EXPERT CONSEIL ENTREPRISE
Dépôt
| Dénomination | EXPERT CONSEIL ENTREPRISE |
| Siren | 380280867 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 1272 |
| Numéro de Gestion | 1990B30133 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24200 Sarlat-la-Canéda |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 908.00 | 108 833.00 | 2 075.00 | 4 704.00 |
AH Fonds commercial | 3 203 786.00 | 3 203 786.00 | 3 203 786.00 | |
AN Terrains | 5 193.00 | 4 539.00 | 654.00 | 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418.00 | 418.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502 842.00 | 1 281 468.00 | 221 373.00 | 250 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 917.00 | 3 917.00 | 6 917.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 827 163.00 | 1 395 258.00 | 3 431 905.00 | 3 467 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 599.00 | 296 439.00 | 1 665 160.00 | 1 532 657.00 |
BZ Autres créances | 1 372 511.00 | 1 372 511.00 | 1 638 705.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | 8 500.00 | 8 500.00 | |
CF Disponibilités | 543 178.00 | 543 178.00 | 363 953.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 118 404.00 | 118 404.00 | 113 645.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 004 192.00 | 296 439.00 | 3 707 753.00 | 3 657 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 831 355.00 | 1 691 697.00 | 7 139 658.00 | 7 124 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 325 020.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 255 000.00 | 255 000.00 | ||
DG Autres réserves | 696 260.00 | 692 918.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 978.00 | 3 342.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 553 238.00 | 3 501 260.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 185 145.00 | 218 564.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 185 145.00 | 218 564.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 850.00 | 298 712.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 312.00 | 13 456.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 545.00 | 199 311.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 983 096.00 | 1 001 237.00 | ||
EA Autres dettes | 130 452.00 | 158 739.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 787 020.00 | 1 733 267.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 401 275.00 | 3 404 723.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 139 658.00 | 7 124 547.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 265 555.00 | 3 197 285.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 18 312.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 417 964.00 | 6 417 964.00 | 6 619 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 417 964.00 | 6 417 964.00 | 6 619 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 227 606.00 | 148 661.00 | ||
FQ Autres produits | 1 547.00 | 2 242.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 647 116.00 | 6 770 738.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 200 563.00 | 2 196 592.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 224 821.00 | 226 054.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 972 756.00 | 3 014 382.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 026 368.00 | 1 102 963.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 108.00 | 92 703.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 689.00 | 48 738.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 547.00 | 5 632.00 | ||
GE Autres charges | 41 553.00 | 74 481.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 613 405.00 | 6 761 546.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 712.00 | 9 192.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 446.00 | 20 754.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 446.00 | 20 754.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 972.00 | 3 205.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 972.00 | 3 205.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 474.00 | 17 549.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 185.00 | 26 741.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 316.00 | 12 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 488.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 804.00 | 12 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 568.00 | 1 158.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 568.00 | 38 658.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 236.00 | -26 658.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 443.00 | -3 259.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 677 366.00 | 6 803 492.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 625 388.00 | 6 800 150.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 978.00 | 3 342.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 313 463.00 | 1 525.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 052.00 | 42 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 017.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 811 532.00 | 43 925.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294.00 | 3 314 694.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 1 508 452.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 4 017.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 294.00 | 4 827 163.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 973.00 | 4 154.00 | 294.00 | 108 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 472.00 | 71 953.00 | 25 000.00 | 1 286 425.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 444.00 | 76 108.00 | 25 294.00 | 1 395 258.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 185 145.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 564.00 | 1 547.00 | 34 966.00 | 185 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 564.00 | 1 547.00 | 34 966.00 | 185 145.00 |
UG ‐ Financières | 1 547.00 | 34 966.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 917.00 | 3 917.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 961 599.00 | 1 961 599.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372 511.00 | 1 372 511.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 118 404.00 | 118 404.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 456 430.00 | 3 452 514.00 | 3 917.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 447.00 | 71 727.00 | 135 720.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 545.00 | 273 545.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 983 096.00 | 983 096.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 812.00 | 10 812.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 452.00 | 130 452.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 787 020.00 | 1 787 020.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 275.00 | 3 265 555.00 | 135 720.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 590.00 | |||