ESPASS Groupe SIETRAM
Dépôt
| Dénomination | ESPASS Groupe SIETRAM |
| Siren | 379291131 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 3759 |
| Numéro de Gestion | 2000B02393 |
| Code Activité | 4329B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50750 Canisy |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 542.00 | 2 921.00 | 2 621.00 | 4 576.00 |
AP Constructions | 56 463.00 | 36 104.00 | 20 359.00 | 24 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 637.00 | 31 529.00 | 2 109.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 205.00 | 217 396.00 | 44 808.00 | 75 279.00 |
BF Prêts | 350.00 | 350.00 | 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | 649.00 | 649.00 | |
BJ TOTAL (I) | 358 845.00 | 287 950.00 | 70 896.00 | 108 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 082.00 | 97 082.00 | 116 968.00 | |
BN En cours de production de biens | 10 250.00 | 10 250.00 | 84 923.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 235.00 | 555.00 | 403 680.00 | 361 420.00 |
BZ Autres créances | 58 494.00 | 58 494.00 | 111 259.00 | |
CF Disponibilités | 315 188.00 | 315 188.00 | 354 770.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 583.00 | 36 583.00 | 53 395.00 | |
CJ TOTAL (II) | 921 832.00 | 555.00 | 921 277.00 | 1 082 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 677.00 | 288 505.00 | 992 172.00 | 1 191 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 999.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 242 787.00 | 236 438.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 741.00 | 6 349.00 | ||
DL TOTAL (I) | 310 528.00 | 286 787.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 505.00 | 128 941.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 584.00 | 404 816.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 142 196.00 | 134 660.00 | ||
EA Autres dettes | 5 550.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 425.00 | 226 417.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 681 644.00 | 894 834.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 172.00 | 1 191 621.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 260.00 | 894 834.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 137 505.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31.00 | |||
FD Production vendue biens | 8 693.00 | |||
FG Production vendue services | 2 308 082.00 | 2 308 082.00 | 2 965 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 082.00 | 2 308 082.00 | 2 974 479.00 | |
FM Production stockée | -74 673.00 | 55 513.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 182.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 528.00 | 35 824.00 | ||
FQ Autres produits | 1 049.00 | 56.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 250 986.00 | 3 071 055.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 775 456.00 | 1 367 136.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 887.00 | -80 958.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 674 188.00 | 806 635.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 147.00 | 16 029.00 | ||
FY Salaires et traitements | 542 131.00 | 684 292.00 | ||
FZ Charges sociales | 171 211.00 | 219 222.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 520.00 | 47 061.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 555.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 40.00 | 3 700.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 228 134.00 | 3 073 117.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 852.00 | -2 062.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 491.00 | 2 035.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 491.00 | 2 035.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 240.00 | 560.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 240.00 | 560.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -749.00 | 1 476.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 103.00 | -586.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 332.00 | 6 059.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 332.00 | 6 059.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 247.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 368.00 | 451.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 976.00 | 698.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 356.00 | 5 361.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -282.00 | -1 575.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 809.00 | 3 079 149.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 068.00 | 3 072 800.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 741.00 | 6 349.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 639.00 | 4 581.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 002.00 | 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 614.00 | 2 497.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 965.00 | 3 997.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 210.00 | 5 542.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 807.00 | 352 304.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | 999.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 117.00 | 358 845.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 426.00 | 1 832.00 | 8 337.00 | 2 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 654.00 | 34 687.00 | 28 312.00 | 285 029.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 079.00 | 36 520.00 | 36 649.00 | 287 950.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7C TOTAL GENERAL | 555.00 | 555.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 555.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 350.00 | 350.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | 649.00 | ||
UX Autres créances clients | 404 235.00 | 404 235.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 494.00 | 58 494.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 583.00 | 36 583.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 311.00 | 500 311.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 584.00 | 276 584.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 196.00 | 142 196.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 055.00 | 143 055.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 119 425.00 | 119 425.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 260.00 | 681 260.00 | ||