COMPAGNIE DINARDAISE DES EAUX
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE DINARDAISE DES EAUX |
| Siren | 380193292 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 2513 |
| Numéro de Gestion | 1990B00240 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35800 Dinard |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 592.00 | 179 476.00 | 11 115.00 | 32 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 968.00 | 209 081.00 | 887.00 | 69 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 737.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | 1 670.00 | 1 670.00 | |
BJ TOTAL (I) | 402 230.00 | 388 557.00 | 13 673.00 | 105 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 510.00 | 12 510.00 | 13 592.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 942 434.00 | 88 026.00 | 2 854 407.00 | 2 747 151.00 |
BZ Autres créances | 1 807 702.00 | 1 807 702.00 | 1 581 152.00 | |
CF Disponibilités | 2 460.00 | 2 460.00 | 10 587.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | 94 306.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 765 110.00 | 88 026.00 | 4 677 084.00 | 4 446 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 167 341.00 | 476 583.00 | 4 690 757.00 | 4 552 167.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 686.00 | 451 750.00 | ||
DL TOTAL (I) | 932 931.00 | 466 995.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 996.00 | 32 450.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 296.00 | 330 285.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 292.00 | 362 735.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 501 213.00 | 1 318 060.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 354.00 | 1 069 620.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 227 739.00 | 106 441.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 020.00 | |||
EA Autres dettes | 1 276 229.00 | 1 224 297.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 751 534.00 | 3 722 437.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 757.00 | 4 552 167.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 956 281.00 | 1 956 281.00 | 1 831 183.00 | |
FG Production vendue services | 2 556 505.00 | 2 556 505.00 | 2 588 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 512 787.00 | 4 512 787.00 | 4 419 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 451 843.00 | 130 226.00 | ||
FQ Autres produits | 17 022.00 | 13 644.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 981 652.00 | 4 563 858.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 281.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 082.00 | -8 853.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 829 924.00 | 3 866 294.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 286.00 | 54 680.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 335.00 | |||
FZ Charges sociales | -36 234.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 226.00 | 79 182.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 117.00 | 76 529.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 996.00 | 57 487.00 | ||
GE Autres charges | 12 280.00 | 10 949.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 064 912.00 | 4 113 088.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 916 739.00 | 450 770.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 906.00 | 838.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 906.00 | 838.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15.00 | 67.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15.00 | 67.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 891.00 | 771.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 917 630.00 | 451 541.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 426.00 | 208.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 799.00 | 208.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 743.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 743.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | 208.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 994 357.00 | 4 564 905.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076 671.00 | 4 113 155.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 686.00 | 451 750.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 340.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 010.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 780.00 | 400 560.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 780.00 | 402 230.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 631.00 | 78 226.00 | 7 300.00 | 388 557.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 631.00 | 78 226.00 | 7 300.00 | 388 557.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 996.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 296.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 735.00 | 5 996.00 | 362 439.00 | 6 292.00 |
6T Sur comptes clients | 76 529.00 | 86 117.00 | 74 620.00 | 88 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 529.00 | 86 117.00 | 74 620.00 | 88 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 439 264.00 | 92 113.00 | 437 059.00 | 94 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 92 113.00 | 437 059.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | 1 670.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 159 744.00 | 159 744.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 782 690.00 | 2 782 690.00 | ||
VB T. V. A. | 277 018.00 | 277 018.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 896.00 | 6 896.00 | ||
VP Divers | 178 074.00 | 178 074.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 332 003.00 | 1 332 003.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 711.00 | 13 711.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 751 810.00 | 4 751 810.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 354.00 | 746 354.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 231.00 | 2 231.00 | ||
VW T.V.A. | 223 773.00 | 223 773.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276 229.00 | 1 276 229.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 321.00 | 2 250 321.00 | ||