JUSTIFRAIS
Dépôt
| Dénomination | JUSTIFRAIS |
| Siren | 378700215 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 9338 |
| Numéro de Gestion | 1990B00592 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37210 VERNOU-SUR-BRENNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 381.00 | 44 381.00 | 748.00 | |
AN Terrains | 1 103.00 | 1 103.00 | ||
AP Constructions | 171 716.00 | 94 300.00 | 77 415.00 | 89 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 663.00 | 848 527.00 | 137 136.00 | 117 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 433.00 | 166 938.00 | 32 495.00 | 33 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 860.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | 95 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 141 280.00 | 141 280.00 | 141 280.00 | |
BF Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 238.00 | 1 238.00 | 1 238.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 647 317.00 | 1 155 251.00 | 492 066.00 | 393 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 971.00 | 4 971.00 | 6 889.00 | |
BT Marchandises | 782 118.00 | 49 324.00 | 732 794.00 | 661 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 716.00 | 1 423.00 | 107 293.00 | 114 474.00 |
BZ Autres créances | 395 317.00 | 395 317.00 | 507 896.00 | |
CF Disponibilités | 221 945.00 | 221 945.00 | 176 282.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 502.00 | 19 502.00 | 22 763.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 532 572.00 | 50 747.00 | 1 481 825.00 | 1 489 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 889.00 | 1 205 998.00 | 1 973 891.00 | 1 882 699.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | ||
DG Autres réserves | 71 152.00 | 70 447.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 529.00 | 71 205.00 | ||
DL TOTAL (I) | 226 069.00 | 183 040.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 401.00 | 314 788.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 438.00 | 629.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 091.00 | 1 193 381.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 611.00 | 186 234.00 | ||
EA Autres dettes | 17 278.00 | 4 625.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 747 821.00 | 1 699 658.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 891.00 | 1 882 699.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 331.00 | 1 620 254.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 863.00 | 119 620.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 798 165.00 | 12 397 715.00 | ||
FG Production vendue services | 118 956.00 | 133 204.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 917 122.00 | 12 530 920.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 998.00 | 10 022.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 356.00 | 43 514.00 | ||
FQ Autres produits | 2 382.00 | 2 151.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 027 860.00 | 12 586 607.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 844 756.00 | 9 490 126.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -71 523.00 | 7 308.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 488.00 | 34 112.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 917.00 | 2 182.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 759 355.00 | 1 734 157.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 716.00 | 90 135.00 | ||
FY Salaires et traitements | 901 667.00 | 880 132.00 | ||
FZ Charges sociales | 214 770.00 | 212 532.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 180.00 | 58 672.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 50 747.00 | 2 331.00 | ||
GE Autres charges | 6 181.00 | 13 370.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 896 258.00 | 12 525 061.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 131 601.00 | 61 545.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | 8.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | 8.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 335.00 | 2 930.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 335.00 | 2 930.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 327.00 | -2 921.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 128 274.00 | 58 623.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 781.00 | 24 288.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 781.00 | 24 288.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 647.00 | 16 245.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 647.00 | 16 245.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 866.00 | 8 042.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 879.00 | -4 539.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 055 649.00 | 12 610 904.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 942 120.00 | 12 539 698.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 529.00 | 71 205.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 381.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 791.00 | 57 125.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 018.00 | 100 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 191.00 | 157 125.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 381.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 917.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 245 018.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 647 317.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 632.00 | 748.00 | 44 381.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 438.00 | 57 431.00 | 1 110 869.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 070.00 | 58 180.00 | 1 155 251.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 49 324.00 | 49 324.00 | 49 324.00 | 49 324.00 |
6T Sur comptes clients | 2 331.00 | 1 423.00 | 2 331.00 | 1 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 655.00 | 50 747.00 | 51 655.00 | 50 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 655.00 | 50 747.00 | 51 655.00 | 50 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 747.00 | 51 655.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 95 000.00 | 95 000.00 | ||
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 238.00 | 1 238.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 003.00 | 3 003.00 | ||
UX Autres créances clients | 105 713.00 | 105 713.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 006.00 | 8 006.00 | ||
VB T. V. A. | 128 285.00 | 128 285.00 | ||
VC Groupe et associés | 145 915.00 | 145 915.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 511.00 | 110 511.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 502.00 | 19 502.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 275.00 | 523 537.00 | 98 738.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 863.00 | 40 863.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 537.00 | 58 047.00 | 61 490.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 091.00 | 1 230 091.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 876.00 | 66 876.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 624.00 | 50 624.00 | ||
VW T.V.A. | 17 636.00 | 17 636.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 473.00 | 67 473.00 | ||
VI Groupe et associés | 137 438.00 | 137 438.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 278.00 | 17 278.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 821.00 | 1 686 331.00 | 61 490.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 629.00 | |||