LA VALLEE
Dépôt
| Dénomination | LA VALLEE |
| Siren | 379862147 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 1196 |
| Numéro de Gestion | 1990B00389 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27610 Romilly-sur-Andelle |
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 45 648.00 | 43 670.00 | 1 978.00 | 2 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 441.00 | 479 214.00 | 152 227.00 | 187 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 701 336.00 | 2 260 182.00 | 441 154.00 | 614 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 972.00 | 61 972.00 | 58 551.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 440 397.00 | 2 783 067.00 | 657 330.00 | 863 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299.00 | 299.00 | 3 159.00 | |
BT Marchandises | 904 344.00 | 904 344.00 | 989 693.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 364.00 | 521.00 | 77 843.00 | 85 641.00 |
BZ Autres créances | 291 237.00 | 291 237.00 | 545 959.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 559.00 | 3 559.00 | 3 535.00 | |
CF Disponibilités | 211 646.00 | 211 646.00 | 73 677.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 473.00 | 78 473.00 | 80 568.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 567 921.00 | 521.00 | 1 567 400.00 | 1 782 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 008 319.00 | 2 783 588.00 | 2 224 731.00 | 2 645 387.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 731.00 | 104 550.00 | ||
DG Autres réserves | 2.00 | 238 032.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 565.00 | 55 901.00 | ||
DL TOTAL (I) | 135 476.00 | 448 791.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 983.00 | 705 848.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 603.00 | 685 160.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 414.00 | 529 402.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 217 530.00 | 271 098.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | |||
EA Autres dettes | 2 725.00 | 888.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 089 255.00 | 2 196 596.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 731.00 | 2 645 387.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 398.00 | 1 659 597.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803.00 | 22 074.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 161 705.00 | 13 161 705.00 | 14 063 863.00 | |
FD Production vendue biens | 1 112 581.00 | 1 112 581.00 | 1 288 145.00 | |
FG Production vendue services | 146 622.00 | 146 622.00 | 149 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 420 908.00 | 14 420 908.00 | 15 501 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 483.00 | 5 430.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 015.00 | 69 780.00 | ||
FQ Autres produits | 6 759.00 | 11 364.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 435 164.00 | 15 588 376.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 219 773.00 | 13 191 931.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 85 348.00 | -80 396.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 064.00 | 27 037.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 860.00 | -1 264.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 846 749.00 | 855 975.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 625.00 | 122 972.00 | ||
FY Salaires et traitements | 837 789.00 | 943 542.00 | ||
FZ Charges sociales | 183 016.00 | 218 874.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 217 975.00 | 267 919.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 364.00 | 404.00 | ||
GE Autres charges | 7 425.00 | 2 690.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 513 988.00 | 15 549 685.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -78 824.00 | 38 691.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 205.00 | 22 825.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 205.00 | 22 825.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 788.00 | 25 807.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 788.00 | 25 807.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 583.00 | -2 982.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -81 407.00 | 35 710.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 028.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 028.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 940.00 | 1 873.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 940.00 | 1 873.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 088.00 | -1 873.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -35 754.00 | -22 065.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 475 397.00 | 15 611 201.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 505 962.00 | 15 555 300.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 565.00 | 55 901.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 369 697.00 | 8 728.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 551.00 | 3 421.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428 249.00 | 12 149.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 378 426.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 972.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 440 397.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 565 092.00 | 217 975.00 | 2 783 067.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 565 092.00 | 217 975.00 | 2 783 067.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 61 972.00 | 61 972.00 | ||
UX Autres créances clients | 78 364.00 | 78 364.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 237.00 | 291 237.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 78 473.00 | 78 473.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 045.00 | 448 074.00 | 61 972.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 180.00 | 139 267.00 | 381 527.00 | 16 385.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 684 603.00 | 60 658.00 | 372 734.00 | 251 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 414.00 | 646 414.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 438.00 | 216 438.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726.00 | 2 726.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 255.00 | 1 067 398.00 | 754 261.00 | 267 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 567.00 | |||