SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE DE TOURS-CENTRE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE ET IMMOBILIERE DE TOURS-CENTRE |
| Siren | 380229443 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 2414 |
| Numéro de Gestion | 2001B00511 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37000 TOURS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 916.00 | 60 733.00 | 19 183.00 | 30 335.00 |
AN Terrains | 270 686.00 | 270 686.00 | 270 686.00 | |
AP Constructions | 5 224 684.00 | 2 248 356.00 | 2 976 328.00 | 3 204 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 226 068.00 | 704 308.00 | 521 760.00 | 692 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 026.00 | 256 135.00 | 11 891.00 | 26 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
BF Prêts | 51 108.00 | 51 108.00 | 53 701.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 083.00 | 7 083.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 129 572.00 | 3 269 532.00 | 3 860 041.00 | 4 278 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 445.00 | 16 445.00 | 8 660.00 | |
BT Marchandises | 3 977.00 | 3 977.00 | 3 587.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | 96.00 | 274.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 110.00 | 8 640.00 | 140 470.00 | 85 608.00 |
BZ Autres créances | 1 263 999.00 | 1 263 999.00 | 829 496.00 | |
CF Disponibilités | 759 217.00 | 759 217.00 | 760 253.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 914.00 | 14 914.00 | 12 031.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 207 758.00 | 8 640.00 | 2 199 118.00 | 1 699 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 337 330.00 | 3 278 171.00 | 6 059 158.00 | 5 978 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 066.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 1 676 651.00 | 1 676 651.00 | ||
DH Report à nouveau | -280 300.00 | -223 077.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 370.00 | -57 223.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 335.00 | 3 467.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 614 757.00 | 1 440 518.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 053 226.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 992 395.00 | 5 836.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 763.00 | 247 611.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 150 477.00 | 184 068.00 | ||
EA Autres dettes | 79 766.00 | 46 959.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 43.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 444 402.00 | 4 537 743.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 059 158.00 | 5 978 262.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 992 395.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 073.00 | 6 073.00 | 5 681.00 | |
FG Production vendue services | 3 169 920.00 | 3 169 920.00 | 2 756 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 175 993.00 | 3 175 993.00 | 2 761 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 528.00 | 61 063.00 | ||
FQ Autres produits | 23 029.00 | 15 353.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 253 550.00 | 2 839 404.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 674.00 | 24 767.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -390.00 | 635.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 251 271.00 | 220 565.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 785.00 | 275.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 023 659.00 | 934 352.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 104.00 | 101 557.00 | ||
FY Salaires et traitements | 689 915.00 | 667 669.00 | ||
FZ Charges sociales | 205 627.00 | 198 999.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 451 727.00 | 469 443.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 221.00 | 1 194.00 | ||
GE Autres charges | 151 641.00 | 132 609.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 900 665.00 | 2 752 066.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 352 885.00 | 87 338.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 570.00 | 30 898.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 126.00 | 847.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 697.00 | 31 745.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 94 598.00 | 120 602.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 94 598.00 | 120 602.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 901.00 | -88 857.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 276 984.00 | -1 519.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 599.00 | 1 685.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 490.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 599.00 | 2 175.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 880.00 | 35 723.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 301.00 | 22 156.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 213.00 | 57 880.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 614.00 | -55 704.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 846.00 | 2 873 324.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 103 476.00 | 2 930 547.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 370.00 | -57 223.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 075.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 456 850.00 | 36 357.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 701.00 | 10 039.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 600 626.00 | 46 396.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 159.00 | 79 916.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 501 742.00 | 6 991 465.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 549.00 | 58 191.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 549.00 | 511 901.00 | 7 129 572.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 740.00 | 11 152.00 | 10 159.00 | 60 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 262 533.00 | 440 575.00 | 494 309.00 | 3 208 799.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 322 273.00 | 451 727.00 | 504 469.00 | 3 269 532.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 335.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 467.00 | 868.00 | 4 335.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 722.00 | 2 221.00 | 303.00 | 8 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 722.00 | 2 221.00 | 303.00 | 8 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 189.00 | 3 089.00 | 303.00 | 12 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 221.00 | 304.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 868.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 51 108.00 | 2 066.00 | 49 042.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 7 083.00 | 7 083.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 481.00 | 9 481.00 | ||
UX Autres créances clients | 139 628.00 | 139 628.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | ||
VB T. V. A. | 36 617.00 | 36 617.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 226 365.00 | 1 226 365.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 914.00 | 14 914.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 214.00 | 1 430 089.00 | 56 125.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 763.00 | 221 763.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 214.00 | 65 214.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 968.00 | 50 968.00 | ||
VW T.V.A. | 3 369.00 | 3 369.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 926.00 | 30 926.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 992 395.00 | 3 992 395.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 766.00 | 79 766.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 444 402.00 | 4 444 402.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 049 000.00 | |||