PREFAKIT
Dépôt
| Dénomination | PREFAKIT |
| Siren | 378835946 |
| Cloture | 31/07/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 4193 |
| Numéro de Gestion | 1990B00458 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/04/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49170 Saint-Augustin-des-Bois |
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 851.00 | 15 959.00 | 892.00 | 2 926.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | 25 916.00 | 25 916.00 | |
AP Constructions | 58 391.00 | 24 711.00 | 33 680.00 | 28 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 659.00 | 429 000.00 | 59 659.00 | 79 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 833.00 | 1 142 468.00 | 145 365.00 | 172 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 | |
BF Prêts | 6 800.00 | 6 800.00 | 5 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 921.00 | 19 921.00 | 19 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 921 373.00 | 1 612 139.00 | 309 234.00 | 350 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 082.00 | 475 082.00 | 690 470.00 | |
BN En cours de production de biens | 279 056.00 | 279 056.00 | 310 679.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 406.00 | 5 406.00 | 3 882.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903 697.00 | 6 667.00 | 1 897 031.00 | 1 978 877.00 |
BZ Autres créances | 597 807.00 | 597 807.00 | 234 926.00 | |
CF Disponibilités | 1 602 903.00 | 1 602 903.00 | 1 194 637.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 588.00 | 41 588.00 | 78 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 905 539.00 | 6 667.00 | 4 898 872.00 | 4 491 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 826 912.00 | 1 618 806.00 | 5 208 106.00 | 4 842 647.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 596 118.00 | 2 564 345.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 536.00 | 431 773.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 366 654.00 | 3 095 118.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | 35 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 39 622.00 | 30 924.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 122.00 | 65 924.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 977.00 | 147 202.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 015.00 | 137 395.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 002.00 | 1 001 210.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 346 452.00 | 367 310.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 955.00 | |||
EA Autres dettes | 3 928.00 | 7 577.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 910.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 781 330.00 | 1 681 605.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 208 106.00 | 4 842 647.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 817.00 | 1 587 658.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 349 045.00 | 252 406.00 | ||
FD Production vendue biens | 9 010 929.00 | 8 898 552.00 | ||
FG Production vendue services | 44 068.00 | 39 676.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 404 042.00 | 9 190 634.00 | ||
FM Production stockée | -30 099.00 | 65 843.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 119.00 | 6 959.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 234.00 | 45 607.00 | ||
FQ Autres produits | 337.00 | 852.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 433 633.00 | 9 309 895.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 784.00 | 189 313.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 537 578.00 | 5 080 523.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 215 388.00 | -61 910.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 214 457.00 | 2 254 253.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 258.00 | 61 456.00 | ||
FY Salaires et traitements | 790 960.00 | 768 946.00 | ||
FZ Charges sociales | 271 536.00 | 256 425.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 619.00 | 95 868.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 667.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 622.00 | 55 924.00 | ||
GE Autres charges | 279.00 | 246.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 482 147.00 | 8 701 044.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 951 486.00 | 608 852.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 258.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 910.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 910.00 | 258.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 455.00 | 841.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 455.00 | 841.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 455.00 | -583.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 954 941.00 | 608 269.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 340.00 | 12 004.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 340.00 | 12 252.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 419.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 777.00 | 209.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 777.00 | 1 628.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 563.00 | 10 625.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 290 969.00 | 187 120.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 457 883.00 | 9 322 406.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 786 347.00 | 8 890 633.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 536.00 | 431 773.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 768.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 956.00 | 58 567.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 420.00 | 1 301.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 143.00 | 59 868.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 768.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 639.00 | 1 834 883.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 721.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 639.00 | 1 921 373.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 925.00 | 2 034.00 | 15 959.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524 457.00 | 86 585.00 | 24 862.00 | 1 596 180.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 382.00 | 88 619.00 | 24 862.00 | 1 612 139.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 39 622.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 924.00 | 39 622.00 | 45 423.00 | 60 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 924.00 | 39 622.00 | 45 423.00 | 60 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 622.00 | 45 424.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 800.00 | 6 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 921.00 | 19 921.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 903 697.00 | 1 903 697.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 807.00 | 597 807.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 588.00 | 41 588.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 814.00 | 2 543 093.00 | 26 721.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 977.00 | 47 465.00 | 81 512.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 002.00 | 1 051 002.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 452.00 | 346 452.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 955.00 | 4 955.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 943.00 | 249 943.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 330.00 | 1 699 817.00 | 81 512.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 225.00 | |||