SERLEM
Dépôt
| Dénomination | SERLEM |
| Siren | 380175182 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 1278 |
| Numéro de Gestion | 1993B00048 |
| Code Activité | 2899A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59490 Somain |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 692.00 | 6 509.00 | 2 182.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 940.00 | 4 964.00 | 976.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | 457.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 090.00 | 11 473.00 | 3 616.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 615.00 | 32 484.00 | 204 131.00 | |
BN En cours de production de biens | 202 448.00 | 21 259.00 | 181 188.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 058.00 | 5 277.00 | 146 781.00 | |
BZ Autres créances | 72 819.00 | 72 819.00 | ||
CF Disponibilités | 10 748.00 | 10 748.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 395.00 | 5 395.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 680 085.00 | 59 020.00 | 621 065.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 175.00 | 70 494.00 | 624 681.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 166 713.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 056.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 257 318.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 622.00 | |||
DL TOTAL (I) | 181 465.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 783.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 254.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 638.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 539.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 443 216.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 681.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 938.00 | 938.00 | ||
FD Production vendue biens | 253 723.00 | 42 000.00 | 295 723.00 | |
FG Production vendue services | 29 684.00 | 1 984.00 | 31 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 407.00 | 44 922.00 | 328 330.00 | |
FM Production stockée | -25 651.00 | |||
FQ Autres produits | 166.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 302 845.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 403.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 316.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 99 650.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 357.00 | |||
FY Salaires et traitements | 189 895.00 | |||
FZ Charges sociales | 74 894.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 874.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 837.00 | |||
GE Autres charges | 96.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 542 694.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -239 849.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 773.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 773.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 773.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -246 622.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 845.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 467.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 622.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 117.00 | 2 515.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 575.00 | 2 515.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 632.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 090.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 599.00 | 874.00 | 11 473.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 599.00 | 874.00 | 11 473.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 20 070.00 | 33 673.00 | 53 743.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 113.00 | 3 164.00 | 5 277.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 183.00 | 36 837.00 | 59 020.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 183.00 | 36 837.00 | 59 020.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 837.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 5 277.00 | 5 277.00 | ||
UX Autres créances clients | 146 781.00 | 146 781.00 | ||
VB T. V. A. | 52 402.00 | 52 402.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 377.00 | 9 377.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 040.00 | 11 040.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 395.00 | 5 395.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 274.00 | 230 274.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 783.00 | 39 783.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 638.00 | 193 638.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 171.00 | 26 171.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 621.00 | 23 621.00 | ||
VW T.V.A. | 20 174.00 | 20 174.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | ||
VI Groupe et associés | 138 254.00 | 138 254.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 216.00 | 443 216.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 30 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 853.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 326.00 | |||
ST Autres comptes | 37 470.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 650.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 044.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 313.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 357.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 39 135.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 324.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||