T.C.M.G.
Dépôt
| Dénomination | T.C.M.G. |
| Siren | 378517536 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 3041 |
| Numéro de Gestion | 1990B00151 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79500 Saint-Martin-lès-Melle |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 216.00 | 99 679.00 | 9 537.00 | |
AH Fonds commercial | 30 818.00 | 30 818.00 | ||
AP Constructions | 333 433.00 | 137 900.00 | 195 533.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 330.00 | 91 467.00 | 122 863.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 317 206.00 | 2 534 891.00 | 3 782 315.00 | |
AX Avances et acomptes | 15 526.00 | 15 526.00 | ||
CU Autres participations | 261 155.00 | 261 155.00 | ||
BF Prêts | 3 150.00 | 3 150.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 133 682.00 | 133 682.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 418 516.00 | 2 863 937.00 | 4 554 579.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 819.00 | 185 819.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 275 116.00 | 1 100.00 | 2 274 016.00 | |
BZ Autres créances | 596 906.00 | 596 906.00 | ||
CF Disponibilités | 2 013 222.00 | 2 013 222.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 656.00 | 21 656.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 092 718.00 | 1 100.00 | 5 091 618.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 511 234.00 | 2 865 037.00 | 9 646 197.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 080.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 920.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 008.00 | |||
DG Autres réserves | 2 161 757.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 798.00 | |||
DK Provisions réglementées | 6 661.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 982 224.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 067 688.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 941.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440 763.00 | |||
EA Autres dettes | 756 580.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 663 973.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 646 197.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 762 831.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 853 524.00 | 2 853 524.00 | ||
FG Production vendue services | 13 223 626.00 | 13 223 626.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 077 150.00 | 16 077 150.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 311.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 308.00 | |||
FQ Autres produits | 968.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 108 736.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 483 256.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 251 027.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 488.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 206 187.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 218 177.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 152 456.00 | |||
FZ Charges sociales | 791 156.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 901 770.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 100.00 | |||
GE Autres charges | 1 713.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 041 329.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 067 407.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 857.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 857.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 925.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 37 925.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 068.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 053 339.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 150.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 614.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 764.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 269.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 764.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 052.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 288.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 024.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 258 229.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 174 358.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 521 559.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 798.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 364 572.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 308.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 035.00 | 7 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 301 767.00 | 661 058.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 869.00 | 5 117.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 847 671.00 | 673 176.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 035.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 330.00 | 6 880 495.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 397 987.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 82 330.00 | 7 418 516.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 173.00 | 8 506.00 | 99 679.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 559.00 | 893 264.00 | 60 566.00 | 2 764 258.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 733.00 | 901 770.00 | 60 566.00 | 2 863 937.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 661.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 257.00 | 18.00 | 5 614.00 | 6 661.00 |
06 aucun libellé | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 1 100.00 | 20 000.00 | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 257.00 | 1 118.00 | 25 614.00 | 7 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 100.00 | 25 614.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 150.00 | 3 150.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 133 682.00 | 133 682.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 273 796.00 | 2 273 796.00 | ||
VB T. V. A. | 128 541.00 | 128 541.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 296 414.00 | 296 414.00 | ||
VC Groupe et associés | 37 224.00 | 37 224.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 727.00 | 134 727.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 656.00 | 21 656.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 030 509.00 | 2 896 827.00 | 133 682.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 067 688.00 | 1 166 547.00 | 1 901 141.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 941.00 | 1 398 941.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 625 353.00 | 625 353.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 543.00 | 275 543.00 | ||
VW T.V.A. | 505 187.00 | 505 187.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 680.00 | 34 680.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 580.00 | 756 580.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 663 973.00 | 4 762 831.00 | 1 901 141.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 107 087.00 | |||