CLINIQUE D'YVELINE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE D'YVELINE |
| Siren | 379759954 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 990 |
| Numéro de Gestion | 1991B03051 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78125 Vieille-Église-en-Yvelines |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 976.00 | 282 892.00 | 34 084.00 | |
AH Fonds commercial | 370 451.00 | 370 451.00 | ||
AP Constructions | 976 675.00 | 365 647.00 | 611 028.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 041.00 | 293 892.00 | 257 149.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 948 234.00 | 1 799 591.00 | 1 148 642.00 | |
AV Immobilisations en cours | 8 330.00 | 8 330.00 | ||
CU Autres participations | 2 491.00 | 2 491.00 | ||
BF Prêts | 178 573.00 | 178 573.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | 729.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 353 500.00 | 2 742 022.00 | 2 611 478.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 062.00 | 25 062.00 | ||
BT Marchandises | 5 832.00 | 5 832.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 560 278.00 | 45 444.00 | 514 833.00 | |
BZ Autres créances | 4 800 559.00 | 712.00 | 4 799 847.00 | |
CF Disponibilités | 13 210.00 | 13 210.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 225 082.00 | 225 082.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 630 023.00 | 46 156.00 | 5 583 867.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 983 523.00 | 2 788 178.00 | 8 195 345.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | |||
DG Autres réserves | 4 083 675.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327 893.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 23 164.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 535 349.00 | |||
DP Provisions pour risques | 783 013.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 783 013.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 155.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 219.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 225.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 905 112.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 420.00 | |||
EA Autres dettes | 265 853.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 876 984.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 195 345.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 984.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 159 293.00 | 159 293.00 | ||
FG Production vendue services | 9 501 895.00 | 9 501 895.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 661 188.00 | 9 661 188.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 31 979.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 288.00 | |||
FQ Autres produits | 85 024.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 821 479.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 086.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -765.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 553.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 913.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 945 113.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 449 942.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 402 219.00 | |||
FZ Charges sociales | 940 259.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 372 908.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 156.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 358 854.00 | |||
GE Autres charges | 49 910.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 777 148.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 044 331.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 18 496.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -386.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 110.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 110.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 062 442.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 974.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 974.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 498.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 498.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 476.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 532.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 544 493.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 848 564.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 520 671.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 327 893.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 832.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 358.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 082.00 | 19 346.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 274 982.00 | 209 298.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 392.00 | 11 401.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 113 455.00 | 240 045.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 428.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 484 280.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 181 793.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 353 500.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 376.00 | 15 516.00 | 282 892.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101 738.00 | 357 392.00 | 2 459 130.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 369 114.00 | 372 908.00 | 2 742 022.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 508 654.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 274 359.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 259.00 | 358 854.00 | 3 100.00 | 783 013.00 |
6T Sur comptes clients | 26 796.00 | 45 444.00 | 26 796.00 | 45 444.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 561.00 | 712.00 | 1 561.00 | 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 356.00 | 46 156.00 | 28 356.00 | 46 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 615.00 | 405 010.00 | 31 456.00 | 829 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 405 010.00 | 31 456.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 178 573.00 | 178 573.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | 729.00 | ||
UX Autres créances clients | 560 278.00 | 560 278.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 500.00 | 11 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 146 009.00 | 146 009.00 | ||
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 360 743.00 | 4 360 743.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 963.00 | 281 963.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 225 082.00 | 225 082.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 765 221.00 | 5 585 919.00 | 179 302.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 155.00 | 44 155.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 225.00 | 582 225.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 410 388.00 | 410 388.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 969.00 | 359 969.00 | ||
VW T.V.A. | 4 924.00 | 4 924.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 831.00 | 129 831.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 420.00 | 78 420.00 | ||
VI Groupe et associés | 137 116.00 | 137 116.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 955.00 | 129 955.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 984.00 | 1 876 984.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | |||