VAL DE LOIRE GRANULATS
Dépôt
| Dénomination | VAL DE LOIRE GRANULATS |
| Siren | 379179450 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3225 |
| Numéro de Gestion | 1990B00272 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41330 Averdon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 180.00 | 36 180.00 | ||
AN Terrains | 333 971.00 | 179 745.00 | 154 226.00 | |
AP Constructions | 292 895.00 | 142 510.00 | 150 386.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700 926.00 | 3 013 654.00 | 687 272.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 963.00 | 8 963.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 413 180.00 | 3 396 296.00 | 1 016 883.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 319.00 | 92 419.00 | 163 900.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 637 409.00 | 381 824.00 | 255 585.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 623 981.00 | 25 926.00 | 598 055.00 | |
BZ Autres créances | 69 975.00 | 69 975.00 | ||
CF Disponibilités | 115.00 | 115.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 55 974.00 | 55 974.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 643 774.00 | 500 169.00 | 1 143 604.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 056 953.00 | 3 896 466.00 | 2 160 488.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 368 880.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 817.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 36 888.00 | |||
DH Report à nouveau | -480 909.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 998.00 | |||
DK Provisions réglementées | 333 651.00 | |||
DL TOTAL (I) | 156 329.00 | |||
DP Provisions pour risques | 54 532.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 783 339.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 837 871.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 471.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 993.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 629.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 177 273.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | |||
EA Autres dettes | 74 922.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 166 288.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 488.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 288.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 471.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 330 660.00 | 2 330 660.00 | ||
FG Production vendue services | 695 613.00 | 695 613.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026 273.00 | 3 026 273.00 | ||
FM Production stockée | -228 296.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 169 484.00 | |||
FQ Autres produits | 328 797.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 296 258.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 499 429.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -203.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 581 282.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 118.00 | |||
FY Salaires et traitements | 614 066.00 | |||
FZ Charges sociales | 284 995.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 226 976.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 114.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 219.00 | |||
GE Autres charges | 77 544.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 508 539.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -212 282.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 308.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 308.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 308.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -215 590.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 270.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 270.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 329.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 478.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 208.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 528.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 526.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 998.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 110.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 425.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 352 550.00 | 122 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 403 975.00 | 122 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 425.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 795.00 | 4 361 755.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 795.00 | 4 413 180.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 180.00 | 36 180.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 220 171.00 | 226 976.00 | 112 646.00 | 3 334 502.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 256 351.00 | 226 976.00 | 112 646.00 | 3 370 682.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 333 651.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 314 592.00 | 38 329.00 | 19 270.00 | 333 651.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 837 871.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 858 897.00 | 17 219.00 | 38 245.00 | 837 871.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 10 370.00 | 10 370.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 468 179.00 | 133 519.00 | 127 455.00 | 474 243.00 |
6T Sur comptes clients | 25 005.00 | 4 595.00 | 3 674.00 | 25 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 798.00 | 138 114.00 | 131 129.00 | 525 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 692 288.00 | 193 662.00 | 188 644.00 | 1 697 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 155 333.00 | 169 374.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 38 329.00 | 19 270.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 31 065.00 | 31 065.00 | ||
UX Autres créances clients | 592 916.00 | 592 916.00 | ||
VB T. V. A. | 61 552.00 | 61 552.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 357.00 | 4 357.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 974.00 | 55 974.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 930.00 | 749 930.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 471.00 | 61 471.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 993.00 | 383 993.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 629.00 | 438 629.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 021.00 | 81 021.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 065.00 | 75 065.00 | ||
VW T.V.A. | 7 360.00 | 7 360.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 827.00 | 13 827.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 922.00 | 74 922.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 288.00 | 1 166 288.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 296 784.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 814.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 822.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 506.00 | |||
ST Autres comptes | 1 023 358.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 581 282.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 17 201.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 917.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 118.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 658 753.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 441.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||