SAS DEFOSSEZ
Dépôt
| Dénomination | SAS DEFOSSEZ |
| Siren | 379869613 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 1481 |
| Numéro de Gestion | 1990B60042 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02450 LA NEUVILLE-LES-DORENGT |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 4 580.00 | 2 585.00 | |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AP Constructions | 18 968.00 | 18 452.00 | 515.00 | 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 449.00 | 256 394.00 | 141 055.00 | 122 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 433.00 | 566 148.00 | 80 285.00 | 69 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 879.00 | 845 575.00 | 374 304.00 | 347 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 467.00 | 218 467.00 | 223 652.00 | |
BN En cours de production de biens | 5 290.00 | 5 290.00 | 3 854.00 | |
BT Marchandises | 7 528.00 | 7 528.00 | 8 294.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 663.00 | 72 663.00 | 40 101.00 | |
BZ Autres créances | 7 549.00 | 7 549.00 | 15 746.00 | |
CF Disponibilités | 219 607.00 | 219 607.00 | 339 567.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 213.00 | 6 213.00 | 5 993.00 | |
CJ TOTAL (II) | 537 316.00 | 537 316.00 | 637 207.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 195.00 | 845 575.00 | 911 620.00 | 984 209.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 537 354.00 | 519 203.00 | ||
DH Report à nouveau | 30 431.00 | 30 431.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 405.00 | 68 151.00 | ||
DL TOTAL (I) | 638 191.00 | 661 785.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 039.00 | 38 973.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | 32 780.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 971.00 | 38 623.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 155 592.00 | 208 088.00 | ||
EA Autres dettes | 7 828.00 | 3 960.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 273 429.00 | 322 424.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 620.00 | 984 209.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 397.00 | 267 301.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 243.00 | 14 196.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 749 169.00 | 1 781 543.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 412.00 | 1 795 739.00 | ||
FM Production stockée | 1 436.00 | -429.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 200.00 | 13 654.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 220.00 | 2 220.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 769 268.00 | 1 811 184.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 293.00 | 3 506.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 765.00 | 947.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 728 188.00 | 815 710.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 185.00 | -94 055.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 240 791.00 | 258 567.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 960.00 | 29 494.00 | ||
FY Salaires et traitements | 479 820.00 | 473 709.00 | ||
FZ Charges sociales | 175 385.00 | 168 760.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 656.00 | 65 026.00 | ||
GE Autres charges | 6 178.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 738 043.00 | 1 727 842.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 31 225.00 | 83 342.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 280.00 | 222.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 280.00 | 222.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -280.00 | -222.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 945.00 | 83 120.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 775.00 | 3 847.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 467.00 | 1 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 242.00 | 5 147.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78.00 | 145.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 145.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 164.00 | 5 002.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 703.00 | 19 971.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 510.00 | 1 816 331.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 105.00 | 1 748 179.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 405.00 | 68 151.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 972.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 239.00 | 106 035.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 211.00 | 106 035.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 943.00 | 157 029.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 424.00 | 1 062 850.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 367.00 | 1 219 879.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 938.00 | 2 585.00 | 5 943.00 | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 271.00 | 76 149.00 | 34 424.00 | 840 995.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 208.00 | 78 733.00 | 40 367.00 | 845 575.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 72 663.00 | 72 663.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 269.00 | 7 269.00 | ||
VB T. V. A. | 131.00 | 131.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 213.00 | 6 213.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 424.00 | 86 424.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 039.00 | 30 007.00 | 29 032.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 971.00 | 14 971.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 171.00 | 61 171.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 086.00 | 59 086.00 | ||
VW T.V.A. | 30 724.00 | 30 724.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 610.00 | 4 610.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 828.00 | 7 828.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 429.00 | 208 397.00 | 29 032.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 934.00 | |||