SOMATRACO
Dépôt
| Dénomination | SOMATRACO |
| Siren | 380273995 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | B2020/000616 |
| Numéro de Gestion | 1990B00487 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97150 SAINT-MARTIN |
2020
2019
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 178 260.00 | 178 260.00 | 178 260.00 | |
AP Constructions | 976 724.00 | 737 284.00 | 239 440.00 | 288 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 637.00 | 48 536.00 | 168 101.00 | 132 683.00 |
CU Autres participations | 56 168.00 | 56 168.00 | 56 168.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 610 123.00 | 416 291.00 | 193 832.00 | 3 931 429.00 |
BF Prêts | 206 131.00 | 206 131.00 | 206 131.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 894.00 | 4 894.00 | -421 997.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 248 936.00 | 1 202 111.00 | 1 046 825.00 | 4 370 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 492.00 | 14 492.00 | 16 393.00 | |
BZ Autres créances | 3 278 646.00 | 3 278 646.00 | 45 986.00 | |
CF Disponibilités | 75 398.00 | 75 398.00 | 465 238.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 389.00 | 15 389.00 | 7 673.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 383 925.00 | 3 383 925.00 | 535 289.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 632 861.00 | 1 202 111.00 | 4 430 750.00 | 4 906 253.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 3 641 904.00 | 3 641 904.00 | ||
DH Report à nouveau | -771 327.00 | -441 483.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 193.00 | -329 844.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 307 694.00 | 2 912 501.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 615.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 491.00 | 1 929 142.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 843.00 | 15 346.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 722.00 | 316.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 33 333.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 123 056.00 | 1 993 752.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 750.00 | 4 906 253.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 056.00 | 1 993 752.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 615.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 287 777.00 | 287 777.00 | 158 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 777.00 | 287 777.00 | 158 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 024.00 | 10 845.00 | ||
FQ Autres produits | 95.00 | 314.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 669 897.00 | 169 475.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 106 927.00 | 23 991.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 443.00 | 14 151.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 89 323.00 | 56 911.00 | ||
GE Autres charges | 41.00 | 667.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 216 761.00 | 95 720.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 453 135.00 | 73 755.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 310.00 | 80 232.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 600.00 | 133 109.00 | ||
GN Différences positives de change | 6.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 917.00 | 213 345.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 266.00 | 617 131.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4.00 | 1.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 78 270.00 | 617 132.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 354.00 | -403 787.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 399 782.00 | -330 032.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 588.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 588.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 588.00 | 188.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 813.00 | 383 008.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 620.00 | 712 852.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 193.00 | -329 844.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 382 024.00 | 10 845.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 729.00 | 75 891.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 198 622.00 | 10 123.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 494 351.00 | 86 014.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 620.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 331 429.00 | 877 316.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 331 429.00 | 2 248 936.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 497.00 | 89 323.00 | 785 820.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 497.00 | 89 323.00 | 785 820.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 426 891.00 | 10 600.00 | 416 291.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 891.00 | 10 600.00 | 416 291.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 426 891.00 | 10 600.00 | 416 291.00 | |
UG ‐ Financières | 10 600.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 610 123.00 | 610 123.00 | ||
UP Prêts | 206 131.00 | 206 131.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 894.00 | 4 894.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 492.00 | 14 492.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 260 826.00 | 3 260 826.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 679.00 | 17 679.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 389.00 | 15 389.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 129 675.00 | 3 308 527.00 | 821 148.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 375.00 | 1 375.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 843.00 | 10 843.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 085 116.00 | 1 085 116.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 056.00 | 1 123 056.00 | ||