CAPINOX SA
Dépôt
| Dénomination | CAPINOX SA |
| Siren | 380251520 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 3196 |
| Numéro de Gestion | 1991B40004 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25400 Arbouans |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 795.00 | 82 743.00 | 3 052.00 | 5 324.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 897.00 | 1.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 546.00 | 417 545.00 | 28 001.00 | 37 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 363.00 | 106 177.00 | 9 186.00 | 11 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | 1 038.00 | 34.00 | |
BJ TOTAL (I) | 952 639.00 | 911 361.00 | 41 278.00 | 359 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 423.00 | 116 423.00 | 108 844.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 265 083.00 | 1 952 590.00 | 312 493.00 | 45 503.00 |
BZ Autres créances | 123 361.00 | 123 361.00 | 177 009.00 | |
CF Disponibilités | 5 654.00 | 5 654.00 | 3 260.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 577.00 | 48 577.00 | 98 517.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 559 098.00 | 1 952 590.00 | 606 507.00 | 440 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 737.00 | 2 863 951.00 | 647 786.00 | 799 494.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 512.00 | 33 512.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 304 779.00 | 304 779.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 268 301.00 | -2 632 454.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -988 174.00 | -635 847.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 730.00 | 5 324.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 915 454.00 | -924 686.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166 376.00 | 1 474 668.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 946.00 | 77 762.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 281 218.00 | 146 430.00 | ||
EA Autres dettes | 1 700.00 | 24 163.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 563 239.00 | 1 724 181.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 786.00 | 799 494.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 563 239.00 | 1 724 181.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 157.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 662 819.00 | 67 686.00 | 730 505.00 | 1 179 595.00 |
FG Production vendue services | 486 682.00 | 7 623.00 | 494 305.00 | 511 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 501.00 | 75 309.00 | 1 224 811.00 | 1 691 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 867.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 356.00 | 546.00 | ||
FQ Autres produits | 165.00 | 1 304.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 229 331.00 | 1 695 049.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 558 487.00 | 863 491.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 579.00 | 14 322.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 126 701.00 | 1 148 999.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 298.00 | 21 814.00 | ||
FY Salaires et traitements | 171 285.00 | 181 569.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 111.00 | 49 592.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 404.00 | 21 563.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 304 897.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 120.00 | |||
GE Autres charges | 474.00 | 658.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 230 199.00 | 2 302 008.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 000 868.00 | -606 959.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 723.00 | 301.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 723.00 | 301.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 521.00 | 33 200.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 521.00 | 33 200.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 798.00 | -32 899.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 003 666.00 | -639 858.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 680.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 594.00 | 4 429.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 274.00 | 4 429.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 830.00 | 418.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 952.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 782.00 | 418.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 492.00 | 4 011.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 327.00 | 1 699 779.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 502.00 | 2 335 626.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -988 174.00 | -635 847.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 877.00 | 816.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 310.00 | 1 598.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | 1 004.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 221.00 | 3 418.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 693.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 560 909.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 038.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 952 639.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 655.00 | 3 088.00 | 82 743.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 405.00 | 13 317.00 | 523 721.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 060.00 | 16 404.00 | 606 464.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 730.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 324.00 | 2 594.00 | 2 730.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 897.00 | 304 897.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 951 885.00 | 1 120.00 | 414.00 | 1 952 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 951 885.00 | 306 017.00 | 414.00 | 2 257 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 957 209.00 | 306 017.00 | 3 008.00 | 2 260 218.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | 1 038.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 985 826.00 | 1 985 826.00 | ||
UX Autres créances clients | 279 257.00 | 279 257.00 | ||
VB T. V. A. | 84 128.00 | 84 128.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 232.00 | 39 232.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 48 577.00 | 48 577.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 058.00 | 2 438 058.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 946.00 | 113 946.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 939.00 | 111 939.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 262.00 | 17 262.00 | ||
VW T.V.A. | 101 942.00 | 101 942.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 075.00 | 50 075.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 566 376.00 | 1 566 376.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 239.00 | 2 563 239.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||