TEMA
Dépôt
| Dénomination | TEMA |
| Siren | 380098475 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2020/001583 |
| Numéro de Gestion | 1990B00308 |
| Code Activité | 3313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59820 GRAVELINES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 120.00 | 6 120.00 | ||
AP Constructions | 99 650.00 | 60 112.00 | 39 538.00 | 49 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 675.00 | 142 751.00 | 924.00 | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 578.00 | 55 915.00 | 6 662.00 | 6 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 454.00 | 10 454.00 | 11 277.00 | |
BJ TOTAL (I) | 322 477.00 | 264 899.00 | 57 578.00 | 67 646.00 |
BN En cours de production de biens | 19 111.00 | 19 111.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 036 233.00 | 2 036 233.00 | 2 333 940.00 | |
BZ Autres créances | 279 943.00 | 279 943.00 | 135 302.00 | |
CF Disponibilités | 2 592 642.00 | 2 592 642.00 | 1 821 418.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 927 929.00 | 4 927 929.00 | 4 290 932.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 250 406.00 | 264 899.00 | 4 985 507.00 | 4 358 577.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 74 127.00 | 83 662.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 015.00 | 340 465.00 | ||
DL TOTAL (I) | 522 142.00 | 534 127.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 262 229.00 | 1 267 561.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 85 717.00 | 43 015.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 347 946.00 | 1 310 576.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 724.00 | 247 552.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 156.00 | 324 275.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 921 722.00 | 925 077.00 | ||
EA Autres dettes | 396 131.00 | 827 020.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 917 686.00 | 189 950.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 115 418.00 | 2 513 874.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 985 507.00 | 4 358 577.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 234 398.00 | 285 763.00 | 4 520 161.00 | 4 689 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 234 398.00 | 285 763.00 | 4 520 161.00 | 4 689 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 193 601.00 | 740 420.00 | ||
FQ Autres produits | 984.00 | 17 049.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 714 747.00 | 5 446 742.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 813.00 | 1 191.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 160 624.00 | 1 031 018.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 854.00 | 158 722.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 200 542.00 | 1 787 507.00 | ||
FZ Charges sociales | 754 057.00 | 688 350.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 677.00 | 16 437.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 230 971.00 | 1 267 561.00 | ||
GE Autres charges | 2 207.00 | 7 105.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 415 746.00 | 4 957 892.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 299 001.00 | 488 850.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 299 001.00 | 488 850.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 417.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 417.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 233.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | 50 042.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 74 275.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389.00 | -73 859.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -38 624.00 | 74 526.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 715 164.00 | 5 447 159.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 377 149.00 | 5 106 693.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 015.00 | 340 465.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 120.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 574.00 | 7 461.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 277.00 | 823.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 971.00 | 8 284.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 120.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131.00 | 305 903.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | 10 454.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 778.00 | 322 477.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 120.00 | 6 120.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 205.00 | 16 677.00 | 104.00 | 258 779.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 326.00 | 16 677.00 | 104.00 | 264 899.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 78 885.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 85 717.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 183 344.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 310 576.00 | 1 230 971.00 | 1 193 601.00 | 1 347 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 310 576.00 | 1 230 971.00 | 1 193 601.00 | 1 347 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 230 971.00 | 1 193 601.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 454.00 | 2 904.00 | 7 550.00 | |
UX Autres créances clients | 2 036 233.00 | 2 036 233.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | ||
VB T. V. A. | 10 998.00 | 10 998.00 | ||
VP Divers | 6 588.00 | 6 588.00 | ||
VC Groupe et associés | 146 787.00 | 146 787.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 450.00 | 113 450.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 630.00 | 2 319 080.00 | 7 550.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 724.00 | 488 724.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 156.00 | 391 156.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 303 864.00 | 303 864.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 421.00 | 251 421.00 | ||
VW T.V.A. | 345 672.00 | 345 672.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 764.00 | 20 764.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 131.00 | 396 131.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 917 686.00 | 917 686.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 115 418.00 | 3 115 418.00 | ||