ILIANE
Dépôt
| Dénomination | ILIANE |
| Siren | 378563936 |
| Cloture | 31/05/2019 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3714 |
| Numéro de Gestion | 1990B00245 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29850 GOUESNOU |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 443.00 | 2 463.00 | 12 980.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 788.00 | 788.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 942.00 | 10 942.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 244.00 | 942 101.00 | 501 142.00 | 930 723.00 |
CU Autres participations | 8 226.00 | 8 226.00 | 8 226.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 120 110.00 | 120 110.00 | 13 718.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 598 753.00 | 956 295.00 | 642 458.00 | 954 667.00 |
BT Marchandises | 1 017 310.00 | 9 512.00 | 1 007 798.00 | 927 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 496.00 | 23 496.00 | 36 034.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 487 076.00 | 6 487 076.00 | 8 585 735.00 | |
BZ Autres créances | 202 891.00 | 202 891.00 | 337 399.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 752 536.00 | 752 536.00 | 276 673.00 | |
CF Disponibilités | 4 471 488.00 | 4 471 488.00 | 2 317 880.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 262 477.00 | 262 477.00 | 202 270.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 217 274.00 | 9 512.00 | 13 207 762.00 | 12 683 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 816 026.00 | 965 807.00 | 13 850 220.00 | 13 638 501.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 904 211.00 | 904 211.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 066 863.00 | 1 447 431.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 975 777.00 | 1 619 782.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 431 851.00 | 5 456 424.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 558.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 558.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 603.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 016.00 | 423 992.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 710.00 | 235 282.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113 342.00 | 2 062 395.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 157 525.00 | 2 306 127.00 | ||
EA Autres dettes | 71 759.00 | 20 473.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 692 459.00 | 2 606 206.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 406 811.00 | 8 182 077.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 850 220.00 | 13 638 501.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 327 812.00 | 109 539.00 | 28 437 351.00 | 27 554 722.00 |
FG Production vendue services | 7 776 029.00 | 135 609.00 | 7 911 638.00 | 6 800 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 103 841.00 | 245 148.00 | 36 348 989.00 | 34 355 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 304.00 | 281 802.00 | ||
FQ Autres produits | 36 973.00 | 23 231.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 575 266.00 | 34 660 411.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 872 977.00 | 22 532 493.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -77 914.00 | -127 944.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 692 747.00 | 2 593 661.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 385 075.00 | 362 761.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 102 738.00 | 4 593 238.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 203 305.00 | 1 969 435.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 228 795.00 | 214 046.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 130.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 558.00 | |||
GE Autres charges | 7 947.00 | 181.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 427 227.00 | 32 141 003.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 148 040.00 | 2 519 408.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 39 000.00 | 35 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 92 295.00 | 92 081.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 702.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 137 997.00 | 127 081.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 546.00 | 10 811.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 546.00 | 10 811.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 128 451.00 | 116 270.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 276 491.00 | 2 635 678.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 487 512.00 | 44 904.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487 512.00 | 44 904.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 457.00 | 7 369.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482 297.00 | 24 064.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 840.00 | 31 433.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 672.00 | 13 471.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 388 427.00 | 297 243.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 923 958.00 | 732 125.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 200 775.00 | 34 832 396.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 224 998.00 | 33 212 615.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 975 777.00 | 1 619 782.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216 354.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 443.00 | 13 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 046.00 | 275 757.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 944.00 | 110 126.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 433.00 | 398 883.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 443.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 703 829.00 | 1 454 974.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 734.00 | 128 336.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 707 563.00 | 1 598 753.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | 2 020.00 | 2 463.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 323.00 | 226 774.00 | 225 266.00 | 953 832.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 766.00 | 228 795.00 | 225 266.00 | 956 295.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 11 558.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 558.00 | 11 558.00 | ||
02 aucun libellé | 6.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 11 552.00 | 2 040.00 | 9 512.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 645.00 | 7 645.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 196.00 | 9 684.00 | 9 512.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 19 196.00 | 11 558.00 | 9 684.00 | 21 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 558.00 | 9 684.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 120 110.00 | 120 110.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 487 076.00 | 6 487 076.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 582.00 | 5 582.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 832.00 | 2 832.00 | ||
VB T. V. A. | 56 330.00 | 56 330.00 | ||
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 148.00 | 28 148.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 262 477.00 | 262 477.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 072 553.00 | 7 072 554.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 113 342.00 | 2 113 342.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 826 045.00 | 826 045.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 863.00 | 528 863.00 | ||
VW T.V.A. | 503 708.00 | 503 708.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 909.00 | 298 909.00 | ||
VI Groupe et associés | 239 016.00 | 239 016.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 759.00 | 71 759.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 692 459.00 | 2 692 459.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 274 100.00 | 7 274 100.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 603.00 | |||