DALKIA ATLANTIQUE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | DALKIA ATLANTIQUE SERVICES |
| Siren | 379196181 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 5774 |
| Numéro de Gestion | 2004B00665 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37200 TOURS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 145 000.00 | 145 000.00 | 145 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 236 474.00 | 4 466 743.00 | 769 732.00 | 1 032 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 176.00 | 7 176.00 | 7 176.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 400 150.00 | 4 466 743.00 | 933 408.00 | 1 194 305.00 |
BN En cours de production de biens | 554.00 | 554.00 | 4 756.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 790 071.00 | 40 678.00 | 749 392.00 | 1 044 369.00 |
BZ Autres créances | 1 266 616.00 | 15 245.00 | 1 251 371.00 | 1 234 054.00 |
CF Disponibilités | 2 777.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 21 866.00 | 21 866.00 | 103 278.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 079 105.00 | 55 923.00 | 2 023 182.00 | 2 389 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 479 256.00 | 4 522 666.00 | 2 956 590.00 | 3 583 540.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | ||
DG Autres réserves | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
DH Report à nouveau | -549 723.00 | -48 287.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 187.00 | -501 436.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 259 154.00 | 1 125 967.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 160 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 66 500.00 | 26 070.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 116 500.00 | 186 070.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 143.00 | 964 286.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 736.00 | 2 736.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 206.00 | 1 010 505.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 399.00 | 80 839.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
EA Autres dettes | 41 538.00 | 213 137.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 580 936.00 | 2 271 504.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 956 590.00 | 3 583 540.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 618 276.00 | 2 618 276.00 | 2 746 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 276.00 | 2 618 276.00 | 2 746 634.00 | |
FM Production stockée | -4 203.00 | -4 369.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 182.00 | 11 980.00 | ||
FQ Autres produits | -81 663.00 | 71 716.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 579 593.00 | 2 825 960.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 214 757.00 | 1 627 525.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 951 122.00 | 1 185 733.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 232.00 | 25 285.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 262 398.00 | 266 408.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 832.00 | |||
GE Autres charges | 111 878.00 | 114 467.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 565 386.00 | 3 239 250.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 14 207.00 | -413 290.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 388.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 071.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27 459.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 863.00 | 40 014.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 863.00 | 40 014.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 863.00 | -12 555.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -16 656.00 | -425 845.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4 061.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 400.00 | 106 400.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | 10 372.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 402.00 | 120 833.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 2.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 422.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 500.00 | 110 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 559.00 | 196 424.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 843.00 | -75 591.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 994.00 | 2 974 252.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 807.00 | 3 475 688.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 187.00 | -501 436.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 627 830.00 | -244 856.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 176.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 645 006.00 | -244 856.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 382 974.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 176.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 400 150.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 450 701.00 | 262 398.00 | 246 356.00 | 4 466 743.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 450 701.00 | 262 398.00 | 246 356.00 | 4 466 743.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 116 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 070.00 | 66 500.00 | 136 070.00 | 116 500.00 |
6T Sur comptes clients | 61 790.00 | 21 112.00 | 40 678.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 035.00 | 21 112.00 | 55 923.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 263 105.00 | 66 500.00 | 157 182.00 | 172 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 182.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 66 500.00 | 110 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 176.00 | 7 176.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 809.00 | 48 809.00 | ||
UX Autres créances clients | 741 261.00 | 741 261.00 | ||
VB T. V. A. | 106 977.00 | 106 977.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 101 588.00 | 1 101 588.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 051.00 | 58 051.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 866.00 | 21 866.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 728.00 | 2 085 728.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 707 143.00 | 257 143.00 | 450 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 206.00 | 760 206.00 | ||
VW T.V.A. | 66 337.00 | 66 337.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 538.00 | 41 538.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 200.00 | 1 578 200.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 143.00 | |||