OPA OPTICAD
Dépôt
| Dénomination | OPA OPTICAD |
| Siren | 380046342 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 8967 |
| Numéro de Gestion | 1994B00126 |
| Code Activité | 2670Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77290 MITRY-MORY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 308.00 | 45 520.00 | 8 788.00 | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 8 842.00 | 8 842.00 | 8 842.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 364.00 | 504 622.00 | 638 742.00 | 334 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 546.00 | 482 481.00 | 135 066.00 | 164 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 170.00 | 8 170.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 710.00 | 15 710.00 | 14 078.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 848 290.00 | 1 032 623.00 | 815 667.00 | 525 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 800.00 | 72 800.00 | 160 948.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 484.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | 2 350.00 | 2 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 679 556.00 | 22 165.00 | 657 390.00 | 759 612.00 |
BZ Autres créances | 198 120.00 | 198 120.00 | 85 887.00 | |
CF Disponibilités | 592 951.00 | 592 951.00 | 413 070.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 819.00 | 8 819.00 | 13 367.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 554 594.00 | 22 165.00 | 1 532 429.00 | 1 516 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 884.00 | 1 054 788.00 | 2 348 096.00 | 2 042 734.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DG Autres réserves | 1 174 759.00 | 1 026 940.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 470.00 | 192 819.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 483 076.00 | 1 303 607.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 566.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 46 566.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 505.00 | 268 014.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 703.00 | 215 400.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 204 456.00 | 178 891.00 | ||
EA Autres dettes | 9 355.00 | 30 256.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 865 019.00 | 692 562.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 096.00 | 2 042 734.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 282 175.00 | 22 214.00 | 304 388.00 | 358 040.00 |
FG Production vendue services | 2 574 280.00 | 147 171.00 | 2 721 452.00 | 3 009 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 455.00 | 169 385.00 | 3 025 840.00 | 3 367 083.00 |
FM Production stockée | -81 484.00 | -148 422.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 110.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 139.00 | 17 650.00 | ||
FQ Autres produits | 6 393.00 | 12 551.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 958 997.00 | 3 248 862.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 793.00 | 119 178.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 588 058.00 | 684 630.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 88 148.00 | 38 574.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 547 365.00 | 813 533.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 400.00 | 26 371.00 | ||
FY Salaires et traitements | 853 845.00 | 826 668.00 | ||
FZ Charges sociales | 346 542.00 | 327 970.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 166.00 | 115 265.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 872.00 | 5 293.00 | ||
GE Autres charges | 13 128.00 | 18 476.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 677 317.00 | 2 975 960.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 281 680.00 | 272 902.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 953.00 | 5.00 | ||
GN Différences positives de change | 77.00 | 124.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 031.00 | 130.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 675.00 | 11 100.00 | ||
GS Différences négatives de change | 114.00 | 92.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 789.00 | 6 192.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 241.00 | -6 063.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 281 921.00 | 266 840.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 394.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 566.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 960.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 988.00 | 3 035.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 115.00 | 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 378.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 103.00 | 23 914.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 858.00 | -23 913.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 309.00 | 50 107.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 988.00 | 3 248 992.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 518.00 | 3 056 173.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 470.00 | 192 819.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 200.00 | 9 950.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 327.00 | 393 399.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 428.00 | 1 632.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 954.00 | 404 981.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 150.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 170.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 646.00 | 1 769 080.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 060.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 646.00 | 1 848 290.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 168.00 | 4 353.00 | 45 520.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 820.00 | 108 814.00 | 531.00 | 987 103.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 988.00 | 113 166.00 | 531.00 | 1 032 623.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 566.00 | 46 566.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 293.00 | 16 872.00 | 22 165.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 293.00 | 16 872.00 | 22 165.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 51 859.00 | 16 872.00 | 46 566.00 | 22 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 872.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 46 566.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 710.00 | 15 710.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 598.00 | 26 598.00 | ||
UX Autres créances clients | 652 957.00 | 652 957.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 850.00 | 7 850.00 | ||
VB T. V. A. | 36 134.00 | 36 134.00 | ||
VC Groupe et associés | 86 289.00 | 86 289.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 847.00 | 67 847.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 819.00 | 8 819.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 505.00 | 67 616.00 | 433 889.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 703.00 | 149 703.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 309.00 | 43 309.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 267.00 | 86 267.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 701.00 | 10 701.00 | ||
VW T.V.A. | 50 390.00 | 50 390.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 789.00 | 13 789.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 355.00 | 9 355.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 019.00 | 431 130.00 | 433 889.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 960.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 468.00 | |||