CULTURESPACES
Dépôt
| Dénomination | CULTURESPACES |
| Siren | 378955116 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 91383 |
| Numéro de Gestion | 1992B08936 |
| Code Activité | 9103Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 652 280.00 | 448 424.00 | 203 856.00 | 286 312.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537 317.00 | 526 370.00 | 10 947.00 | 6 598.00 |
AH Fonds commercial | 874 327.00 | 874 327.00 | 65 827.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 826.00 | 353 368.00 | 27 458.00 | 51 391.00 |
AP Constructions | 7 227 300.00 | 2 035 958.00 | 5 191 342.00 | 5 417 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920 750.00 | 1 559 962.00 | 360 788.00 | 403 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 648 053.00 | 12 012 977.00 | 6 635 076.00 | 7 076 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 826.00 | 262 826.00 | 178 103.00 | |
CU Autres participations | 32 448.00 | 32 448.00 | 32 448.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 57 502.00 | 57 502.00 | 48 509.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 593 630.00 | 16 937 060.00 | 13 656 570.00 | 13 566 603.00 |
BT Marchandises | 1 324 204.00 | 1 324 204.00 | 1 205 752.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 588.00 | 39 588.00 | 127 208.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 986 507.00 | 76 977.00 | 2 909 530.00 | 1 871 250.00 |
BZ Autres créances | 8 675 389.00 | 8 675 389.00 | 2 971 753.00 | |
CF Disponibilités | 18 440 525.00 | 18 440 525.00 | 24 696 038.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 890 063.00 | 890 063.00 | 1 296 937.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 356 276.00 | 76 977.00 | 32 279 299.00 | 32 168 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 949 906.00 | 17 014 037.00 | 45 935 869.00 | 45 735 541.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 793.00 | 383 793.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 351 041.00 | 2 757 145.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 826 093.00 | 5 593 897.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 823 285.00 | 913 090.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 939 211.00 | 11 202 924.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 228 000.00 | 945 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 228 000.00 | 945 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 467 915.00 | 19 457 954.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 997.00 | 469 690.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 912.00 | 358 465.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 218 471.00 | 5 856 951.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 889 889.00 | 4 390 788.00 | ||
EA Autres dettes | 2 762 525.00 | 2 342 208.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 948.00 | 711 561.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 768 658.00 | 33 587 618.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 935 869.00 | 45 735 541.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 598 997.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 395 675.00 | 17 395 675.00 | 15 736 747.00 | |
FG Production vendue services | 54 612 819.00 | 285 992.00 | 54 898 811.00 | 48 315 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 008 493.00 | 285 992.00 | 72 294 485.00 | 64 052 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | 30 000.00 | 86 943.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 357.00 | 249 109.00 | ||
FQ Autres produits | 674 961.00 | 68 440.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 73 035 803.00 | 64 457 074.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 911 976.00 | 6 417 143.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -118 452.00 | -34 760.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 391.00 | 10 289.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 154.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 32 945 045.00 | 27 466 156.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 172 902.00 | 1 161 804.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 391 184.00 | 10 809 109.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 146 818.00 | 4 488 102.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 507 447.00 | 2 392 231.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 137 598.00 | 55 214.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 977.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 299 000.00 | 910 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 774 894.00 | 2 605 263.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 64 249 780.00 | 56 316 704.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 786 023.00 | 8 140 370.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -62 797.00 | 62 797.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 357 176.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 044.00 | 462.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 295 423.00 | 63 259.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 642 523.00 | 139 589.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 303.00 | 458.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 646 825.00 | 140 047.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -351 403.00 | -76 788.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 434 621.00 | 8 063 582.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 662 298.00 | 114 979.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662 298.00 | 114 979.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 910.00 | 70 590.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542 493.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826 403.00 | 70 590.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164 105.00 | 44 389.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 225 227.00 | 1 112 478.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 219 195.00 | 1 401 596.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 993 524.00 | 64 635 312.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 167 431.00 | 59 041 416.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 826 093.00 | 5 593 897.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 652 280.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 695.00 | 817 775.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 546 770.00 | 2 455 236.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 948.00 | 9 743.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 270 693.00 | 3 282 754.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 652 280.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 1 792 470.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 579.00 | 901 499.00 | 28 058 929.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 740.00 | 89 950.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 579.00 | 918 239.00 | 30 593 630.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 365 968.00 | 82 456.00 | 448 424.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856 878.00 | 28 860.00 | 6 000.00 | 879 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 416 040.00 | 2 336 765.00 | 336 719.00 | 15 416 085.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 638 886.00 | 2 448 081.00 | 342 719.00 | 16 744 248.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 228 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 945 000.00 | 1 299 000.00 | 16 000.00 | 2 228 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 55 214.00 | 137 598.00 | 192 812.00 | |
6T Sur comptes clients | 76 977.00 | 76 977.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 357 176.00 | 3 357 176.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 422 380.00 | 214 575.00 | 3 367 166.00 | 269 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 367 380.00 | 1 513 575.00 | 3 383 166.00 | 2 497 789.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 57 502.00 | 57 502.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 83 784.00 | 83 784.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 902 724.00 | 2 902 724.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 424.00 | 7 424.00 | ||
VB T. V. A. | 704 169.00 | 704 169.00 | ||
VP Divers | 398 118.00 | 398 118.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 468 343.00 | 7 468 343.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 335.00 | 97 335.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 890 063.00 | 890 063.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 609 461.00 | 12 468 175.00 | 141 286.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 467 915.00 | 3 055 541.00 | 11 412 375.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 000.00 | 82 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 218 471.00 | 5 218 471.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 364 845.00 | 2 364 845.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 354 510.00 | 1 354 510.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 432 814.00 | 1 432 814.00 | ||
VW T.V.A. | 303 715.00 | 303 715.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 005.00 | 434 005.00 | ||
VI Groupe et associés | 516 997.00 | 516 997.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762 525.00 | 2 762 525.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 402 948.00 | 402 948.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 340 745.00 | 17 846 371.00 | 11 494 375.00 | |