VALORSOL ENVIRONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | VALORSOL ENVIRONNEMENT |
| Siren | 379287170 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2019/011703 |
| Numéro de Gestion | 1995B00243 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26300 BOURG-DE-PEAGE |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 67 441.00 | 67 441.00 | ||
AN Terrains | 718 316.00 | 718 316.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 719 284.00 | 853 065.00 | 866 219.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 715 271.00 | 1 352 167.00 | 1 363 104.00 | |
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 242 812.00 | 2 205 232.00 | 3 037 580.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 533.00 | 19 533.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 805 209.00 | 20 621.00 | 784 588.00 | |
BZ Autres créances | 131 190.00 | 131 190.00 | ||
CF Disponibilités | 479 167.00 | 479 167.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 43 849.00 | 43 849.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 478 948.00 | 20 621.00 | 1 458 327.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 721 760.00 | 2 225 853.00 | 4 495 907.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 574.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 376 905.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 909.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 22 049.00 | |||
DK Provisions réglementées | 252 196.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 075 633.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 445 201.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 469.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 150.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 114 690.00 | |||
EA Autres dettes | 275.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 490.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 420 274.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 907.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 045.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 447 313.00 | 2 447 313.00 | ||
FG Production vendue services | 1 692 166.00 | 1 692 166.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 139 479.00 | 4 139 479.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 726.00 | |||
FQ Autres produits | 127.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 223 332.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 721.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 833.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 695 814.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 726.00 | |||
FY Salaires et traitements | 511 445.00 | |||
FZ Charges sociales | 258 081.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 451 819.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 864.00 | |||
GE Autres charges | 2 971.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 990 274.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 233 057.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 246.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 246.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 246.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 210 812.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 725.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 249.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 381 774.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 066.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 134.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 125.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 326.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 552.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 286.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 064.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 605 106.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 442 196.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 909.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 726.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 441.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 014 983.00 | 792 279.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 104 924.00 | 792 279.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 441.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 654 390.00 | 5 152 871.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 654 390.00 | 5 242 812.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 668.00 | 451 819.00 | 358 255.00 | 2 205 232.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 668.00 | 451 819.00 | 358 255.00 | 2 205 232.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 745.00 | 24 745.00 | ||
UX Autres créances clients | 780 464.00 | 780 464.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 363.00 | 31 363.00 | ||
VB T. V. A. | 87 505.00 | 87 505.00 | ||
VP Divers | 1 878.00 | 1 878.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 444.00 | 4 444.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 849.00 | 43 849.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 247.00 | 955 502.00 | 39 745.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 445 201.00 | 546 972.00 | 1 535 235.00 | 362 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 150.00 | 760 150.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 756.00 | 59 756.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 433.00 | 47 433.00 | ||
VW T.V.A. | 3 371.00 | 3 371.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 130.00 | 4 130.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 469.00 | 44 469.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 55 490.00 | 55 490.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 274.00 | 1 522 045.00 | 1 535 235.00 | 362 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 749.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 493.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 14.00 | ||