ENTREPRISE SEPTENTRIONALE CONSTRUCTION
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE SEPTENTRIONALE CONSTRUCTION |
| Siren | 379902877 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 1378 |
| Numéro de Gestion | 2015B00545 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59167 Lallaing |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 963.00 | 1 524.00 | 4 439.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 938.00 | 46 938.00 | ||
AP Constructions | 5 801.00 | 2 699.00 | 3 102.00 | 3 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 174.00 | 659 116.00 | 60 058.00 | 86 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 030.00 | 162 188.00 | 8 842.00 | 12 914.00 |
BF Prêts | 6 856.00 | 6 856.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 625.00 | 12 625.00 | 12 625.00 | |
BJ TOTAL (I) | 968 387.00 | 872 465.00 | 95 922.00 | 115 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 300.00 | 235 300.00 | 368 261.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 542 094.00 | 1 542 094.00 | 1 660 775.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 860 474.00 | 6 860 474.00 | 4 849 958.00 | |
BZ Autres créances | 876 879.00 | 876 879.00 | 1 757 533.00 | |
CF Disponibilités | 28 535.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 8 966.00 | 8 966.00 | 4 394.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 523 713.00 | 9 523 713.00 | 8 669 456.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 492 100.00 | 872 465.00 | 9 619 635.00 | 8 784 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 580.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 150 575.00 | 150 575.00 | ||
DH Report à nouveau | 886 787.00 | 876 045.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 510.00 | 210 742.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 174 852.00 | 1 457 362.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 66 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 66 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 320.00 | 932 209.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 941.00 | 306 633.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 991 442.00 | 4 327 651.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 504 633.00 | 1 349 865.00 | ||
EA Autres dettes | 996 947.00 | 344 899.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 422 283.00 | 7 261 258.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 619 635.00 | 8 784 619.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 883 941.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 014 281.00 | 19 014 281.00 | 15 077 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 014 281.00 | 19 014 281.00 | 15 077 360.00 | |
FM Production stockée | -118 681.00 | 951 190.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 233.00 | 5 322.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 826.00 | 173 361.00 | ||
FQ Autres produits | 14 367.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 029 026.00 | 16 207 245.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 409 767.00 | 2 849 070.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 132 961.00 | -47 288.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 707 785.00 | 9 449 939.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 85 335.00 | 107 074.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 283 358.00 | 2 231 962.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 317 226.00 | 1 373 201.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 023.00 | 62 095.00 | ||
GE Autres charges | 41 618.00 | 36.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 036 072.00 | 16 026 089.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 046.00 | 181 155.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 276.00 | 34 194.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 276.00 | 34 194.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 027.00 | 22 579.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 027.00 | 22 579.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 751.00 | 11 615.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -36 798.00 | 192 771.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 125.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 625.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 712.00 | 14 772.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 712.00 | 15 066.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 712.00 | 21 559.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 038 302.00 | 16 278 064.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 120 812.00 | 16 067 322.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 510.00 | 210 742.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 168.00 | 144 479.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 938.00 | 5 963.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 043.00 | 25 962.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 625.00 | 7 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 606.00 | 39 425.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 901.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 896 005.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 644.00 | 19 481.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 644.00 | 968 387.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 938.00 | 1 524.00 | 48 462.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 504.00 | 56 499.00 | 824 003.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 443.00 | 58 023.00 | 872 465.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 22 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | 43 500.00 | 22 500.00 | |
6T Sur comptes clients | 47 583.00 | 47 583.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 583.00 | 47 583.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 113 583.00 | 91 083.00 | 22 500.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 91 083.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 856.00 | 2 580.00 | 4 276.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 12 625.00 | 12 625.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 860 474.00 | 6 860 474.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 812.00 | 28 812.00 | ||
VB T. V. A. | 202 578.00 | 202 578.00 | ||
VP Divers | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
VC Groupe et associés | 323 075.00 | 323 075.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 613.00 | 319 613.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 966.00 | 8 966.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 765 800.00 | 7 748 899.00 | 16 901.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 320.00 | 45 320.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 991 442.00 | 4 991 442.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 177 083.00 | 177 083.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 035.00 | 234 035.00 | ||
VW T.V.A. | 1 053 705.00 | 1 053 705.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 810.00 | 39 810.00 | ||
VI Groupe et associés | 883 941.00 | 883 941.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996 947.00 | 996 947.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 422 283.00 | 8 422 283.00 | ||