PROMOSAS
Dépôt
| Dénomination | PROMOSAS |
| Siren | 378633929 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 13532 |
| Numéro de Gestion | 2005B04861 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 Aubervilliers |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 650 000.00 | 1 493 284.00 | 156 716.00 | 156 716.00 |
AP Constructions | 1 345.00 | 100.00 | 1 245.00 | 1 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 540.00 | 73 807.00 | 247 733.00 | 270 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 183.00 | 167 110.00 | 356 074.00 | 399 568.00 |
AX Avances et acomptes | 780.00 | |||
BF Prêts | 1 438.00 | 1 438.00 | 1 438.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 392.00 | 24 392.00 | 24 392.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 523 099.00 | 1 735 501.00 | 787 598.00 | 854 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117.00 | 117.00 | 267.00 | |
BT Marchandises | 271 091.00 | 8 000.00 | 263 091.00 | 258 924.00 |
BZ Autres créances | 87 314.00 | 87 314.00 | 134 692.00 | |
CF Disponibilités | 43 415.00 | 43 415.00 | 43 124.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | 2 734.00 | |
CJ TOTAL (II) | 404 251.00 | 8 000.00 | 396 251.00 | 439 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 927 350.00 | 1 743 501.00 | 1 183 849.00 | 1 294 695.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 208 720.00 | 100 191.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 825.00 | -1 060 465.00 | ||
DK Provisions réglementées | 923.00 | 370.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 203.00 | -951 520.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 98 002.00 | 77 000.00 | ||
DN Avances conditionnées | 21 594.00 | 19 102.00 | ||
DO TOTAL (II) | 119 596.00 | 96 102.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 336.00 | 230 722.00 | ||
EA Autres dettes | 907 715.00 | 1 919 391.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 040 050.00 | 2 150 113.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 849.00 | 1 294 695.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 242 895.00 | 2 242 895.00 | 2 302 264.00 | |
FG Production vendue services | 7 436.00 | 7 436.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 331.00 | 2 250 331.00 | 2 302 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 959.00 | 3 737.00 | ||
FQ Autres produits | 535.00 | 3 358.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 274 825.00 | 2 309 360.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 666 262.00 | 1 843 915.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 869.00 | 3 792.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 150.00 | -267.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 368 686.00 | 387 848.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 845.00 | 20 100.00 | ||
FY Salaires et traitements | 236 444.00 | 223 332.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 323.00 | 69 747.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 789.00 | 70 785.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 43 596.00 | 89 102.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 000.00 | 2 389.00 | ||
GE Autres charges | 7 676.00 | 7 938.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 461 901.00 | 2 718 682.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -187 076.00 | -409 322.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 229.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 229.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 478.00 | 9 300.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 478.00 | 9 300.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 478.00 | -9 071.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -198 554.00 | -418 394.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 553.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224.00 | 11 589.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776.00 | 11 589.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468.00 | 3 737.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 553.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 777.00 | 656 830.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 798.00 | 660 567.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 022.00 | -648 979.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 751.00 | -6 907.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 601.00 | 2 321 177.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 426.00 | 3 381 642.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 825.00 | -1 060 465.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 827.00 | 780.00 | 5 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 830.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 857.00 | 780.00 | 5 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 651 200.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 780.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | 1 743.00 | 846 068.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 830.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 780.00 | 1 743.00 | 2 523 099.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 417.00 | 71 789.00 | 190.00 | 241 017.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 617.00 | 71 789.00 | 190.00 | 242 217.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 370.00 | 777.00 | 224.00 | 923.00 |
4A Provisions pour litiges | 98 002.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 119 596.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 102.00 | 43 596.00 | 20 102.00 | 119 596.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 493 284.00 | 1 493 284.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 389.00 | 8 000.00 | 2 389.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 495 673.00 | 8 000.00 | 2 389.00 | 1 501 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 592 145.00 | 52 373.00 | 22 715.00 | 1 621 803.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 438.00 | 1 438.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24 392.00 | 24 392.00 | ||
VB T. V. A. | 6 290.00 | 6 290.00 | ||
VP Divers | 66.00 | 66.00 | ||
VC Groupe et associés | 28 781.00 | 28 781.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 176.00 | 52 176.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 458.00 | 89 628.00 | 25 830.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 336.00 | 132 336.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 672.00 | 25 672.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 961.00 | 21 961.00 | ||
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 174.00 | 4 174.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | ||
VI Groupe et associés | 854 792.00 | 854 792.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 050.00 | 1 040 050.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | ||