 183 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 789 181.00 | 789 181.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 553 140.00 | 3 362 634.00 | 1 789 749.00 | 1 400 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 595 047.00 | |||