COMPTOIR DES COGNACS ET SPECIALITES
Dépôt
| Dénomination | COMPTOIR DES COGNACS ET SPECIALITES |
| Siren | 379327984 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 121443 |
| Numéro de Gestion | 2013B22589 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 153 037.00 | 153 037.00 | 153 037.00 | |
AP Constructions | 2 803 262.00 | 228 439.00 | 2 574 824.00 | 2 599 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 865.00 | 130 612.00 | 6 253.00 | 32 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 456 952.00 | 1 057 237.00 | 2 399 716.00 | 3 049 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 200.00 | 8 200.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 558 317.00 | 1 416 287.00 | 5 142 030.00 | 5 834 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | 336 027.00 | |
BZ Autres créances | 981 714.00 | 949 904.00 | 31 810.00 | 15 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 854 925.00 | 1 854 925.00 | 3 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 731 218.00 | 731 218.00 | 76 980.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | 2 615.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 601 592.00 | 949 904.00 | 2 651 689.00 | 3 431 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 159 909.00 | 2 366 191.00 | 7 793 718.00 | 9 265 459.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 510 146.00 | 1 510 146.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 765 597.00 | 765 597.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 114 554.00 | 114 554.00 | ||
DG Autres réserves | 4 833 586.00 | 5 202 691.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -608 692.00 | -369 105.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 615 191.00 | 7 223 883.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 072.00 | 1 355 760.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 736.00 | 541 386.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 146.00 | 41 916.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 574.00 | 102 513.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 178 528.00 | 2 041 576.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 793 718.00 | 9 265 459.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 28 000.00 | 128 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | 128 000.00 | ||
FQ Autres produits | 78 511.00 | 16 731.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 106 511.00 | 144 731.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 177 000.00 | 103 316.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 364.00 | 7 967.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 120.00 | 164 176.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 097.00 | 78 174.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 64 426.00 | 68 595.00 | ||
GE Autres charges | 63 269.00 | 4 286.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 338 276.00 | 426 514.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -231 765.00 | -281 783.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 881 058.00 | 46 385.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 501 861.00 | 507 166.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 379 197.00 | -460 781.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 147 432.00 | -742 563.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 954.00 | 373 458.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246 079.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756 124.00 | 373 458.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 523.00 | 564 574.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 216.00 | 933 680.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -608 692.00 | -369 105.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 090 944.00 | 284 763.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 383 729.00 | 498 154.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 477 672.00 | 782 917.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 282 542.00 | 3 093 164.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 416 731.00 | 3 465 152.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 702 272.00 | 6 558 317.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 633.00 | 64 426.00 | 11 009.00 | 359 050.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 633.00 | 64 426.00 | 14 009.00 | 359 050.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 877 205.00 | 2 877 205.00 | ||
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | ||
VP Divers | 981 714.00 | 981 714.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 892 653.00 | 1 015 449.00 | 2 877 205.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046 072.00 | 1 046 072.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 146.00 | 55 146.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 574.00 | 72 574.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 736.00 | 4 736.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 528.00 | 1 178 528.00 | ||