HELI TECHNIQUE
Dépôt
| Dénomination | HELI TECHNIQUE |
| Siren | 379495047 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 6859 |
| Numéro de Gestion | 1990B01134 |
| Code Activité | 3316Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77640 SIGNY-SIGNETS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 186.00 | 5 186.00 | ||
AP Constructions | 162 082.00 | 131 149.00 | 30 933.00 | 35 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 563.00 | 171 934.00 | 105 629.00 | 85 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 459.00 | 275 378.00 | 456 081.00 | 486 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4.00 | |||
CU Autres participations | 4.00 | 4.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 59 596.00 | 59 596.00 | 57 833.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 235 890.00 | 583 647.00 | 652 243.00 | 664 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 237 650.00 | 55 000.00 | 1 182 650.00 | 1 075 387.00 |
BN En cours de production de biens | 290 182.00 | |||
BP En cours de production de services | 364 535.00 | 364 535.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 394 334.00 | 105 731.00 | 288 603.00 | 176 209.00 |
BZ Autres créances | 189 154.00 | 189 154.00 | 182 488.00 | |
CF Disponibilités | 110 682.00 | 110 682.00 | 44 278.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 771.00 | 16 771.00 | 12 751.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 313 126.00 | 160 731.00 | 2 152 395.00 | 1 781 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 017.00 | 744 378.00 | 2 804 638.00 | 2 446 197.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 875.00 | 30 115.00 | ||
DH Report à nouveau | 643 558.00 | 553 121.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 689.00 | 95 196.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 128 123.00 | 1 028 433.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 319.00 | 855 707.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 768.00 | 29 767.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 875.00 | 273 619.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 654.00 | 51 775.00 | ||
EA Autres dettes | 347 900.00 | 206 893.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 676 515.00 | 1 417 763.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 638.00 | 2 446 197.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 240.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314 908.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 273 823.00 | 774 962.00 | 2 048 785.00 | 2 210 274.00 |
FG Production vendue services | 921 960.00 | 128 479.00 | 1 050 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 783.00 | 903 441.00 | 3 099 224.00 | 2 210 274.00 |
FM Production stockée | 74 353.00 | 250 045.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 375.00 | 4 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 020.00 | 8 678.00 | ||
FQ Autres produits | 84.00 | 41.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 312 056.00 | 2 473 539.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 577 278.00 | 884 593.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -162 263.00 | -22 237.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 039 504.00 | 860 744.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 583.00 | 51 289.00 | ||
FY Salaires et traitements | 363 259.00 | 339 766.00 | ||
FZ Charges sociales | 105 219.00 | 97 670.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 541.00 | 87 415.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 304.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 13 977.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 158 428.00 | 2 313 220.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 153 628.00 | 160 318.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 233.00 | 694.00 | ||
GN Différences positives de change | 14.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 233.00 | 694.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 662.00 | 42 117.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 662.00 | 42 117.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 429.00 | -41 422.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 126 199.00 | 118 895.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 379.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 340.00 | 164.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 392.00 | 164.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 902.00 | 23 863.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 630.00 | 2 474 398.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 941.00 | 2 379 201.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 689.00 | 95 196.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 020.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 34 176.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 186.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 983.00 | 69 121.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 837.00 | 1 763.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 007.00 | 70 884.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 186.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 104.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 600.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 235 890.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 186.00 | 5 186.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 920.00 | 83 541.00 | 578 461.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 106.00 | 83 541.00 | 583 647.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 45 428.00 | 60 304.00 | 105 731.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 428.00 | 115 304.00 | 160 731.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 45 428.00 | 115 304.00 | 160 731.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 115 304.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 59 596.00 | 59 596.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 126 558.00 | 126 558.00 | ||
UX Autres créances clients | 267 776.00 | 267 776.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | ||
VB T. V. A. | 72 929.00 | 72 929.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 249.00 | 115 249.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 771.00 | 16 771.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 855.00 | 600 259.00 | 59 596.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 908.00 | 314 908.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 411.00 | 154 136.00 | 284 275.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 875.00 | 454 875.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 519.00 | 21 519.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 242.00 | 25 242.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 906.00 | 7 906.00 | ||
VW T.V.A. | 28 836.00 | 28 836.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 150.00 | 7 150.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 768.00 | 29 768.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 900.00 | 347 900.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 515.00 | 1 392 240.00 | 284 275.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 148.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 491 229.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 954.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 847.00 | |||
ST Autres comptes | 339 474.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 039 504.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 146.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 437.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 583.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 438 233.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 945.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||