ROCHES ET DERIVES
Dépôt
| Dénomination | ROCHES ET DERIVES |
| Siren | 380173674 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 6793 |
| Numéro de Gestion | 1996B00459 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14790 Mouen |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 306.00 | 138 510.00 | 5 796.00 | |
AN Terrains | 19 819.00 | 19 819.00 | ||
AP Constructions | 290 545.00 | 269 691.00 | 20 854.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 366.00 | 106 828.00 | 538.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 085.00 | 486 364.00 | 175 721.00 | |
CU Autres participations | 4 010 526.00 | 4 010 526.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 234 861.00 | 1 001 393.00 | 4 233 468.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 869.00 | 3 869.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 589.00 | 8 589.00 | ||
BZ Autres créances | 646 260.00 | 646 260.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 702 248.00 | 2 280.00 | 699 969.00 | |
CF Disponibilités | 105 907.00 | 105 907.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 614.00 | 9 614.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 476 487.00 | 2 280.00 | 1 474 207.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 548.00 | 18 548.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 729 896.00 | 1 003 672.00 | 5 726 223.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 288 200.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 128 820.00 | |||
DG Autres réserves | 793 121.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 327.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 386 468.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 116 633.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 116 633.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 607 307.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 844.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 538 113.00 | |||
EA Autres dettes | 8 191.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 223 122.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 726 223.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 019.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 035 537.00 | 1 035 537.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 537.00 | 1 035 537.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 333 150.00 | |||
FQ Autres produits | 2 758.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 371 445.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 824.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 948.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 507 130.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 571.00 | |||
FY Salaires et traitements | 566 459.00 | |||
FZ Charges sociales | 221 139.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 227.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 431 307.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -59 862.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 384 762.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 453.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 397 214.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 76.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 442.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 518.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 360 696.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 300 834.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 550.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 550.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 586.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 586.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 964.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 128 471.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 210.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 882.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 327.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 88 750.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 333 150.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 718.00 | 3 589.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 609.00 | 75 232.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010 739.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 217 066.00 | 78 821.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 306.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 589.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 589.00 | 57 439.00 | 1 079 815.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 010 739.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 589.00 | 57 439.00 | 5 234 861.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 389.00 | 3 121.00 | 138 510.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 721.00 | 76 014.00 | 45 853.00 | 862 883.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 110.00 | 79 135.00 | 45 853.00 | 1 001 393.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 116 633.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 633.00 | 116 633.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 203.00 | 77.00 | 2 280.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 203.00 | 77.00 | 2 280.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 118 836.00 | 77.00 | 118 913.00 | |
UG ‐ Financières | 76.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 212.00 | 212.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 589.00 | 8 589.00 | ||
VB T. V. A. | 6 031.00 | 6 031.00 | ||
VC Groupe et associés | 640 228.00 | 640 228.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 614.00 | 9 614.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 675.00 | 24 235.00 | 640 440.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 606 839.00 | 422 736.00 | 1 737 720.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 667.00 | 667.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 844.00 | 68 844.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 724.00 | 117 724.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 446.00 | 79 446.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 268 020.00 | 268 020.00 | ||
VW T.V.A. | 64 077.00 | 64 077.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 846.00 | 8 846.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 191.00 | 8 191.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 223 122.00 | 1 039 019.00 | 1 737 720.00 | 446 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 161.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||