WELLMAN NEUFCHATEAU RECYCLAGE
Dépôt
| Dénomination | WELLMAN NEUFCHATEAU RECYCLAGE |
| Siren | 378881304 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 360 |
| Numéro de Gestion | 1991B40074 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88300 Rebeuville |
2020
2019 2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 002.00 | 46 002.00 | ||
AN Terrains | 2 190 540.00 | 1 410 030.00 | 780 511.00 | |
AP Constructions | 3 468 501.00 | 2 364 318.00 | 1 104 183.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 898 446.00 | 8 688 915.00 | 4 209 532.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 657 177.00 | 2 040 221.00 | 616 956.00 | |
AV Immobilisations en cours | 10 010.00 | 10 010.00 | ||
CU Autres participations | 11 040.00 | 11 040.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 113 954.00 | 113 954.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 21 395 670.00 | 14 549 485.00 | 6 846 185.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 941 186.00 | 170 000.00 | 1 771 186.00 | |
BN En cours de production de biens | 167 628.00 | 167 628.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 3 782 971.00 | 3 782 971.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 527.00 | 90 527.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 076 175.00 | 5 076 175.00 | ||
BZ Autres créances | 1 058 338.00 | 1 058 338.00 | ||
CF Disponibilités | 1 023 970.00 | 1 023 970.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 145 462.00 | 170 000.00 | 12 975 462.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 541 132.00 | 14 719 485.00 | 19 821 647.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 812 990.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 4 286.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 683 984.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 454 613.00 | |||
DL TOTAL (I) | -321 321.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 342 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 294 226.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 636 226.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 606 059.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 184 769.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 058 380.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 657 533.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 506 741.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 821 647.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 506 741.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 606 059.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 58 704.00 | 58 704.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 380 195.00 | 13 989 721.00 | 19 369 916.00 | |
FG Production vendue services | 414 188.00 | 220 130.00 | 634 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 853 087.00 | 14 209 851.00 | 20 062 937.00 | |
FM Production stockée | 1 901 443.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 463 348.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 427 734.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 484 307.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 299 740.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 734 649.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 198 648.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 838 718.00 | |||
FZ Charges sociales | 711 935.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 986 505.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 588.00 | |||
GE Autres charges | 269.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 311 359.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 116 375.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 98 962.00 | |||
GS Différences négatives de change | 294.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 99 256.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -99 256.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 017 119.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 973.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 999.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 972.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 904.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 800.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 342 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 544 704.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 471 732.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 500 706.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 955 319.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 454 613.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 348.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 258.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 002.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 858 715.00 | 365 959.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 793.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 036 511.00 | 365 959.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 002.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 224 675.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | 124 993.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 800.00 | 21 395 670.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 002.00 | 46 002.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 516 979.00 | 986 505.00 | 14 503 483.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 562 980.00 | 986 505.00 | 14 549 485.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 294 226.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 342 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 687 638.00 | 2 398 588.00 | 450 000.00 | 2 636 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 857 638.00 | 2 398 588.00 | 450 000.00 | 2 806 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 588.00 | 450 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 342 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 113 954.00 | 113 954.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 076 175.00 | 5 076 175.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 726.00 | 3 726.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 224 752.00 | 224 752.00 | ||
VB T. V. A. | 430 566.00 | 430 566.00 | ||
VP Divers | 47 165.00 | 47 165.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 735.00 | 16 735.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 393.00 | 335 393.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 253 134.00 | 6 139 181.00 | 113 954.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 606 059.00 | 2 606 059.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 058 380.00 | 6 058 380.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 227 137.00 | 227 137.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 647.00 | 291 647.00 | ||
VW T.V.A. | 17 783.00 | 17 783.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 967.00 | 120 967.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 184 769.00 | 8 184 769.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 506 741.00 | 17 506 741.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 254 081.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 290 665.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 493 188.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 480.00 | |||
ST Autres comptes | 3 505 236.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 734 649.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 96 560.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 088.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 146 009.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 650 809.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | |||