N.D.K.
Dépôt
| Dénomination | N.D.K. |
| Siren | 379492374 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2020/009580 |
| Numéro de Gestion | 1990B00740 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 043.00 | 107 499.00 | 64 544.00 | 42 861.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 990.00 | 5 990.00 | ||
AP Constructions | 87 600.00 | 43 281.00 | 44 319.00 | 50 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 928.00 | 210 197.00 | 158 732.00 | 185 799.00 |
CU Autres participations | 46 470 712.00 | 500 000.00 | 45 970 712.00 | 46 425 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 210.00 | 181 210.00 | 181 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 255 342.00 | 255 342.00 | 255 342.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 541 827.00 | 866 967.00 | 46 674 860.00 | 47 141 095.00 |
BT Marchandises | 332 862.00 | 61 782.00 | 271 080.00 | 154 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 057 601.00 | 7 057 601.00 | 6 091 341.00 | |
BZ Autres créances | 59 422 807.00 | 59 422 807.00 | 52 040 159.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 960.00 | 261 960.00 | 359 838.00 | |
CF Disponibilités | 162 155.00 | 162 155.00 | 104 403.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 175.00 | 68 175.00 | 66 921.00 | |
CJ TOTAL (II) | 67 305 559.00 | 61 782.00 | 67 243 778.00 | 58 816 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 847 386.00 | 928 749.00 | 113 918 637.00 | 105 957 798.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 822 034.00 | ||
DG Autres réserves | 27 865 131.00 | 24 088 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 115.00 | 9 866.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 936 878.00 | 4 954 397.00 | ||
DL TOTAL (I) | 45 814 124.00 | 39 874 997.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 806 802.00 | 34 620 347.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 376 660.00 | 5 467 707.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 704.00 | 710 875.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 407.00 | 1 069 280.00 | ||
EA Autres dettes | 26 013 941.00 | 24 184 592.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 68 074 513.00 | 66 052 801.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 918 637.00 | 105 957 798.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 955 512.00 | 52 908 316.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 866 874.00 | 1 866 874.00 | 2 695 430.00 | |
FG Production vendue services | 4 929 711.00 | 4 929 711.00 | 4 871 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 796 585.00 | 6 796 585.00 | 7 566 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 481 342.00 | 2 318 200.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 278 928.00 | 9 885 190.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 214 820.00 | 2 821 969.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -151 406.00 | 34 259.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -8 885.00 | -23 159.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 054 450.00 | 2 960 362.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 718.00 | 158 663.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 000 803.00 | 758 812.00 | ||
FZ Charges sociales | 506 805.00 | 372 707.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 907.00 | 93 862.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 782.00 | 27 414.00 | ||
GE Autres charges | 94.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 831 088.00 | 7 204 898.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 447 840.00 | 2 680 292.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 977 434.00 | 3 256 152.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 914 781.00 | 356 727.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 991.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 905 207.00 | 3 612 880.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 330 325.00 | 335 824.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 138 285.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 468 610.00 | 335 824.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 436 597.00 | 3 277 056.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 884 438.00 | 5 957 348.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 445.00 | 2.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 187.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 445.00 | 10 189.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 444.00 | -10 189.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 789 116.00 | 992 762.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 184 136.00 | 13 498 070.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 247 258.00 | 8 543 673.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 936 878.00 | 4 954 397.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 975.00 | 48 059.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 163.00 | 33 366.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 362 276.00 | 3 729 579.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 915 413.00 | 3 811 004.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 033.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 456 529.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 184 591.00 | 46 907 265.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 184 591.00 | 47 541 827.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 114.00 | 26 376.00 | 113 489.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 205.00 | 66 273.00 | 253 478.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 318.00 | 92 649.00 | 366 967.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 500 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 27 414.00 | 61 782.00 | 27 414.00 | 61 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 414.00 | 61 782.00 | 27 414.00 | 561 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 414.00 | 61 782.00 | 27 414.00 | 591 782.00 |
UG ‐ Financières | 61 782.00 | 27 414.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 181 210.00 | 181 210.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 255 342.00 | 255 342.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 057 601.00 | 7 057 601.00 | ||
VB T. V. A. | 72 117.00 | 72 117.00 | ||
VP Divers | 192.00 | 192.00 | ||
VC Groupe et associés | 58 088 861.00 | 58 088 861.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261 638.00 | 1 261 638.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 68 175.00 | 68 175.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 985 135.00 | 66 548 583.00 | 436 552.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 652 306.00 | 21 652 306.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 154 496.00 | 3 035 494.00 | 5 908 998.00 | 4 210 004.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 322.00 | 13 322.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 704.00 | 664 704.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 206 668.00 | 206 668.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 062.00 | 277 062.00 | ||
VW T.V.A. | 708 455.00 | 708 455.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 221.00 | 20 221.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 363 337.00 | 5 363 337.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 013 941.00 | 26 013 941.00 | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 074 514.00 | 57 955 512.00 | 5 908 998.00 | 4 210 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 237 563.00 | |||