VALCKE ET COMPAGNIE
Dépôt
| Dénomination | VALCKE ET COMPAGNIE |
| Siren | 380045328 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2020/003368 |
| Numéro de Gestion | 1990B00411 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76430 OUDALLE |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 616.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 8 049.00 | |||
CU Autres participations | 1 090 702.00 | 1 090 702.00 | 1 090 702.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 034.00 | 2 034.00 | 1 871.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 092 736.00 | 1 092 736.00 | 1 102 238.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 982.00 | 87 982.00 | 64 070.00 | |
BZ Autres créances | 574 113.00 | 574 113.00 | 327 296.00 | |
CF Disponibilités | 6 879.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 9 889.00 | 9 889.00 | 8 895.00 | |
CJ TOTAL (II) | 671 984.00 | 671 984.00 | 407 140.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 720.00 | 1 764 720.00 | 1 509 378.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 201 233.00 | 201 233.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 123.00 | 20 123.00 | ||
DG Autres réserves | 332 625.00 | 314 451.00 | ||
DH Report à nouveau | 336 215.00 | 336 215.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 371.00 | 18 174.00 | ||
DL TOTAL (I) | 886 825.00 | 890 196.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 620.00 | 303.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 673.00 | 488 226.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 735.00 | 18 319.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 347 964.00 | 107 443.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 903.00 | 4 891.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 877 895.00 | 619 182.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 720.00 | 1 509 378.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 380 190.00 | 380 190.00 | 638 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 190.00 | 380 190.00 | 638 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 875.00 | 17 974.00 | ||
FQ Autres produits | 33.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 383 098.00 | 656 504.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 71 067.00 | 66 386.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 553.00 | 12 651.00 | ||
FY Salaires et traitements | 229 508.00 | 387 884.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 841.00 | 159 037.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 582.00 | 8 313.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 394 555.00 | 634 281.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 456.00 | 22 223.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 333.00 | 150.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 333.00 | 150.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 625.00 | 4 807.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 625.00 | 4 807.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 291.00 | -4 657.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 748.00 | 17 566.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 515.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 389.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 904.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 362.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 389.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 515.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 862.00 | -608.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 335.00 | 656 653.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 706.00 | 638 480.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 371.00 | 18 174.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 420.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 630.00 | 2 279.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 092 572.00 | 163.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 623.00 | 2 442.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 420.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 909.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 092 736.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 329.00 | 1 092 736.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 804.00 | 1 587.00 | 53 391.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 581.00 | 3 995.00 | 42 576.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 385.00 | 5 582.00 | 95 967.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 034.00 | 2 034.00 | ||
UX Autres créances clients | 87 982.00 | 87 982.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 373.00 | 1 373.00 | ||
VB T. V. A. | 2 316.00 | 2 316.00 | ||
VC Groupe et associés | 570 424.00 | 570 424.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 889.00 | 9 889.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 018.00 | 671 984.00 | 2 034.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 620.00 | 7 620.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 735.00 | 19 735.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 361.00 | 30 361.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 273.00 | 20 273.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 276 304.00 | 276 304.00 | ||
VW T.V.A. | 15 005.00 | 15 005.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 021.00 | 6 021.00 | ||
VI Groupe et associés | 497 673.00 | 497 673.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 903.00 | 4 903.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 895.00 | 877 895.00 | ||