LA SOURCE DU NETTOYAGE
Dépôt
| Dénomination | LA SOURCE DU NETTOYAGE |
| Siren | 379056682 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/000363 |
| Numéro de Gestion | 1990B03305 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69100 VILLEURBANNE |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | ||
AH Fonds commercial | 42 000.00 | 35 000.00 | 7 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 400.00 | 7 620.00 | 2 779.00 | 2 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 952.00 | 40 315.00 | 38 636.00 | 31 699.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | 3.00 | ||
BF Prêts | 33 250.00 | 33 250.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 512.00 | 1 512.00 | 1 512.00 | |
BJ TOTAL (I) | 517 608.00 | 84 426.00 | 433 181.00 | 393 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 130.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 352.00 | 1 352.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 883.00 | 20 009.00 | 1 155 874.00 | 972 484.00 |
BZ Autres créances | 137 381.00 | 137 381.00 | 141 136.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 949 936.00 | 949 936.00 | 249 362.00 | |
CF Disponibilités | 174 834.00 | 174 834.00 | 500 130.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 912.00 | 13 912.00 | 7 341.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 453 302.00 | 20 009.00 | 2 433 293.00 | 1 871 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 910.00 | 104 435.00 | 2 866 475.00 | 2 265 182.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 1 763 869.00 | 1 470 707.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 170.00 | 293 162.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 208 425.00 | 1 772 254.00 | ||
DP Provisions pour risques | 98 983.00 | 94 844.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 98 983.00 | 94 844.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 550.00 | 104 002.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 318 375.00 | 285 924.00 | ||
EA Autres dettes | 12 489.00 | 8 157.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 559 066.00 | 398 083.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 475.00 | 2 265 182.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 29 668.00 | 29 668.00 | 30 462.00 | |
FG Production vendue services | 2 595 789.00 | 2 595 789.00 | 2 047 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 458.00 | 2 625 458.00 | 2 078 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 096.00 | 2 807.00 | ||
FQ Autres produits | 310.00 | 93.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 655 866.00 | 2 081 249.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 707.00 | 34 887.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 130.00 | -40.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 020 027.00 | 558 442.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 540.00 | 26 768.00 | ||
FY Salaires et traitements | 886 763.00 | 782 424.00 | ||
FZ Charges sociales | 115 946.00 | 85 568.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 315.00 | 14 122.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 22 924.00 | 26 124.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 139.00 | 94 844.00 | ||
GE Autres charges | 53.00 | 737.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 124 548.00 | 1 623 880.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 531 317.00 | 457 369.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 710.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 867.00 | 915.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 419.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27 287.00 | 8 625.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 419.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 305.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 634.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 634.00 | 1 725.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 653.00 | 6 900.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 556 970.00 | 464 269.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 850.00 | 7 840.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 438.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 850.00 | 26 278.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 485.00 | 27 977.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 420.00 | 374.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 905.00 | 28 352.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 944.00 | -2 073.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 158 745.00 | 169 034.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 004.00 | 2 116 154.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 833.00 | 1 822 992.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 170.00 | 293 162.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 491.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 485.00 | 25 867.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 513.00 | 33 253.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 488.00 | 59 120.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 491.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 89 352.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 384 766.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 517 608.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 366.00 | 4 200.00 | 13 566.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 400.00 | 14 114.00 | 580.00 | 47 936.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 767.00 | 18 314.00 | 580.00 | 61 502.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 98 983.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 844.00 | 4 139.00 | 98 983.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 124.00 | 22 924.00 | 26 124.00 | 22 924.00 |
6T Sur comptes clients | 20 876.00 | 867.00 | 20 009.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 420.00 | 1 420.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 420.00 | 22 924.00 | 28 411.00 | 42 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 264.00 | 27 063.00 | 28 411.00 | 141 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 063.00 | 26 991.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 420.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 33 250.00 | 33 250.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 513.00 | 1 513.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 011.00 | 24 011.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 151 873.00 | 1 151 873.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 247.00 | 32 247.00 | ||
VB T. V. A. | 22 974.00 | 22 974.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 268.00 | 80 268.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 913.00 | 13 913.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 941.00 | 1 360 428.00 | 1 513.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 551.00 | 227 551.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 49 111.00 | 49 111.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 855.00 | 39 855.00 | ||
VW T.V.A. | 212 225.00 | 212 225.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 184.00 | 17 184.00 | ||
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 490.00 | 12 490.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 067.00 | 559 067.00 | ||