KALIZEA
Dépôt
| Dénomination | KALIZEA |
| Siren | 378990907 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 9030 |
| Numéro de Gestion | 1990B00435 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 REIMS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 673 153.00 | 562 801.00 | 110 353.00 | |
AN Terrains | 76 387.00 | 22 274.00 | 54 114.00 | |
AP Constructions | 3 797 720.00 | 3 391 045.00 | 406 676.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 263 513.00 | 12 808 472.00 | 2 455 042.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 423.00 | 220 671.00 | 18 752.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 813 875.00 | 1 813 875.00 | ||
AX Avances et acomptes | 400.00 | 400.00 | ||
CU Autres participations | 6 383 890.00 | 6 383 890.00 | ||
BF Prêts | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 517 833.00 | 517 833.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 29 246 196.00 | 17 005 262.00 | 12 240 934.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 713.00 | 60 788.00 | 342 925.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 630 323.00 | 630 323.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 201 774.00 | 2 201 774.00 | ||
BZ Autres créances | 631 864.00 | 631 864.00 | ||
CF Disponibilités | 351 907.00 | 351 907.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 564.00 | 5 564.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 225 145.00 | 60 788.00 | 4 164 357.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 471 340.00 | 17 066 050.00 | 16 405 291.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 299 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 241 007.00 | |||
DG Autres réserves | 5 869.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 140 247.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 832.00 | |||
DK Provisions réglementées | 285 525.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 666 816.00 | |||
DP Provisions pour risques | 36 217.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 336 122.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 372 339.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 202 812.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 168 060.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 917 798.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 466.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 366 136.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 405 291.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 366 136.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 525 650.00 | 525 650.00 | ||
FD Production vendue biens | 16 540 999.00 | 17 088 577.00 | 33 629 576.00 | |
FG Production vendue services | 113 493.00 | 81 587.00 | 195 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 654 493.00 | 17 695 814.00 | 34 350 307.00 | |
FM Production stockée | -406 578.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 27 926.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 123.00 | |||
FQ Autres produits | 28 841.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 214 619.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 546 849.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 973 444.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 121 923.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 985 359.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 296 543.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 815 652.00 | |||
FZ Charges sociales | 692 905.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 797 464.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 788.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 186.00 | |||
GE Autres charges | 60 979.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 428 092.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -213 473.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 714.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 714.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 379.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 162 757.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 169 136.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -162 422.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -375 895.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 405.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 763.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 432.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 600.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 100.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -124 163.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 222 833.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 527 665.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 832.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 795.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 153.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 467 283.00 | 1 421 814.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 574 103.00 | 807 620.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 714 539.00 | 2 229 435.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 153.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 688 438.00 | 9 340.00 | 21 191 319.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 381 723.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 688 438.00 | 9 340.00 | 29 246 196.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 40 168.00 | 40 168.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 168.00 | 40 168.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 517 833.00 | 517 833.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 201 774.00 | 2 201 774.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 482.00 | 11 482.00 | ||
VB T. V. A. | 157 619.00 | 157 619.00 | ||
VC Groupe et associés | 246 951.00 | 246 951.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 313.00 | 215 313.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 564.00 | 5 564.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 837 035.00 | 3 319 202.00 | 517 833.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 168 060.00 | 6 168 060.00 | 5 728 913.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 453.00 | 484 453.00 | 529 215.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 651.00 | 377 651.00 | 384 783.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 694.00 | 55 694.00 | 52 504.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 466.00 | 77 466.00 | 295 936.00 | |
VI Groupe et associés | 4 202 812.00 | 4 202 812.00 | 4 776 981.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 366 136 113.00 | 11 366 136.00 | 11 768 902.00 | |