HENRI CONIL MATERIAUX SARL
Dépôt
| Dénomination | HENRI CONIL MATERIAUX SARL |
| Siren | 379168644 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 51 |
| Numéro de Gestion | 1990B00078 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 04310 PEYRUIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 147.00 | 21 049.00 | 2 098.00 | 2 965.00 |
AH Fonds commercial | 311 301.00 | 311 301.00 | 311 301.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 658.00 | 54 233.00 | 3 425.00 | 4 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 462.00 | 566 612.00 | 219 849.00 | 251 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128 382.00 | 128 382.00 | 128 382.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 172.00 | 5 172.00 | 31 549.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 312 122.00 | 641 894.00 | 670 227.00 | 730 759.00 |
BT Marchandises | 412 635.00 | 412 635.00 | 415 034.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 752.00 | 14 305.00 | 316 446.00 | 222 706.00 |
BZ Autres créances | 101 494.00 | 101 494.00 | 100 665.00 | |
CF Disponibilités | 25 916.00 | 25 916.00 | 46 399.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 089.00 | 35 089.00 | 37 907.00 | |
CJ TOTAL (II) | 905 884.00 | 14 305.00 | 891 579.00 | 822 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 006.00 | 656 200.00 | 1 561 806.00 | 1 553 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 743.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 314 064.00 | 279 343.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 083.00 | 72 220.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 847.00 | 13 740.00 | ||
DL TOTAL (I) | 721 994.00 | 725 304.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 537.00 | 323 625.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 900.00 | 57 273.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 438.00 | 12 936.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 325.00 | 332 309.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 245.00 | 88 334.00 | ||
EA Autres dettes | 9 366.00 | 13 690.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 839 812.00 | 828 167.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 806.00 | 1 553 471.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 181.00 | 720 486.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 448.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 287.00 | 13 845.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 931.00 | 2 123.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 666.00 | 15 968.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 448.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 012.00 | 844 120.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 500.00 | 133 554.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 512.00 | 1 312 122.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 182.00 | 867.00 | 21 049.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 725.00 | 47 051.00 | 22 931.00 | 620 845.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 907.00 | 47 918.00 | 22 931.00 | 641 894.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 16 214.00 | 2 412.00 | 4 321.00 | 14 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 214.00 | 2 412.00 | 4 321.00 | 14 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 214.00 | 2 412.00 | 4 321.00 | 14 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 412.00 | 4 321.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 172.00 | 743.00 | 4 429.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 788.00 | 14 788.00 | ||
UX Autres créances clients | 315 964.00 | 315 964.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 764.00 | 21 764.00 | ||
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | ||
VP Divers | 1 707.00 | 1 707.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 567.00 | 77 567.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 089.00 | 35 089.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 506.00 | 468 077.00 | 4 429.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 356.00 | 129 356.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 181.00 | 27 300.00 | 42 881.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 018.00 | 6 268.00 | 100 000.00 | 43 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 325.00 | 384 325.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 982.00 | 22 982.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 459.00 | 18 459.00 | ||
VW T.V.A. | 14 237.00 | 14 237.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 567.00 | 7 567.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 883.00 | 15 883.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 366.00 | 9 366.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 374.00 | 635 742.00 | 142 881.00 | 43 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 160.00 | |||