OPTIQUE DU CHATEAU
Dépôt
| Dénomination | OPTIQUE DU CHATEAU |
| Siren | 379360316 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/001960 |
| Numéro de Gestion | 1990B80364 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74130 BONNEVILLE |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 57 931.00 | 57 931.00 | 57 931.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 068.00 | 67 043.00 | 2 025.00 | 3 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 430.00 | 231 857.00 | 116 573.00 | 108 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211 918.00 | 211 918.00 | 161 918.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 701.00 | 20 701.00 | 20 282.00 | |
BJ TOTAL (I) | 708 048.00 | 298 900.00 | 409 148.00 | 352 226.00 |
BT Marchandises | 101 059.00 | 101 059.00 | 119 437.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | 94.00 | 924.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 632.00 | 210 632.00 | 188 856.00 | |
BZ Autres créances | 56 536.00 | 56 536.00 | 87 856.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 958.00 | 79 958.00 | 64 958.00 | |
CF Disponibilités | 313 744.00 | 313 744.00 | 290 205.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 926.00 | 4 926.00 | 4 652.00 | |
CJ TOTAL (II) | 766 949.00 | 766 949.00 | 756 888.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 997.00 | 298 900.00 | 1 176 097.00 | 1 109 115.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 821 695.00 | 792 609.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 786.00 | 29 086.00 | ||
DL TOTAL (I) | 918 481.00 | 887 695.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 542.00 | 71 243.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 582.00 | 1 974.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 889.00 | 18 699.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 108 206.00 | 116 370.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136.00 | |||
EA Autres dettes | 10 397.00 | 12 998.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 257 616.00 | 221 420.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 097.00 | 1 109 115.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 947.00 | 161 644.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 143.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 881 372.00 | 872.00 | 882 244.00 | 923 263.00 |
FG Production vendue services | 41.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 372.00 | 872.00 | 882 244.00 | 923 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 762.00 | 1 725.00 | ||
FQ Autres produits | 38.00 | 292.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 884 044.00 | 925 321.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 351 277.00 | 420 413.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 18 377.00 | 1 633.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -49 341.00 | -72 757.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 141 036.00 | 137 276.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 626.00 | 19 427.00 | ||
FY Salaires et traitements | 277 199.00 | 297 757.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 464.00 | 63 374.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 705.00 | 24 740.00 | ||
GE Autres charges | 14 507.00 | 13 433.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 852 850.00 | 905 296.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 31 194.00 | 20 025.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 908.00 | 5 954.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 908.00 | 5 954.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 785.00 | 2 573.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 785.00 | 2 573.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 123.00 | 3 381.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 35 317.00 | 23 406.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 772.00 | 13 908.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 722.00 | 13 908.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 1 890.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 2 142.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 4 032.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 238.00 | 9 876.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 769.00 | 4 196.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 674.00 | 945 183.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 888.00 | 916 097.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 786.00 | 29 086.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 145.00 | 7 778.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 481.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 725.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 457.00 | 34 208.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 231.00 | 50 869.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 619.00 | 85 077.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 166.00 | 417 499.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | 232 620.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 646.00 | 708 050.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 362.00 | 27 705.00 | 35 166.00 | 298 901.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 362.00 | 27 705.00 | 35 166.00 | 298 901.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 701.00 | 20 701.00 | ||
UX Autres créances clients | 210 632.00 | 210 632.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 234.00 | 7 234.00 | ||
VB T. V. A. | 1 869.00 | 1 869.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 433.00 | 47 433.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 926.00 | 4 926.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 795.00 | 272 094.00 | 20 701.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 382.00 | 18 713.00 | 65 700.00 | 1 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 889.00 | 47 889.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 183.00 | 70 183.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 038.00 | 17 038.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 337.00 | ||
VW T.V.A. | 17 985.00 | 17 985.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 582.00 | 4 582.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 397.00 | 10 397.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 616.00 | 189 947.00 | 65 700.00 | 1 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 570.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 284.00 | |||