SOCIETE PENGLAOU
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PENGLAOU |
| Siren | 378758841 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 17172 |
| Numéro de Gestion | 1990B00944 |
| Code Activité | 4532Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44640 ROUANS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 184.00 | 43 184.00 | 64.00 | |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | 350 633.00 | 350 633.00 | |
AN Terrains | 27 222.00 | 23 857.00 | 3 365.00 | 5 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 221.00 | 446 196.00 | 127 025.00 | 140 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 595.00 | 497 784.00 | 142 812.00 | 139 614.00 |
CU Autres participations | 1 176 679.00 | 1 176 679.00 | 1 176 679.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 187 612.00 | 187 612.00 | 240 254.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 399.00 | 12 399.00 | 12 399.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 011 545.00 | 1 011 022.00 | 2 000 523.00 | 2 065 085.00 |
BT Marchandises | 602 578.00 | 39 127.00 | 563 452.00 | 491 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 789 824.00 | 39 705.00 | 750 118.00 | 783 734.00 |
BZ Autres créances | 1 001 477.00 | 1 001 477.00 | 910 878.00 | |
CF Disponibilités | 302 267.00 | 302 267.00 | 340 468.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 846.00 | 7 846.00 | 6 165.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 703 992.00 | 78 832.00 | 2 625 160.00 | 2 534 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 715 537.00 | 1 089 854.00 | 4 625 683.00 | 4 599 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 319.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 855 000.00 | 2 855 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 656.00 | 2 717.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 802.00 | 126 439.00 | ||
DK Provisions réglementées | 465.00 | 7 295.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 288 923.00 | 3 299 450.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 452.00 | 6 760.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 452.00 | 6 760.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 443.00 | 254 256.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 718.00 | 108 792.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 479.00 | 702 526.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 153.00 | 173 482.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 724.00 | |||
EA Autres dettes | 30 515.00 | 37 726.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 275.00 | 16 338.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 331 308.00 | 1 293 121.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 683.00 | 4 599 331.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | 466.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 103 718.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 979 527.00 | 2 792.00 | 2 982 318.00 | 3 051 488.00 |
FD Production vendue biens | 669.00 | 669.00 | 6 025.00 | |
FG Production vendue services | 893 521.00 | 1 285.00 | 894 806.00 | 938 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 873 716.00 | 4 077.00 | 3 877 793.00 | 3 995 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 523.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 518.00 | 100 138.00 | ||
FQ Autres produits | 2 839.00 | 1 406.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 950 150.00 | 4 100 721.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 440 411.00 | 2 399 746.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -67 940.00 | 24 903.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 566 262.00 | 547 590.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 172.00 | 35 227.00 | ||
FY Salaires et traitements | 636 366.00 | 654 871.00 | ||
FZ Charges sociales | 235 839.00 | 248 173.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 807.00 | 101 017.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 562.00 | 1 570.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 54 597.00 | 49 140.00 | ||
GE Autres charges | 2 969.00 | 2 823.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 999 047.00 | 4 065 061.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -48 897.00 | 35 659.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 162 969.00 | 169 203.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 271.00 | 223.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 025 696.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 163 239.00 | 1 195 122.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 519.00 | 1 114 722.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 519.00 | 1 114 722.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 160 720.00 | 80 400.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 111 823.00 | 116 059.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 847.00 | 7 677.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 830.00 | 9 248.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 677.00 | 16 925.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 698.00 | 972.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 698.00 | 1 037.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 979.00 | 15 888.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 508.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 127 067.00 | 5 312 767.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 008 264.00 | 5 186 328.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 802.00 | 126 439.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 817.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 413.00 | 90 585.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 331.00 | 24 039.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 021 561.00 | 114 625.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 817.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 960.00 | 1 241 039.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 681.00 | 1 376 689.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 641.00 | 3 011 545.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 121.00 | 64.00 | 43 184.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 356.00 | 95 743.00 | 41 262.00 | 967 838.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 477.00 | 95 807.00 | 41 262.00 | 1 011 022.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 465.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 295.00 | 6 830.00 | 465.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 452.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 760.00 | 1 562.00 | 2 870.00 | 5 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 891.00 | 39 127.00 | 42 891.00 | 39 127.00 |
6T Sur comptes clients | 27 219.00 | 15 471.00 | 2 984.00 | 39 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 109.00 | 54 597.00 | 45 875.00 | 78 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 164.00 | 56 159.00 | 55 575.00 | 84 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 159.00 | 48 745.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 830.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 187 612.00 | 3 319.00 | 184 293.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 12 399.00 | 12 399.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 768.00 | 43 768.00 | ||
UX Autres créances clients | 746 056.00 | 746 056.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 82 943.00 | 82 943.00 | ||
VB T. V. A. | 14 414.00 | 14 414.00 | ||
VP Divers | 2 953.00 | 2 953.00 | ||
VC Groupe et associés | 741 865.00 | 741 865.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 752.00 | 158 752.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 846.00 | 7 846.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 999 156.00 | 1 802 465.00 | 196 692.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 030.00 | 76 450.00 | 187 581.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 479.00 | 780 479.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 295.00 | 52 295.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 208.00 | 49 208.00 | ||
VW T.V.A. | 14 351.00 | 14 351.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 724.00 | 7 724.00 | ||
VI Groupe et associés | 103 718.00 | 103 718.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 515.00 | 30 515.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 275.00 | 27 275.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 308.00 | 1 143 727.00 | 187 581.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 759.00 | |||